Fonds équilibré Sélect Invesco

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit principalement dans des titres de capitaux propres et des titres à revenu fixe canadiens. La composante titres de capitaux propres est investie principalement dans des actions canadiennes de grande qualité et la composante titres à revenu fixe est investie dans des titres émis par des gouvernements et des sociétés du Canada. Le fonds n’investira généralement pas plus de 30 % de son actif net dans des titres étrangers.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Décembre 1989
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-30-2026
615,6 millions $
VLPP
En date du 07-20-2026
25,2870 $
RFG (%)
En date du 12-31-2025
2,56
Frais de gestion (%) 2,00
Catégorie d’actif Équilibrés canadiens
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/0 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0212 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T6
A FAI AIM1573
FAR AIM1571
FR AIM1575
LL4 AIM1579
F AIM1577
I AIM21570
P FAI AIM3623
FAR AIM3621
FR AIM3625
LL4 AIM3629
T4 FAI AIM27073
FAR AIM27071
FR AIM27075
LL4 AIM27079

Rendements2 En date du 06-30-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
8,38 % 2,58 % 9,95 % 8,38 % 18,98 % 12,64 % 8,49 % 8,20 % 7,12 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-13-2026 0,0212
12-23-2025 1,5222
06-13-2025 0,0330
03-14-2025 0,0182
12-17-2024 0,0034
Date de paiement Total
09-13-2024 0,0143
06-14-2024 0,0507
03-15-2024 0,0030
12-19-2023 0,0170
06-15-2023 0,0068

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alan Mannik
Clayton Zacharias
John Shaw
Grant Connor

Fonds équilibré Sélect Invesco

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 06-30-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions canadiennes 37,23
  • Actions américaines 24,05
  • Obligations de sociétés canadiennes 18,52
  • Obligations du gouvernement canadien 11,32
  • Actions internationales 5,01
  • Espèces et équivalents 3,48
  • Obligations canadiennes - Autres 0,34
  • Hypothèques 0,04
  • Autres 0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 30,22
  • Services financiers 26,01
  • Autres 8,37
  • Services aux consommateurs 6,72
  • Biens industriels 6,42
  • Services industriels 5,59
  • Soins de santé 5,03
  • Technologie 4,50
  • Biens de consommation 3,66
  • Espèces et quasi-espèces 3,48
Répartition géographique(%)
  • Canada 70,02
  • États-Unis 24,96
  • Irlande 1,66
  • Royaume-Uni 1,66
  • Suède 1,66
  • Allemagne 0,03
  • Autres 0,01
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Banque Royale du Canada Services bancaires 6,07 %
2. Banque Toronto-Dominion Services bancaires 4,97 %
3. Brookfield Corp catégorie A Gestion d'actif 4,34 %
4. Fonds gestion de trésorerie en $C Invesco série I Espèces et quasi-espèces 2,52 %
5. Power Corp of Canada Assurances 2,27 %
6. Canadian Pacific Kansas City Ltd Transport 2,13 %
7. Manulife Financial Corp Assurances 2,12 %
8. Richelieu Hardware Ltd Biens de consommation durables 2,10 %
9. Fairfax Financial Holdings Ltd Assurances 1,93 %
10. Metro Inc Commerce de détail 1,90 %
11. Canadian National Railway Co Transport 1,86 %
12. Chipotle Mexican Grill Inc Loisirs 1,84 %
13. Stryker Corp Équipements de soins de santé 1,82 %
14. Telus Corp Télécommunications diversifiées 1,74 %
15. Otis Worldwide Corp Fabrication 1,72 %
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