FNB Indice Morningstar International Valeur CI
TSX SYMBOLE : VXM.UAperçu du Fonds
Le Fonds a été conçu de façon à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement du Indice Morningstar® Marchés Développés hors Amérique du Nord Valeur cibleMC (l'« indice »), déduction faite des frais. Le Fonds investit dans des titres de capitaux propres des émetteurs les plus grands et les plus liquides provenant de pays classés par Morningstar comme des marchés développés, à l'exclusion des États-Unis et du Canada, selon la recherche exclusive provenant de Morningstar, et est conçu de façon à offrir une exposition diversifiée à des émetteurs de marchés développés, à l'exclusion des États-Unis et du Canada, qui sont considérés comme une « bonne valeur » d'après des caractéristiques telles que de faibles ratios cours-bénéfice et cours-flux de trésorerie. La stratégie de placement du Fonds consiste à investir dans les titres inclus dans l'indice et à les conserver.
Profil du fonds
| Date de création | Avril 2026 |
|
Total des actifs nets ($US)
En date du 09-02-2026
|
7,0 millions $ |
|
VLPP
En date du 09-02-2026 |
21,9286 $ |
|
Cours du marché
En date du 09-02-2026 |
22,0200 $ |
| RFG (%) | Information n'est pas encore disponible |
| Frais de gestion (%) | 0,60 |
|
Parts en circulation
En date du 2026-09-02 |
320 000 |
| Catégorie d’actif | Actions internationales |
| Devise | $US |
| CUSIP | 12555N301 |
| Fréquence des distributions | Trimestrielle |
| Dernière distribution | 0,1156 $ |
Niveau de risque1
- Faible
- Faible à moyen
- Moyen
- Moyen à élevé
- Élevé
À qui le Fonds est-il destiné ?
| À l’investisseur qui : | ||
|---|---|---|
Rendements2 En date du 08-31-2026
Historique des distributions3
| Date ex-dividende | Total |
|---|---|
| 06-24-2026 | 0,1156 |
Gestionnaires
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CI Global Asset Management ETF
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Remarque : Les données fournies ci-dessus doivent être analysées en tenant compte des dénis de responsabilité apparaissant à la page prochaine.
FNB Indice Morningstar International Valeur CI
TSX SYMBOLE : VXM.U- Actions internationales 99,54
- Unités de fiducies de revenu 0,47
- Autres 0,02
- Espèces et équivalents -0,03
- Services financiers 17,28
- Biens de consommation 14,95
- Services industriels 12,38
- Services aux consommateurs 11,24
- Services publics 10,74
- Énergie 9,12
- Autres 7,54
- Biens industriels 6,79
- Matériaux de base 6,53
- Immobilier 3,43
- Japon 39,94
- Autres 20,57
- France 9,05
- Royaume-Uni 5,76
- Allemagne 5,46
- Italie 4,88
- Norvège 4,39
- Autriche 3,92
- Espagne 3,20
- Pologne 2,83
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Principaux titres6
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Secteur | (%) |
|---|---|---|
| 1. Adecco Group AG classe N | Services professionnels | 0,64 % |
| 2. First Resources Ltd | Alimentation, boissons et tabac | 0,63 % |
| 3. Hoist Finance AB (publ) | Financement spécialisé | 0,62 % |
| 4. Keller Group PLC | Construction | 0,59 % |
| 5. Luk Fook Holdings (International) Ltd | Commerce de détail | 0,59 % |
| 6. Dah Sing Financial Holdings Ltd | Services bancaires | 0,59 % |
| 7. Japan Post Insurance Co Ltd | Assurances | 0,58 % |
| 8. Draegerwerk AG & Co KGaA - prvg | Équipements de soins de santé | 0,58 % |
| 9. Toyo Tire Corp | Véhicules automobiles | 0,57 % |
| 10. Vienna Insurance AG Wiener Vrichrg Grp | Assurances | 0,57 % |
| 11. Toyoda Gosei Co Ltd | Véhicules automobiles | 0,57 % |
| 12. Sopra Steria Group SA | Technologie de l'Information | 0,57 % |
| 13. Zealand Pharma A/S | Médicaments | 0,57 % |
| 14. Shikoku Electric Power Co Inc | Services liés à l'électricité | 0,57 % |
| 15. Alten SA | Technologie de l'Information | 0,56 % |
Remarque : Les données fournies ci-dessus doivent être analysées en tenant compte des dénis de responsabilité apparaissant à la page prochaine.
