Fonds d'obligations sans contraintes Invesco

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit (directement ou indirectement) principalement dans des titres à revenu fixe émis par des sociétés, des gouvernements et d’autres émetteurs du monde entier. Le fonds peut investir dans d’autres OPC, gérés par Invesco Canada Ltée ou par un membre de son groupe, qui investissent directement dans de tels titres.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Décembre 1994
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-30-2026
33,3 millions $
VLPP
En date du 07-14-2026
3,7590 $
RFG (%)
En date du 12-31-2025
1,44
Frais de gestion (%) 1,00
Catégorie d’actif Revenu fixe mondial
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/0 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0135 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

A FAI AIM1643
FAR AIM1641
FR AIM1645
LL4 AIM1649
F AIM1647
I AIM21640
PTF AIM51647

Rendements2 En date du 06-30-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
0,77 % -0,07 % 1,75 % 0,77 % 3,06 % 4,59 % 0,11 % 1,92 % 4,35 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
06-22-2026 0,0135
05-22-2026 0,0108
03-20-2026 0,0153
02-20-2026 0,0106
01-22-2026 0,0107
Date de paiement Total
11-21-2025 0,0165
10-22-2025 0,0181
09-22-2025 0,0170
08-22-2025 0,0156
07-22-2025 0,0195

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Invesco Advisers, Inc.
Matthew Brill
Michael Hyman
Todd Schomberg

Fonds d'obligations sans contraintes Invesco

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 06-30-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés étrangères 69,41
  • Obligations de sociétés canadiennes 16,42
  • Espèces et équivalents 14,29
  • Obligations de gouvernements étrangers 10,91
  • Actions américaines 1,30
  • Obligations étrangères - Autres 0,95
  • Obligations canadiennes - Autres 0,47
  • Autres 0,02
  • Obligations du gouvernement canadien -13,77
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 84,39
  • Espèces et quasi-espèces 14,29
  • Services financiers 0,87
  • Biens industriels 0,43
  • Autres 0,02
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 70,46
  • Canada 15,55
  • Japon 4,57
  • France 3,10
  • Luxembourg 2,70
  • Royaume-Uni 2,00
  • Australie 1,16
  • Pays-Bas 0,37
  • Autres 0,37
  • Europe -0,28
Principaux titres6
Secteur (%)
1. CADM - FUTURES ADJUSTMENT 0.00% 18-Sep-2026 Espèces et quasi-espèces 13,77 %
2. USDM - FUTURES ADJUSTMENT 0.00% 21-Sep-2026 Espèces et quasi-espèces 9,18 %
3. USDM - FUTURES ADJUSTMENT 0.00% 30-Sep-2026 Espèces et quasi-espèces 8,42 %
4. EURO-SCHATZ FUT 0.00% 08-Sep-2026 Revenu fixe 6,17 %
5. US 2YR NOTE (CBT) 0.00% 30-Sep-2026 Revenu fixe 6,13 %
6. EURO-BOBL FUTURE 0.00% 08-Sep-2026 Revenu fixe 5,60 %
7. EURO-BUND FUTURE 0.00% 08-Sep-2026 Revenu fixe 5,56 %
8. FNB SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond (SJNK) Revenu fixe 4,97 %
9. US LONG BOND(CBT) 0.00% 21-Sep-2026 Revenu fixe 4,82 %
10. Gouvernement de la France 3,20 % 25-mai-2035 Revenu fixe 2,65 %
11. CASH COLLATERAL (CAD) Espèces et quasi-espèces 2,60 %
12. Gouvernement du Japon Ten Year Bond (JPY) 2.10% 20-Dec-2035 Revenu fixe 2,51 %
13. LONG GILT FUTURE 0.00% 28-Sep-2026 Revenu fixe 2,01 %
14. Pershing Square Holdings Ltd 3,25 % 15-aoû-2030 Revenu fixe 1,96 %
15. Eagle Funding Luxco Sarl (USD) 5.50% 17-Aug-2030 Revenu fixe 1,88 %
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