FNB Indice Morningstar International Valeur CI

TSX SYMBOLE : VXM.U
 

Aperçu du Fonds

Le Fonds a été conçu de façon à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement du Indice Morningstar® Marchés Développés hors Amérique du Nord Valeur cibleMC (l'« indice »), déduction faite des frais. Le Fonds investit dans des titres de capitaux propres des émetteurs les plus grands et les plus liquides provenant de pays classés par Morningstar comme des marchés développés, à l'exclusion des États-Unis et du Canada, selon la recherche exclusive provenant de Morningstar, et est conçu de façon à offrir une exposition diversifiée à des émetteurs de marchés développés, à l'exclusion des États-Unis et du Canada, qui sont considérés comme une « bonne valeur » d'après des caractéristiques telles que de faibles ratios cours-bénéfice et cours-flux de trésorerie. La stratégie de placement du Fonds consiste à investir dans les titres inclus dans l'indice et à les conserver.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Avril 2026
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 12-01-2022
 399,5 millions $
RFG (%) Information n'est pas encore disponible
Frais de gestion (%) 0,60
Catégorie d’actif Actions internationales
Devise $US
CUSIP 12555N301

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • cherchent à investir dans des actions internationales non couvertes en dollars américains
  • veulent obtenir des flux de trésorerie trimestriels réguliers (s’il y a lieu)
  • peuvent tolérer un niveau de risque moyen à élevé

Rendements2 En date du 03-31-2026

*Le rendement du fonds n'est pas disponible pour les fonds ayant une histoire de moins d'un an.

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
CI Global Asset Management ETF

Remarque : Les données fournies ci-dessus doivent être analysées en tenant compte des dénis de responsabilité apparaissant à la page prochaine.

FNB Indice Morningstar International Valeur CI

TSX SYMBOLE : VXM.U
 
Répartition du portefeuille3 En date du 02-28-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 96,92
  • Espèces et équivalents 2,56
  • Unités de fiducies de revenu 0,47
  • Autres 0,05
Répartition sectorielle (%)
  • Services financiers 14,50
  • Services industriels 14,32
  • Biens de consommation 13,98
  • Services publics 10,37
  • Services aux consommateurs 9,73
  • Autres 9,47
  • Matériaux de base 8,68
  • Énergie 7,82
  • Biens industriels 6,26
  • Immobilier 4,87
Répartition géographique(%)
  • Japon 40,90
  • Autres 20,64
  • France 7,03
  • Royaume-Uni 5,76
  • Italie 5,07
  • Norvège 4,84
  • Allemagne 4,55
  • Autriche 3,89
  • Espagne 3,70
  • Bermudes 3,62
Principaux titres5
Secteur (%)
1. DOWA Holdings Co Ltd Métaux et extraction minière 0,77 %
2. Oki Electric Industry Co Ltd Informatique 0,68 %
3. Japan Petroleum Exploration Co Ltd Pétrole et gaz 0,68 %
4. Hong Leong Asia Ltd Véhicules automobiles 0,65 %
5. ArcelorMittal SA Métaux et extraction minière 0,64 %
6. Asahi Holdings Inc Services professionnels 0,62 %
7. Orange Polska SA Télécommunications diversifiées 0,61 %
8. Sojitz Corp Services industriels diversifiés 0,61 %
9. Aurubis AG Métaux et extraction minière 0,60 %
10. Hoegh Autoliners ASA Transport 0,60 %
11. Dof Group ASA Transport 0,60 %
12. Kanematsu Corp Services industriels diversifiés 0,60 %
13. Hoist Finance AB (publ) Financement spécialisé 0,60 %
14. GS Yuasa Corp Fabrication 0,59 %
15. Toyoda Gosei Co Ltd Véhicules automobiles 0,59 %

Remarque : Les données fournies ci-dessus doivent être analysées en tenant compte des dénis de responsabilité apparaissant à la page prochaine.

Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.

1 Nous déterminons le niveau de risque d’un fonds conformément à une méthode normalisée de classification du risque, fournie dans le Règlement 81-102, laquelle est fondée sur la volatilité historique du fonds, quiest mesurée par l’écart-type de ses rendements surdixans. Selon la méthode normalisée, siun fondsoffre des titres au public depuis moinsde dixans, l’écart-type d’un fonds de référence ou d’un indice de référence doit se rapprocher raisonnablement de l’écart-type du fonds, pour déterminer le niveau de risque du fonds. Veuillez noter que le rendement historique peut ne pas être révélateur des rendements futurs, la volatilité historique d’un fonds n’est pas une indication de sa volatilité future.

2 Les investissements dans les fonds négociés en bourse (FNB) peuvent être assortis de commissions, de frais de gestion et d’autres frais. Habituellement, vous payez des frais de courtage à votre courtier si vous achetez ou vendez des parts d’un FNB sur une bourse canadienne reconnue. Si les parts sont achetées ou vendues sur ces bourses canadiennes, les investisseurs pourraient payer plus que la valeur liquidative courante lorsqu’ils achètent les parts du FNB et recevoir moins que la valeur liquidative courante lorsqu’ils les vendent. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Des renseignements importants sur les fonds négociés en bourse figurent dans leurs prospectus respectifs. Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements globaux historiques composés annuels après déduction des frais payables par le Fonds (sauf pour les rendements d’une période d’un an ou moins, qui sont des rendements globaux simples). Ces résultats tiennent compte de la fluctuation de la valeur des titres et du réinvestissement de tous les dividendes et de toutes les distributions, mais ils excluent les frais d’acquisition, de rachat, de distribution et autres frais facultatifs, de même que l’impôt sur le revenu payable par tout détenteur de titre, qui ont pour effet de réduire les rendements. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et le rendement passé pourrait ne pas se répéter.

5 Les avoirs du portefeuille sont susceptibles d’être modifiés sans préavis et ne peuvent représenter qu’un faible pourcentage des avoirs du portefeuille. Il ne s’agit pas de recommandations d’achat ou de vente d’un titre particulier.

Ces renseignements ne doivent pas être pris ni interprétés comme un conseil en matière de placement ni comme une promotion ou une recommandation à l’égard des entités ou des titres dont il est question.

Certains énoncés contenus dans la présente sont fondés entièrement ou en partie sur de l’information fournie par des tiers; CI a pris des mesures raisonnables afin de s’assurer qu’ils sont exacts.

Les taux de rendement qui apparaissent dans le tableau sont utilisés uniquement pour illustrer les effets du taux de croissance cumulé et ne sont pas destinés à refléter les valeurs futures des fonds communs ou les rendements sur les placements dans des fonds communs.

Le graphique « Croissance de 10 000 $ investis » illustre la valeur finale d’un placement hypothétique de 10 000 $ dans des titres à la fin de la période de placement indiquée et ne vise pas à refléter les valeurs futures ou les rendements du placement.

Le ratio des frais de gestion (« RFG ») représente le ratio des frais de gestion sur douze mois qui reflète les coûts d’exploitation du Fonds, incluant la TVH, la TPS et la TVQ (à l’exclusion des commissions et des autres frais d’opérations de portefeuille) exprimé en pourcentage de la valeur liquidative moyenne quotidienne pour la période, y compris la quote-part proportionnelle des frais sous-jacents du ou des fonds, le cas échéant. Le RGF est déclaré dans le Rapport de la direction sur le rendement du fonds (« RDRF ») de chaque fonds. Les RDRF sont accessibles dans l’onglet Documents du site Web ci.com.

Les fonds négociés en bourse (FNB) CI sont gérés par Gestion mondiale d’actifs CI est une filiale deFinancière CI Corp. Gestion mondiale d’actifs CI est le nom d’une entreprise enregistrée de CI Investments Inc.

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