Fonds alternatif à positions acheteur et vendeur CI Forge First (anciennement Fonds alternatif à positions acheteur et vendeur Forge First)

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du Fonds est de procurer un rendement total net positif, peu importe la conjoncture boursière ou la tendance des marchés en général, assorti d’une faible corrélation avec les marchés des actions et des titres de créance en Amérique du Nord. Le Fonds applique des stratégies de placement alternatives, comme des positions acheteur/vendeur sur actions, des opérations simultanées, des opérations d’arbitrage, des opérations thématiques, le recours à des dérivés à des fins de levier financier et/ou à des emprunts à des fins d’investissement, et s’efforce d’atteindre ces objectifs en investissant principalement dans des titres de capitaux propres, des FNB, des titres à revenu fixe et des options inscrites sur les marchés nord-américains. L’exposition brute globale du Fonds aux ventes à découvert, aux emprunts et aux dérivés utilisés à des fins de levier ne peut être supérieure à 300 % de la valeur liquidative du Fonds, calculée chaque jour. Les objectifs de placement du Fonds ne peuvent être modifiés qu’à la majorité des voix exprimées à une assemblée des porteurs de parts convoquée à cette fin.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Avril 2019
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 05-29-2026
171,8 millions $
VLPP
En date du 06-25-2026
19,0648 $
RFG (%)
En date du 06-30-2025
3,13
RFG (%)
(Excluant commission de performance)
En date du 2025-06-30
2,49
Frais de gestion (%) 2,00
Catégorie d’actif Spéciaux principalement d'actions
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,7932 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

A F100
F F110
I F140
P F130
Y F120

Rendements2 En date du 05-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
5,60 % -0,53 % 2,05 % 5,67 % 8,31 % 8,06 % 4,07 % - 6,84 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
01-02-2025 0,7932

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Forge First Asset Management Inc.
Forge First Asset Management Inc.
Keenan Murray

Fonds alternatif à positions acheteur et vendeur CI Forge First (anciennement Fonds alternatif à positions acheteur et vendeur Forge First)

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 05-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés canadiennes 41,63
  • Actions canadiennes 38,32
  • Actions américaines 31,96
  • Obligations de sociétés étrangères 10,72
  • Actions internationales 7,25
  • Autres 0,02
  • Espèces et équivalents -29,90
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 52,35
  • Technologie 26,24
  • Énergie 16,09
  • Biens industriels 8,47
  • Biens de consommation 8,29
  • Services industriels 7,37
  • Services financiers 5,08
  • Immobilier 3,42
  • Soins de santé 3,26
  • Autres -30,57
Répartition géographique(%)
  • Canada 91,63
  • Taiwan 6,60
  • Israël 0,74
  • Autres 0,58
  • Suisse 0,44
  • Iles Caimans 0,01
Principaux titres6
Secteur (%)
1. BMO BANK LOAN Revenu fixe 38,77 %
2. Banque Royale du Canada 6.50% 24-May-2086 Revenu fixe 7,41 %
3. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - CAAE Informatique 6,70 %
4. BANK MONTREAL MEDIUM DEP DISCOUNT NOTE Espèces et quasi-espèces 5,64 %
5. MasTec Inc Construction 5,18 %
6. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'Information 5,13 %
7. Enerflex Ltd Équipements et services liés au secteur de l'énergie 4,71 %
8. Cardinal Energy Ltd (Alberta) Pétrole et gaz 4,20 %
9. American Express Co Financement spécialisé 4,04 %
10. Banque Nationale du Canada Services bancaires 3,95 %
11. Amazon.com Inc Commerce de détail 3,71 %
12. TFI International Inc Transport 3,70 %
13. Advanced Micro Devices Inc Informatique 3,45 %
14. Banque de Montréal 7.70% 26-May-2029 Revenu fixe 3,31 %
15. Magna International Inc Véhicules automobiles 3,21 %
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