Catégorie canadienne Invesco

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans un portefeuille diversifié d'actions ordinaires et d'autres titres de capitaux propres de sociétés canadiennes. Le fonds est autorisé à investir jusqu'à 49 % de son actif hors trésorerie dans des titres étrangers. Les graphiques ci-dessous donnent un aperçu des placements du fonds au 30 novembre 2025. Ces placements changeront au fil du temps

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Septembre 1997
VLPP
En date du 06-08-2026
17,1480 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
2,74
Frais de gestion (%) 2,00
Catégorie d’actif Actions canadiennes
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/0 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,2634 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

A FAI AIM323
FAR AIM321
FR AIM325
LL4 AIM329
F AIM327
P FAI AIM32363
FAR AIM32361
FR AIM32365
LL4 AIM32369
T4 FAI AIM27273
FAR AIM27271
FR AIM27275
LL4 AIM27279

Rendements2 En date du 05-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
7,23 % 2,44 % 4,62 % 8,06 % 24,66 % 16,09 % 11,51 % 10,11 % 4,56 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-23-2026 0,2634
03-24-2025 0,2569
03-25-2024 0,2305
03-23-2023 0,2152
03-23-2022 0,1974
Date de paiement Total
03-23-2021 0,1862
03-23-2020 0,1925
03-22-2019 0,1545
03-22-2018 0,1948
03-22-2017 0,1313

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alan Mannik
Clayton Zacharias

Catégorie canadienne Invesco

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 04-30-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions canadiennes 51,61
  • Actions américaines 38,45
  • Actions internationales 6,95
  • Espèces et équivalents 2,96
  • Autres 0,03
Répartition sectorielle (%)
  • Services financiers 35,53
  • Technologie 10,23
  • Services aux consommateurs 9,62
  • Biens industriels 9,50
  • Autres 7,98
  • Services industriels 7,36
  • Énergie 5,26
  • Biens de consommation 5,23
  • Soins de santé 4,72
  • Matériaux de base 4,57
Répartition géographique(%)
  • Canada 54,55
  • États-Unis 38,45
  • Suède 2,39
  • Irlande 2,37
  • Royaume-Uni 2,19
  • Autres 0,03
  • Suisse 0,01
  • Europe 0,01
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Banque Royale du Canada Services bancaires 8,01 %
2. Banque Toronto-Dominion Services bancaires 6,65 %
3. Brookfield Corp catégorie A Gestion d'actif 6,15 %
4. Power Corp of Canada Assurances 3,09 %
5. Fonds gestion de trésorerie en $C Invesco série I Espèces et quasi-espèces 2,91 %
6. Texas Instruments Inc Informatique 2,89 %
7. Canadian Pacific Kansas City Ltd Transport 2,86 %
8. Richelieu Hardware Ltd Biens de consommation durables 2,86 %
9. Sunbelt Rentals Holdings Inc Biens industriels 2,86 %
10. Manulife Financial Corp Assurances 2,74 %
11. Fairfax Financial Holdings Ltd Assurances 2,72 %
12. UnitedHealth Group Inc Services de soins de santé 2,71 %
13. Alphabet Inc catégorie A Technologie de l'Information 2,68 %
14. Canadian Natural Resources Ltd Pétrole et gaz 2,66 %
15. Cenovus Energy Inc Production intégrée 2,60 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.