Fonds alternatif à positions acheteur et vendeur CI Forge First (anciennement Fonds alternatif à positions acheteur et vendeur Forge First)

Série F USD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du Fonds est de procurer un rendement total net positif, peu importe la conjoncture boursière ou la tendance des marchés en général, assorti d’une faible corrélation avec les marchés des actions et des titres de créance en Amérique du Nord. Le Fonds applique des stratégies de placement alternatives, comme des positions acheteur/vendeur sur actions, des opérations simultanées, des opérations d’arbitrage, des opérations thématiques, le recours à des dérivés à des fins de levier financier et/ou à des emprunts à des fins d’investissement, et s’efforce d’atteindre ces objectifs en investissant principalement dans des titres de capitaux propres, des FNB, des titres à revenu fixe et des options inscrites sur les marchés nord-américains. L’exposition brute globale du Fonds aux ventes à découvert, aux emprunts et aux dérivés utilisés à des fins de levier ne peut être supérieure à 300 % de la valeur liquidative du Fonds, calculée chaque jour. Les objectifs de placement du Fonds ne peuvent être modifiés qu’à la majorité des voix exprimées à une assemblée des porteurs de parts convoquée à cette fin.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Avril 2019
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 04-30-2026
176,6 millions $
VLPP
En date du 05-20-2026
15,2687 $
RFG (%)
En date du 06-30-2025
2,24
Frais de gestion (%) 1,00
Catégorie d’actif Spéciaux principalement d'actions
Devise $US
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F F110U

Rendements2 En date du 04-30-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
7,40 % 7,93 % 5,62 % 11,42 % 15,62 % - - - 2,67 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Forge First Asset Management Inc.
Forge First Asset Management Inc.
Keenan Murray

Fonds alternatif à positions acheteur et vendeur CI Forge First (anciennement Fonds alternatif à positions acheteur et vendeur Forge First)

Série F USD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 04-30-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions canadiennes 39,96
  • Espèces et équivalents 23,68
  • Actions américaines 16,71
  • Obligations de sociétés étrangères 11,67
  • Actions internationales 7,94
  • Autres 0,04
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 25,22
  • Espèces et quasi-espèces 23,68
  • Énergie 18,36
  • Revenu fixe 11,67
  • Biens industriels 8,61
  • Biens de consommation 7,15
  • Services industriels 6,30
  • Soins de santé 3,17
  • Matériaux de base 1,73
  • Autres -5,89
Répartition géographique(%)
  • Canada 89,17
  • Taiwan 6,79
  • Autres 1,51
  • États-Unis 1,38
  • Israël 0,68
  • Suisse 0,47
Principaux titres5
Secteur (%)
1. BMO BANK LOAN 11/02/2026 0.00% 02-Nov-2026 Espèces et quasi-espèces 11,65 %
2. BMO BANK LOAN 08/10/2026 0.00% 10-Aug-2026 Espèces et quasi-espèces 11,01 %
3. Banque Royale du Canada 6.50% 24-May-2086 Revenu fixe 8,07 %
4. BMO BANK LOAN 06/25/2026 0.00% 25-Jun-2026 Espèces et quasi-espèces 8,04 %
5. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - CAAE Informatique 6,79 %
6. Enerflex Ltd Équipements et services liés au secteur de l'énergie 6,24 %
7. BMO BANK LOAN 11/09/2026 0.00% 09-Nov-2026 Espèces et quasi-espèces 6,13 %
8. Hammond Power Solutions Inc classe A Fabrication 5,63 %
9. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'Information 5,57 %
10. Cardinal Energy Ltd (Alberta) Pétrole et gaz 4,94 %
11. American Express Co Financement spécialisé 4,43 %
12. BMO BANK LOAN 8/06/2026 0.00% 06-Aug-2026 Espèces et quasi-espèces 3,70 %
13. Banque de Montréal 7.70% 26-May-2029 Revenu fixe 3,60 %
14. BMO BANK LOAN 05/11/2026 0.00% 11-May-2026 Espèces et quasi-espèces 3,54 %
15. Magna International Inc Véhicules automobiles 3,31 %
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