Fonds FNB de répartition d'actif équilibré+ CI

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Janvier 2026
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 09-30-2026
43,5 millions $
VLPP
En date du 10-22-2026
10,3900 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
0,03
Frais de gestion (%) 0,20
Parts en circulation
En date du
-
Catégorie d’actif Équilibré mondial
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0486 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 4038
A FAI 2038
FAR 3048
I 5038
P 90072

Rendements2 En date du 09-30-2026

*Le rendement du fonds n'est pas disponible pour les fonds ayant une histoire de moins d'un an.

Historique des distributions3

Date de paiement Total
09-25-2026 0,0486
06-26-2026 0,0312
03-27-2026 0,0042

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Marc-André Lewis
Stephen Lingard

Fonds FNB de répartition d'actif équilibré+ CI

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 09-30-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations du gouvernement canadien 23,34
  • Actions américaines 20,05
  • Actions internationales 18,07
  • Actions canadiennes 16,65
  • Obligations de sociétés canadiennes 7,13
  • Obligations de gouvernements étrangers 5,14
  • Autres 3,82
  • Les Marchandises 2,39
  • Obligations de sociétés étrangères 2,18
  • Espèces et équivalents 1,23
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 38,43
  • Technologie 14,74
  • Autres 13,58
  • Services financiers 12,07
  • Matériaux de base 4,69
  • Énergie 4,01
  • Biens industriels 3,30
  • Services aux consommateurs 3,24
  • Soins de santé 3,08
  • Biens de consommation 2,86
Répartition géographique(%)
  • Canada 48,34
  • États-Unis 26,59
  • Autres 12,69
  • Japon 3,83
  • Royaume-Uni 1,94
  • Taiwan 1,59
  • France 1,37
  • Chine 1,29
  • Allemagne 1,20
  • Corée (République de) 1,16
Principaux titres6
Secteur (%)
1. FNB Indice obligations totales Canada CI nc (CAGG) Revenu fixe 31,05 %
2. FNB Indice 1000 É.-U. CI - non couvertes (CUSM.B) Fonds négociables en bourse 20,68 %
3. FNB Indice d'actions canadiennes CI - (CCDN) Fonds négociables en bourse 16,86 %
4. FNB iShares Core MSCI EAFE (IEFA) Fonds négociables en bourse 12,25 %
5. FNB indc obligataire mond sf Can CIBC cvt$C (CGBI) Fonds négociables en bourse 7,52 %
6. FNB iShares Core MSCI Emerging Markets (IEMG) Fonds négociables en bourse 5,65 %
7. FNB de bitcoins CI Galaxy - FNB ncvt $CA (BTCX.B) Fonds négociables en bourse 2,61 %
8. FNB de lingots d'or CI - FNB non cvt $C (VALT.B) Fonds négociables en bourse 2,33 %
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