Fonds franchises américaines Invesco

Série A USD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit principalement dans des actions ordinaires et d'autres titres de capitaux propres de sociétés américaines. Les graphiques ci-dessous donnent un aperçu des placements du fonds au 30 novembre 2025. Ces placements changeront au fil du temps.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Octobre 1999
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 09-30-2026
707,5 millions $
VLPP
En date du 10-23-2026
20,2500 $
RFG (%)
En date du 06-30-2026
2,49
Frais de gestion (%) 2,00
Parts en circulation
En date du
-
Catégorie d’actif Actions américaines
Devise $US
Placement minimal 500 $ (initial)/0 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,6054 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

A FAI AIM1744
FAR AIM1742
FR AIM1746
LL4 AIM1740
F AIM1748

Rendements2 En date du 09-30-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
7,04 % 2,71 % -1,94 % 19,08 % 3,50 % 21,03 % 8,27 % 11,97 % 6,77 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-23-2025 0,6054
12-17-2025 0,0000
12-20-2021 1,1341
12-18-2020 1,6342
12-10-1999 0,3494

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Invesco Advisers, Inc.
Ido Cohen
Ronald Zibelli

Fonds franchises américaines Invesco

Série A USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 09-30-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 91,57
  • Actions internationales 7,29
  • Actions canadiennes 0,87
  • Espèces et équivalents 0,21
  • Produits dérivés 0,04
  • Autres 0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 63,86
  • Biens industriels 9,75
  • Services aux consommateurs 7,27
  • Soins de santé 5,36
  • Services financiers 4,09
  • Biens de consommation 2,88
  • Matériaux de base 2,55
  • Énergie 2,02
  • Services publics 1,63
  • Autres 0,59
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 91,30
  • Taiwan 3,29
  • Irlande 2,30
  • Canada 1,07
  • Royaume-Uni 0,95
  • Pays-Bas 0,73
  • Autres 0,34
  • Allemagne 0,02
Principaux titres6
Secteur (%)
1. NVIDIA Corp Informatique 11,99 %
2. Microsoft Corp Technologie de l'Information 6,28 %
3. Amazon.com Inc Commerce de détail 6,21 %
4. Alphabet Inc catégorie A Technologie de l'Information 6,16 %
5. Advanced Micro Devices Inc Informatique 4,61 %
6. Apple Inc Informatique 4,27 %
7. Meta Platforms Inc catégorie A Technologie de l'Information 3,60 %
8. Lam Research Corp Informatique 3,39 %
9. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - CAAE Informatique 3,29 %
10. Eli Lilly and Co Médicaments 2,99 %
11. Palo Alto Networks Inc Technologie de l'Information 2,44 %
12. Johnson Controls International PLC Fabrication 2,30 %
13. Caterpillar Inc Fabrication 2,29 %
14. Datadog Inc catégorie A Technologie de l'Information 2,16 %
15. Cloudflare Inc catégorie A Technologie de l'Information 2,02 %
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