Fonds Indice Morningstar International Valeur Couvert CI

Série P CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du fonds vise à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement du cours et le rendement de l’Indice MorningstarMD Developed Markets ex-North America Target ValueMC (l’« indice »), déduction faite des frais. Le fonds investit dans des titres de capitaux propres des émetteurs les plus grands et les plus liquides provenant de pays classés par Morningstar comme des marchés développés, à l’exclusion des États-Unis et du Canada, selon la recherche exclusive provenant de Morningstar, et est conçu de façon à offrir une exposition diversifiée à des émetteurs de marchés développés, à l’exclusion des États-Unis et du Canada, qui sont considérés comme une « bonne valeur » d’après des caractéristiques telles que de faibles ratios cours-bénéfice et cours-flux de trésorerie.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Avril 2026
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-30-2026
58,4 millions $
VLPP
En date du 07-10-2026
10,2223 $
RFG (%) Information n'est pas encore disponible
Frais de gestion (%) 0,55
Catégorie d’actif Actions internationales
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0824 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

P 90084
A FAI 2039
FAR ES* 3239
F 4039
I 5039
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 06-30-2026

*Le rendement du fonds n'est pas disponible pour les fonds ayant une histoire de moins d'un an.

Historique des distributions3

Date de paiement Total
06-26-2026 0,0824

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
CI Global Asset Management Fund

Fonds Indice Morningstar International Valeur Couvert CI

Série P CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 04-30-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 98,38
  • Espèces et équivalents 1,08
  • Unités de fiducies de revenu 0,53
  • Autres 0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Services financiers 16,37
  • Services industriels 14,11
  • Biens de consommation 13,17
  • Services publics 10,41
  • Services aux consommateurs 9,43
  • Autres 9,12
  • Énergie 8,25
  • Matériaux de base 8,03
  • Biens industriels 7,14
  • Immobilier 3,97
Répartition géographique(%)
  • Japon 39,12
  • Autres 20,45
  • France 8,61
  • Royaume-Uni 5,77
  • Italie 5,03
  • Allemagne 4,99
  • Norvège 4,71
  • Espagne 4,31
  • Autriche 4,00
  • Bermudes 3,01
Principaux titres6
Secteur (%)
1. FNB Indc Morningstar Intl Val CI (VXM) Fonds négociables en bourse 99,50 %
2. Cash Espèces et quasi-espèces 1,54 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.