Fonds d'excellence équilibré canadien Invesco

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans des actions ordinaires et d’autres titres de capitaux propres, principalement de sociétés canadiennes, à l’aide d’une stratégie de croissance. Le fonds investit dans des titres à revenu fixe émis par des gouvernements et des sociétés du Canada et de l'étranger. Le fonds n'investira généralement pas plus de 30 % de son actif net dans des titres étrangers. Les graphiques ci-dessous donnent un aperçu des placements du fonds au 30 novembre 2025. Ces placements changeront au fil du temps.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 1992
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-30-2026
461,0 millions $
VLPP
En date du 07-14-2026
58,2570 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
2,59
Frais de gestion (%) 2,00
Catégorie d’actif Équilibrés canadiens
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/0 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 5,7026 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T6 T8
A FAI AIM597
FAR AIM598
FR AIM906
LL4 AIM919
F AIM590
I AIM20580
P FAI AIM28483
FAR AIM28481
FR AIM28485
LL4 AIM28489
T4 FAI AIM27373
FAR AIM27371
FR AIM27375
LL4 AIM27379

Rendements2 En date du 06-30-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
12,05 % 1,51 % 10,84 % 12,05 % 22,90 % 16,23 % 9,56 % 7,07 % 7,05 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-23-2025 5,7026
12-17-2025 0,0984
12-17-2024 4,9920
12-19-2023 0,8643
12-19-2022 0,5346
Date de paiement Total
12-20-2021 4,6031
12-18-2020 0,7979
12-18-2019 0,0064
12-18-2018 0,0189
12-14-2018 0,0614

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Invesco Advisers, Inc.
Matthew Brill
Amrita Dukeshier
Michael Hyman
Richard Nield

Fonds d'excellence équilibré canadien Invesco

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 06-30-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions canadiennes 36,90
  • Obligations de sociétés canadiennes 19,90
  • Obligations du gouvernement canadien 13,79
  • Actions américaines 12,77
  • Actions internationales 10,10
  • Obligations de sociétés étrangères 4,22
  • Espèces et équivalents 2,24
  • Obligations canadiennes - Autres 0,39
  • Autres 0,01
  • Obligations de gouvernements étrangers -0,32
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 37,98
  • Technologie 14,09
  • Services financiers 13,37
  • Biens industriels 8,00
  • Autres 7,90
  • Énergie 4,32
  • Services industriels 3,86
  • Services aux consommateurs 3,85
  • Matériaux de base 3,83
  • Biens de consommation 2,80
Répartition géographique(%)
  • Canada 72,13
  • États-Unis 17,10
  • Royaume-Uni 2,74
  • Autres 1,96
  • Taiwan 1,89
  • Singapour 1,75
  • Irlande 0,68
  • Iles Caimans 0,59
  • Israël 0,58
  • France 0,58
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Banque Royale du Canada Services bancaires 4,17 %
2. Banque de Montréal Services bancaires 2,00 %
3. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd Informatique 1,89 %
4. Bombardier Inc Cat B Aérospatial et défense 1,88 %
5. Fonds gestion de trésorerie en $C Invesco série I Espèces et quasi-espèces 1,83 %
6. USDM - FUTURES ADJUSTMENT 0.00% 21-Sep-2026 Espèces et quasi-espèces 1,77 %
7. Flex Ltd Informatique 1,75 %
8. Toromont Industries Ltd Fabrication 1,63 %
9. Exchange Income Corp Transport 1,61 %
10. Coherent Corp Fabrication 1,61 %
11. Atco Ltd catégorie B Services publics diversifiés 1,52 %
12. Wheaton Precious Metals Corp Or et métaux précieux 1,29 %
13. CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.75% 01-Mar-2031 Revenu fixe 1,19 %
14. Brookfield Corp catégorie A Gestion d'actif 1,17 %
15. Canadian Natural Resources Ltd Pétrole et gaz 1,10 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.