Fonds d'obligations canadiennes de base plus Invesco

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit principalement dans des titres de créance émis par le gouvernement fédéral, les gouvernements provinciaux, les autorités municipales et les sociétés du Canada. Le fonds n’investira généralement pas plus de 30 % de son actif net dans des titres étrangers. Les graphiques ci-dessous donnent un aperçu des placements du fonds au 30 novembre 2025. Ces placements changeront au fil du temps.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Décembre 1994
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-30-2026
322,5 millions $
VLPP
En date du 07-14-2026
5,3060 $
RFG (%)
En date du 12-31-2025
1,44
Frais de gestion (%) 1,00
Catégorie d’actif Revenu fixe canadien
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/0 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0161 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

A FAI AIM1653
FAR AIM1651
FR AIM1655
LL4 AIM1659
F AIM1657
I AIM21650
P FAI AIM21633
FAR AIM21631
FR AIM21635
LL4 AIM21639

Rendements2 En date du 06-30-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
1,97 % 0,08 % 2,26 % 1,97 % 3,86 % 4,83 % 0,03 % 1,50 % 4,49 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
06-22-2026 0,0161
05-22-2026 0,0122
03-20-2026 0,0152
02-20-2026 0,0124
01-22-2026 0,0133
Date de paiement Total
11-21-2025 0,0146
10-22-2025 0,0155
09-22-2025 0,0147
08-22-2025 0,0153
07-22-2025 0,0155

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Invesco Advisers, Inc.
Jeff Bennett
Matthew Brill
Michael Hyman
Todd Schomberg

Fonds d'obligations canadiennes de base plus Invesco

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 06-30-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations du gouvernement canadien 39,88
  • Obligations de sociétés étrangères 30,94
  • Obligations de sociétés canadiennes 29,43
  • Espèces et équivalents 12,93
  • Obligations canadiennes - Autres 1,41
  • Actions américaines 0,86
  • Obligations étrangères - Autres 0,42
  • Autres -15,87
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 86,20
  • Espèces et quasi-espèces 12,93
  • Services financiers 0,37
  • Biens industriels 0,36
  • Autres 0,14
Répartition géographique(%)
  • Canada 62,06
  • États-Unis 29,73
  • France 1,99
  • Royaume-Uni 1,72
  • Luxembourg 1,63
  • Mexique 1,11
  • Autres 1,03
  • Japon 0,35
  • Suisse 0,27
  • Italie 0,11
Principaux titres6
Secteur (%)
1. USDM - FUTURES ADJUSTMENT 0.00% 21-Sep-2026 Espèces et quasi-espèces 15,73 %
2. CAN 10YR BOND FUT 0.00% 18-Sep-2026 Revenu fixe 10,25 %
3. Invesco Canadian Core Plus Bond ETF (ICCB) Revenu fixe 5,30 %
4. USDM - FUTURES ADJUSTMENT 0.00% 30-Sep-2026 Espèces et quasi-espèces 3,27 %
5. Province du Manitoba 3,40 % 05-sep-2048 Revenu fixe 3,11 %
6. Province de l'Alberta 3,05 % 01-déc-2048 Revenu fixe 2,31 %
7. US 2YR NOTE (CBT) 0.00% 30-Sep-2026 Revenu fixe 2,08 %
8. Ville de Toronto - Débenture Revenu fixe 1,95 %
9. Province de la Saskatchewan 3,30 % 02-jun-2048 Revenu fixe 1,80 %
10. Ville de Toronto 5,20 % 01-jun-2040 Revenu fixe 1,73 %
11. Province de la Saskatchewan 3,40 % 03-fév-2042 Revenu fixe 1,72 %
12. Province de la Saskatchewan 3,10 % 02-jun-2050 Revenu fixe 1,40 %
13. Ville de Montréal 2,40 % 01-déc-2041 Revenu fixe 1,32 %
14. CASH COLLATERAL (CAD) Espèces et quasi-espèces 1,25 %
15. US LONG BOND(CBT) 0.00% 21-Sep-2026 Revenu fixe 1,14 %
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