Fonds FNB de répartition d'actif en actions+ CI

TSX SYMBOLE : CEQP
 

Aperçu du Fonds

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Janvier 2026
Total des actifs nets ($CA)
En date du 08-11-2026
1,0 million $
VLPP
En date du 08-11-2026
21,8714 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
0,03
Frais de gestion (%) 0,25
Parts en circulation
En date du 2026-08-11
50 000
Catégorie d’actif Actions mondiales
Devise $CA
CUSIP 12576D100
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0173 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • recherchent une exposition aux titres de participation mondiaux et aux titres à revenu fixe, avec une exposition modeste à d’autres actifs
  • investissent à moyen terme ou à long terme
  • peuvent tolérer un niveau de risque faible à moyen

Rendements2 En date du 07-31-2026

*Le rendement du fonds n'est pas disponible pour les fonds ayant une histoire de moins d'un an.

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
06-24-2026 0,0173
03-25-2026 0,0029

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Marc-André Lewis
Stephen Lingard

Fonds FNB de répartition d'actif en actions+ CI

TSX SYMBOLE : CEQP
 
Répartition du portefeuille4 En date du 06-30-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 35,04
  • Actions internationales 29,49
  • Actions canadiennes 25,83
  • Autres 4,28
  • Les Marchandises 4,00
  • Espèces et équivalents 0,81
  • Unités de fiducies de revenu 0,55
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 24,07
  • Services financiers 19,80
  • Autres 17,20
  • Matériaux de base 7,02
  • Énergie 6,14
  • Biens industriels 5,91
  • Services aux consommateurs 5,68
  • Biens de consommation 5,14
  • Soins de santé 5,12
  • Services industriels 3,92
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 39,28
  • Canada 26,23
  • Autres 17,43
  • Japon 4,95
  • Royaume-Uni 2,66
  • Taiwan 2,53
  • Corée (République de) 2,10
  • Suisse 1,63
  • France 1,61
  • Allemagne 1,58
Principaux titres6
Secteur (%)
1. FNB Indice 1000 É.-U. CI - non couvertes (CUSM.B) Fonds négociables en bourse 35,88 %
2. FNB Indice d’actions canadiennes CI - (CCDN) Fonds négociables en bourse 26,18 %
3. FNB iShares Core MSCI EAFE (IEFA) Fonds négociables en bourse 20,08 %
4. FNB iShares Core MSCI Emerging Markets (IEMG) Fonds négociables en bourse 9,39 %
5. FNB de lingots d’or CI - FNB non cvt $C (VALT.B) Fonds négociables en bourse 4,01 %
6. FNB de bitcoins CI Galaxy - FNB ncvt $CA (BTCX.B) Fonds négociables en bourse 3,88 %
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