Fonds FNB de répartition d'actif équilibré+ CI

TSX SYMBOLE : CBAP
 

Aperçu du Fonds

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Janvier 2026
Total des actifs nets ($CA)
En date du 11-13-2026
4,2 millions $
VLPP
En date du 11-13-2026
20,8724 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
0,03
Frais de gestion (%) 0,25
Parts en circulation
En date du 2026-11-13
200 000
Catégorie d’actif Équilibré mondial
Devise $CA
CUSIP 17160P104
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0802 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • recherchent une exposition aux titres de participation mondiaux et aux titres
  • à revenu fixe, avec une exposition modeste à d’autres actifs
  • investissent à moyen terme ou à long terme
  • peuvent tolérer un niveau de risque faible à moyen

Rendements2 En date du 10-31-2026

*Le rendement du fonds n'est pas disponible pour les fonds ayant une histoire de moins d'un an.

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
09-23-2026 0,0802
06-24-2026 0,0458
03-25-2026 0,0167

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Marc-André Lewis
Stephen Lingard

Fonds FNB de répartition d'actif équilibré+ CI

TSX SYMBOLE : CBAP
 
Répartition du portefeuille4 En date du 10-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations du gouvernement canadien 23,83
  • Actions américaines 20,08
  • Actions internationales 17,94
  • Actions canadiennes 16,67
  • Obligations de sociétés canadiennes 7,18
  • Obligations de gouvernements étrangers 5,09
  • Autres 3,88
  • Les Marchandises 2,43
  • Obligations de sociétés étrangères 2,21
  • Espèces et équivalents 0,69
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 38,93
  • Technologie 13,86
  • Autres 13,18
  • Services financiers 12,30
  • Énergie 4,43
  • Matériaux de base 4,21
  • Soins de santé 3,51
  • Services aux consommateurs 3,38
  • Biens industriels 3,17
  • Biens de consommation 3,03
Répartition géographique(%)
  • Canada 48,60
  • États-Unis 26,36
  • Autres 12,72
  • Japon 3,74
  • Royaume-Uni 1,99
  • Taiwan 1,58
  • France 1,34
  • Chine 1,26
  • Allemagne 1,24
  • Suisse 1,17
Principaux titres6
Secteur (%)
1. FNB Indice obligations totales Canada CI nc (CAGG) Revenu fixe 31,65 %
2. FNB Indice 1000 É.-U. CI - non couvertes (CUSM.B) Fonds négociables en bourse 20,61 %
3. FNB Indice d'actions canadiennes CI - (CCDN) Fonds négociables en bourse 16,89 %
4. FNB iShares Core MSCI EAFE (IEFA) Fonds négociables en bourse 12,37 %
5. FNB indc obligataire mond sf Can CIBC cvt$C (CGBI) Fonds négociables en bourse 7,68 %
6. FNB iShares Core MSCI Emerging Markets (IEMG) Fonds négociables en bourse 5,57 %
7. FNB de lingots d'or CI - FNB non cvt $C (VALT.B) Fonds négociables en bourse 2,43 %
8. FNB de bitcoins CI Galaxy - FNB ncvt $CA (BTCX.B) Fonds négociables en bourse 2,40 %
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