Fonds alternatif conservateur CI Forge First (anciennement Fonds alternatif conservateur Forge First)

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du Fonds est de générer un rendement net constant et à long terme rajusté en fonction du risque, assorti d’une faible corrélation avec les marchés des actions et des titres de créance en Amérique du Nord. Le Fonds applique des stratégies de placement alternatives, comme des positions acheteur/vendeur sur actions, des opérations simultanées, des opérations d’arbitrage, des opérations thématiques, le recours à des dérivés à des fins de levier financier et/ou à des emprunts à des fins d’investissement, et s’efforce d’atteindre ces objectifs en investissant principalement dans des titres de capitaux propres, des FNB, des titres à revenu fixe et des options inscrites sur les marchés nord-américains. L’exposition brute globale du Fonds aux ventes à découvert, aux emprunts et aux dérivés utilisés à des fins de levier ne peut être supérieure à 300 % de la valeur liquidative du Fonds, calculée chaque jour. Les objectifs de placement du Fonds ne peuvent être modifiés qu’à la majorité des voix exprimées à une assemblée des porteurs de parts convoquée à cette fin.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Avril 2019
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-31-2026
430,1 millions $
VLPP
En date du 08-17-2026
16,9069 $
RFG (%)
En date du 12-31-2025
2,84
RFG (%)
(Excluant commission de performance)
En date du 2025-12-31
2,43
Frais de gestion (%) 2,00
Catégorie d’actif Spéciaux multi-stratégies
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,3537 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

A F200
F F210
I F240
P F230
Y F220

Rendements2 En date du 07-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
0,41 % -3,07 % -3,20 % -0,05 % 0,09 % 5,96 % 3,82 % - 6,20 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
01-02-2025 0,3537
01-03-2024 0,0547
01-03-2023 0,0152

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Forge First Asset Management Inc.
Forge First Asset Management Inc.
Keenan Murray

Fonds alternatif conservateur CI Forge First (anciennement Fonds alternatif conservateur Forge First)

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 07-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés canadiennes 40,43
  • Espèces et équivalents 25,68
  • Actions canadiennes 16,73
  • Actions américaines 10,30
  • Obligations de sociétés étrangères 3,85
  • Actions internationales 3,07
  • Autres -0,06
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 44,28
  • Espèces et quasi-espèces 25,68
  • Technologie 7,61
  • Énergie 7,34
  • Services financiers 4,54
  • Biens de consommation 3,08
  • Services industriels 2,96
  • Soins de santé 1,92
  • Immobilier 1,81
  • Autres 0,78
Répartition géographique(%)
  • Canada 100,08
  • Taiwan 3,21
  • Israël 0,17
  • Autres -3,46
Principaux titres6
Secteur (%)
1. BMO BANK LOAN Revenu fixe 20,78 %
2. Banque de Montréal DEP DISCOUNT NOTE Espèces et quasi-espèces 14,14 %
3. BANK MONTREAL MEDIUM DEP DISCOUNT NOTE Espèces et quasi-espèces 12,11 %
4. Banque de Montréal DEP NT DISCOUNT NOTE Espèces et quasi-espèces 7,50 %
5. Enbridge Inc 5,38 % 27-sep-2027 Revenu fixe 3,46 %
6. Enerflex Ltd Équipements et services liés au secteur de l'énergie 3,38 %
7. TORONTO-DOMINION BANK/THE 7.23% 31-Oct-2049 Revenu fixe 3,35 %
8. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - CAAE Informatique 3,21 %
9. Banque de Nouvelle-Écosse 3.70% 27-Jun-2026 Revenu fixe 3,15 %
10. Telus Corp 6,25 % 22-avr-2030 Revenu fixe 2,96 %
11. BANK MONTREAL BEARER DEPOSIT DISCOUNT NOTE Espèces et quasi-espèces 2,23 %
12. Banque Nationale du Canada Services bancaires 2,11 %
13. American Express Co Financement spécialisé 2,09 %
14. Banque de Montréal 7.06% 31-Dec-2049 Revenu fixe 2,04 %
15. Trulieve Cannabis Corp 10.50% 17-Dec-2030 Revenu fixe 1,99 %
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