Fonds alternatif conservateur CI Forge First (anciennement Fonds alternatif conservateur Forge First)

Série I CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du Fonds est de générer un rendement net constant et à long terme rajusté en fonction du risque, assorti d’une faible corrélation avec les marchés des actions et des titres de créance en Amérique du Nord. Le Fonds applique des stratégies de placement alternatives, comme des positions acheteur/vendeur sur actions, des opérations simultanées, des opérations d’arbitrage, des opérations thématiques, le recours à des dérivés à des fins de levier financier et/ou à des emprunts à des fins d’investissement, et s’efforce d’atteindre ces objectifs en investissant principalement dans des titres de capitaux propres, des FNB, des titres à revenu fixe et des options inscrites sur les marchés nord-américains. L’exposition brute globale du Fonds aux ventes à découvert, aux emprunts et aux dérivés utilisés à des fins de levier ne peut être supérieure à 300 % de la valeur liquidative du Fonds, calculée chaque jour. Les objectifs de placement du Fonds ne peuvent être modifiés qu’à la majorité des voix exprimées à une assemblée des porteurs de parts convoquée à cette fin.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Avril 2019
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 04-30-2026
424,8 millions $
VLPP
En date du 05-20-2026
14,2631 $
RFG (%)
En date du 06-30-2025
1,56
RFG (%)
(Excluant commission de performance)
En date du 2025-06-30
1,04
Frais de gestion (%) 0,75
Catégorie d’actif Spéciaux multi-stratégies
Devise $CA
Placement minimal Négociable
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,4964 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

I F220
A F200
F F210

Rendements2 En date du 04-30-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
4,37 % 3,32 % 3,75 % 5,61 % 10,56 % 9,23 % 6,48 % - 7,94 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
01-02-2025 0,4964
01-03-2024 0,2738
01-03-2023 0,0228

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Forge First Asset Management Inc.
Forge First Asset Management Inc.
Keenan Murray

Fonds alternatif conservateur CI Forge First (anciennement Fonds alternatif conservateur Forge First)

Série I CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 04-30-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Espèces et équivalents 44,88
  • Actions canadiennes 18,53
  • Obligations de sociétés canadiennes 14,48
  • Obligations de sociétés étrangères 10,49
  • Actions américaines 7,81
  • Actions internationales 3,81
Répartition sectorielle (%)
  • Espèces et quasi-espèces 44,88
  • Revenu fixe 24,97
  • Technologie 11,85
  • Énergie 8,21
  • Biens industriels 3,93
  • Biens de consommation 3,39
  • Services industriels 2,97
  • Soins de santé 1,79
  • Matériaux de base 0,82
  • Autres -2,81
Répartition géographique(%)
  • Canada 95,93
  • Europe 3,54
  • Taiwan 3,27
  • Israël 0,32
  • Suisse 0,22
  • Autres -3,28
Principaux titres6
Secteur (%)
1. BMO BANK LOAN 11/02/2026 0.00% 02-Nov-2026 Espèces et quasi-espèces 9,82 %
2. Banque de Montréal DEP DISCOUNT NOTE 10/14/2026 0.00%
14-Oct-2026
Espèces et quasi-espèces 8,89 %
3. BMO BANK LOAN 5/25/2026 0.00% 25-May-2026 Espèces et quasi-espèces 8,11 %
4. Banque de Montréal DISCOUNT NOTE 07/07/2026 0.00%
07-Jul-2026
Espèces et quasi-espèces 6,22 %
5. Banque de Montréal DEP DISCOUNT NOTE 08/11/2026 0.00%
11-Aug-2026
Espèces et quasi-espèces 6,20 %
6. BMO BANK LOAN 08/10/2026 0.00% 10-Aug-2026 Espèces et quasi-espèces 5,65 %
7. Banque de Nouvelle-Écosse/THE 6.88% 27-Oct-2085 Revenu fixe 4,91 %
8. BMO BANK LOAN 5/05/2026 0.00% 05-May-2026 Espèces et quasi-espèces 4,82 %
9. BMO BANK LOAN 06/25/2026 0.00% 25-Jun-2026 Espèces et quasi-espèces 4,36 %
10. Enbridge Inc 5,38 % 27-sep-2027 Revenu fixe 3,67 %
11. TORONTO-DOMINION BANK/THE 7.23% 31-Oct-2049 Revenu fixe 3,54 %
12. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - CAAE Informatique 3,27 %
13. Telus Corp 6,25 % 22-avr-2030 Revenu fixe 3,24 %
14. BMO BANK LOAN 8/06/2026 0.00% 06-Aug-2026 Espèces et quasi-espèces 2,98 %
15. Enerflex Ltd Équipements et services liés au secteur de l'énergie 2,96 %
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