FNB Indice Morningstar International Valeur CI

TSX SYMBOLE : VXM.U
 

Aperçu du Fonds

Le Fonds a été conçu de façon à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement du Indice Morningstar® Marchés Développés hors Amérique du Nord Valeur cibleMC (l'« indice »), déduction faite des frais. Le Fonds investit dans des titres de capitaux propres des émetteurs les plus grands et les plus liquides provenant de pays classés par Morningstar comme des marchés développés, à l'exclusion des États-Unis et du Canada, selon la recherche exclusive provenant de Morningstar, et est conçu de façon à offrir une exposition diversifiée à des émetteurs de marchés développés, à l'exclusion des États-Unis et du Canada, qui sont considérés comme une « bonne valeur » d'après des caractéristiques telles que de faibles ratios cours-bénéfice et cours-flux de trésorerie. La stratégie de placement du Fonds consiste à investir dans les titres inclus dans l'indice et à les conserver.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Avril 2026
Total des actifs nets ($US)
En date du 07-10-2026
4,4 millions $
VLPP
En date du 07-10-2026
20,1406 $
Cours du marché
En date du 07-08-2026
20,1300 $
RFG (%) Information n'est pas encore disponible
Frais de gestion (%) 0,60
Parts en circulation
En date du 2026-07-10
220 000
Catégorie d’actif Actions internationales
Devise $US
CUSIP 12555N301
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,1156 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • cherchent à investir dans des actions internationales non couvertes en dollars américains
  • veulent obtenir des flux de trésorerie trimestriels réguliers (s’il y a lieu)
  • peuvent tolérer un niveau de risque moyen à élevé

Rendements2 En date du 06-30-2026

*Le rendement du fonds n'est pas disponible pour les fonds ayant une histoire de moins d'un an.

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
06-24-2026 0,1156

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
CI Global Asset Management ETF

FNB Indice Morningstar International Valeur CI

TSX SYMBOLE : VXM.U
 
Répartition du portefeuille4 En date du 06-30-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 98,59
  • Espèces et équivalents 0,94
  • Unités de fiducies de revenu 0,43
  • Autres 0,04
Répartition sectorielle (%)
  • Services financiers 16,97
  • Biens de consommation 14,82
  • Services industriels 11,77
  • Services aux consommateurs 11,22
  • Services publics 10,98
  • Énergie 8,62
  • Autres 8,35
  • Biens industriels 7,01
  • Matériaux de base 6,65
  • Immobilier 3,61
Répartition géographique(%)
  • Japon 40,03
  • Autres 20,99
  • France 8,64
  • Royaume-Uni 5,58
  • Allemagne 5,40
  • Italie 5,04
  • Norvège 4,29
  • Autriche 4,01
  • Espagne 3,18
  • Pologne 2,84
Principaux titres6
Secteur (%)
1. First Resources Ltd Alimentation, boissons et tabac 0,61 %
2. Zealand Pharma A/S Médicaments 0,58 %
3. Banco BPM SpA Services bancaires 0,57 %
4. Nisshinbo Holdings Inc Biens industriels diversifiés 0,57 %
5. Banco Santander SA Services bancaires 0,57 %
6. Talanx AG Assurances 0,57 %
7. Chubu Electric Power Co Inc Services liés à l'électricité 0,57 %
8. Unicaja Banco SA Services bancaires 0,56 %
9. H2O Retailing Corp Commerce de détail 0,56 %
10. Mapfre SA Assurances 0,56 %
11. Barclays PLC Services bancaires 0,56 %
12. BPER Banca SpA Services bancaires 0,56 %
13. Banco Comercial Portugues SA Services bancaires 0,56 %
14. Societe Generale SA Services bancaires 0,56 %
15. Luk Fook Holdings (International) Ltd Commerce de détail 0,56 %
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