Fonds FNB de répartition d'actif en actions+ CI

TSX SYMBOLE : CEQP
 

Aperçu du Fonds

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Janvier 2026
Total des actifs nets ($CA)
En date du 09-25-2026
2,2 millions $
VLPP
En date du 09-25-2026
22,1460 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
0,03
Frais de gestion (%) 0,25
Parts en circulation
En date du 2026-09-25
100 000
Catégorie d’actif Actions mondiales
Devise $CA
CUSIP 12576D100
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0465 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • recherchent une exposition aux titres de participation mondiaux et aux titres à revenu fixe, avec une exposition modeste à d’autres actifs
  • investissent à moyen terme ou à long terme
  • peuvent tolérer un niveau de risque faible à moyen

Rendements2 En date du 08-31-2026

*Le rendement du fonds n'est pas disponible pour les fonds ayant une histoire de moins d'un an.

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
09-23-2026 0,0465
06-24-2026 0,0173
03-25-2026 0,0029

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Marc-André Lewis
Stephen Lingard

Fonds FNB de répartition d'actif en actions+ CI

TSX SYMBOLE : CEQP
 
Répartition du portefeuille4 En date du 08-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 33,22
  • Actions internationales 29,74
  • Actions canadiennes 27,49
  • Autres 4,36
  • Les Marchandises 3,84
  • Espèces et équivalents 0,83
  • Unités de fiducies de revenu 0,52
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 23,17
  • Services financiers 20,08
  • Autres 16,56
  • Matériaux de base 8,22
  • Énergie 6,69
  • Services aux consommateurs 5,51
  • Biens industriels 5,44
  • Soins de santé 5,35
  • Biens de consommation 4,95
  • Services industriels 4,03
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 37,41
  • Canada 28,30
  • Autres 17,17
  • Japon 5,05
  • Royaume-Uni 2,73
  • Taiwan 2,49
  • Corée (République de) 1,84
  • Suisse 1,82
  • Allemagne 1,60
  • France 1,59
Principaux titres6
Secteur (%)
1. FNB Indice 1000 É.-U. CI - non couvertes (CUSM.B) Fonds négociables en bourse 34,25 %
2. FNB Indice d'actions canadiennes CI - (CCDN) Fonds négociables en bourse 27,85 %
3. FNB iShares Core MSCI EAFE (IEFA) Fonds négociables en bourse 20,24 %
4. FNB iShares Core MSCI Emerging Markets (IEMG) Fonds négociables en bourse 9,28 %
5. FNB de bitcoins CI Galaxy - FNB ncvt $CA (BTCX.B) Fonds négociables en bourse 3,97 %
6. FNB de lingots d'or CI - FNB non cvt $C (VALT.B) Fonds négociables en bourse 3,87 %
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