1 Nous déterminons le niveau de risque d’un fonds conformément à une méthode normalisée de classification du risque, fournie dans le Règlement 81-102, laquelle est fondée sur la volatilité historique du fonds, quiest mesurée par l’écart-type de ses rendements surdixans. Selon la méthode normalisée, siun fondsoffre des titres au public depuis moinsde dixans, l’écart-type d’un fonds de référence ou d’un indice de référence doit se rapprocher raisonnablement de l’écart-type du fonds, pour déterminer le niveau de risque du fonds. Veuillez noter que le rendement historique peut ne pas être révélateur des rendements futurs, la volatilité historique d’un fonds n’est pas une indication de sa volatilité future.
2 Les investissements dans les fonds négociés en bourse (FNB) peuvent être assortis de commissions, de frais de gestion et d’autres frais. Habituellement, vous payez des frais de courtage à votre courtier si vous achetez ou vendez des parts d’un FNB sur une bourse canadienne reconnue. Si les parts sont achetées ou vendues sur ces bourses canadiennes, les investisseurs pourraient payer plus que la valeur liquidative courante lorsqu’ils achètent les parts du FNB et recevoir moins que la valeur liquidative courante lorsqu’ils les vendent. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Des renseignements importants sur les fonds négociés en bourse figurent dans leurs prospectus respectifs. Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements globaux historiques composés annuels après déduction des frais payables par le Fonds (sauf pour les rendements d’une période d’un an ou moins, qui sont des rendements globaux simples). Ces résultats tiennent compte de la fluctuation de la valeur des titres et du réinvestissement de tous les dividendes et de toutes les distributions, mais ils excluent les frais d’acquisition, de rachat, de distribution et autres frais facultatifs, de même que l’impôt sur le revenu payable par tout détenteur de titre, qui ont pour effet de réduire les rendements. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et le rendement passé pourrait ne pas se répéter.
3 Veuillez vous référer au prospectus simplifié du fonds pour l'information sur les distributions.
6 Les avoirs du portefeuille sont susceptibles d’être modifiés sans préavis et ne peuvent représenter qu’un faible pourcentage des avoirs du portefeuille. Il ne s’agit pas de recommandations d’achat ou de vente d’un titre particulier.
Ces renseignements ne doivent pas être pris ni interprétés comme un conseil en matière de placement ni comme une promotion ou une recommandation à l’égard des entités ou des titres dont il est question.
Certains énoncés contenus dans la présente sont fondés entièrement ou en partie sur de l’information fournie par des tiers; CI a pris des mesures raisonnables afin de s’assurer qu’ils sont exacts.
Les taux de rendement qui apparaissent dans le tableau sont utilisés uniquement pour illustrer les effets du taux de croissance cumulé et ne sont pas destinés à refléter les valeurs futures des fonds communs ou les rendements sur les placements dans des fonds communs.
Le graphique « Croissance de 10 000 $ investis » illustre la valeur finale d’un placement hypothétique de 10 000 $ dans des titres à la fin de la période de placement indiquée et ne vise pas à refléter les valeurs futures ou les rendements du placement.
Le ratio des frais de gestion (« RFG ») représente le ratio des frais de gestion sur douze mois qui reflète les coûts d’exploitation du Fonds, incluant la TVH, la TPS et la TVQ (à l’exclusion des commissions et des autres frais d’opérations de portefeuille) exprimé en pourcentage de la valeur liquidative moyenne quotidienne pour la période, y compris la quote-part proportionnelle des frais sous-jacents du ou des fonds, le cas échéant. Le RGF est déclaré dans le Rapport de la direction sur le rendement du fonds (« RDRF ») de chaque fonds. Les RDRF sont accessibles dans l’onglet Documents du site Web ci.com.
Les fonds négociés en bourse (FNB) CI sont gérés par Gestion mondiale d’actifs CI est une filiale deFinancière CI Corp. Gestion mondiale d’actifs CI est le nom d’une entreprise enregistrée de CI Investments Inc.
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