Fonds FNB de répartition d'actif équilibré+ CI

TSX SYMBOLE : CBAP
 

Aperçu du Fonds

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Janvier 2026
Total des actifs nets ($CA)
En date du 09-28-2026
4,2 millions $
VLPP
En date du 09-28-2026
21,0057 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
0,03
Frais de gestion (%) 0,25
Parts en circulation
En date du 2026-09-28
200 000
Catégorie d’actif Équilibré mondial
Devise $CA
CUSIP 17160P104
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0802 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • recherchent une exposition aux titres de participation mondiaux et aux titres
  • à revenu fixe, avec une exposition modeste à d’autres actifs
  • investissent à moyen terme ou à long terme
  • peuvent tolérer un niveau de risque faible à moyen

Rendements2 En date du 08-31-2026

*Le rendement du fonds n'est pas disponible pour les fonds ayant une histoire de moins d'un an.

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
09-23-2026 0,0802
06-24-2026 0,0458
03-25-2026 0,0167

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Marc-André Lewis
Stephen Lingard

Fonds FNB de répartition d'actif équilibré+ CI

TSX SYMBOLE : CBAP
 
Répartition du portefeuille4 En date du 08-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations du gouvernement canadien 23,59
  • Actions américaines 20,28
  • Actions internationales 18,14
  • Actions canadiennes 16,77
  • Obligations de sociétés canadiennes 7,32
  • Obligations de gouvernements étrangers 5,13
  • Autres 3,62
  • Les Marchandises 2,41
  • Obligations de sociétés étrangères 2,14
  • Hypothèques 0,60
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 38,83
  • Technologie 14,14
  • Autres 12,70
  • Services financiers 12,27
  • Matériaux de base 5,02
  • Énergie 4,08
  • Services aux consommateurs 3,36
  • Biens industriels 3,32
  • Soins de santé 3,26
  • Biens de consommation 3,02
Répartition géographique(%)
  • Canada 48,23
  • États-Unis 26,70
  • Autres 12,86
  • Japon 3,70
  • Royaume-Uni 1,97
  • Taiwan 1,52
  • France 1,40
  • Chine 1,26
  • Allemagne 1,23
  • Corée (République de) 1,13
Principaux titres6
Secteur (%)
1. FNB Indice obligations totales Canada CI nc (CAGG) Revenu fixe 31,48 %
2. FNB Indice 1000 É.-U. CI - non couvertes (CUSM.B) Fonds négociables en bourse 20,90 %
3. FNB Indice d'actions canadiennes CI - (CCDN) Fonds négociables en bourse 16,99 %
4. FNB iShares Core MSCI EAFE (IEFA) Fonds négociables en bourse 12,34 %
5. FNB indc obligataire mond sf Can CIBC cvt$C (CGBI) Fonds négociables en bourse 7,60 %
6. FNB iShares Core MSCI Emerging Markets (IEMG) Fonds négociables en bourse 5,67 %
7. FNB de bitcoins CI Galaxy - FNB ncvt $CA (BTCX.B) Fonds négociables en bourse 2,47 %
8. FNB de lingots d'or CI - FNB non cvt $C (VALT.B) Fonds négociables en bourse 2,43 %
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