Fonds FNB de répartition d'actif équilibré+ CI

TSX SYMBOLE : CBAP
 

Aperçu du Fonds

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Janvier 2026
Total des actifs nets ($CA)
En date du 08-13-2026
3,1 millions $
VLPP
En date du 08-13-2026
21,1910 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
0,03
Frais de gestion (%) 0,25
Parts en circulation
En date du 2026-08-13
150 000
Catégorie d’actif Équilibré mondial
Devise $CA
CUSIP 17160P104
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0458 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • recherchent une exposition aux titres de participation mondiaux et aux titres
  • à revenu fixe, avec une exposition modeste à d’autres actifs
  • investissent à moyen terme ou à long terme
  • peuvent tolérer un niveau de risque faible à moyen

Rendements2 En date du 07-31-2026

*Le rendement du fonds n'est pas disponible pour les fonds ayant une histoire de moins d'un an.

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
06-24-2026 0,0458
03-25-2026 0,0167

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Marc-André Lewis
Stephen Lingard

Fonds FNB de répartition d'actif équilibré+ CI

TSX SYMBOLE : CBAP
 
Répartition du portefeuille4 En date du 07-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations du gouvernement canadien 23,44
  • Actions américaines 20,11
  • Actions internationales 18,57
  • Actions canadiennes 16,68
  • Obligations de sociétés canadiennes 7,18
  • Obligations de gouvernements étrangers 5,10
  • Autres 3,69
  • Les Marchandises 2,46
  • Obligations de sociétés étrangères 2,13
  • Espèces et équivalents 0,64
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 38,53
  • Technologie 13,65
  • Autres 13,35
  • Services financiers 12,82
  • Matériaux de base 4,25
  • Énergie 4,02
  • Services aux consommateurs 3,61
  • Biens industriels 3,39
  • Soins de santé 3,25
  • Biens de consommation 3,13
Répartition géographique(%)
  • Canada 47,80
  • États-Unis 26,44
  • Autres 13,45
  • Japon 3,65
  • Royaume-Uni 2,02
  • Taiwan 1,48
  • France 1,41
  • Chine 1,33
  • Allemagne 1,26
  • Suisse 1,16
Principaux titres6
Secteur (%)
1. FNB Indice obligations totales Canada CI nc (CAGG) Revenu fixe 31,19 %
2. FNB Indice 1000 É.-U. CI - non couvertes (CUSM.B) Fonds négociables en bourse 20,81 %
3. FNB Indice d'actions canadiennes CI - (CCDN) Fonds négociables en bourse 16,92 %
4. FNB iShares Core MSCI EAFE (IEFA) Fonds négociables en bourse 12,45 %
5. FNB indc obligataire mond sf Can CIBC cvt$C (CGBI) Fonds négociables en bourse 7,55 %
6. FNB iShares Core MSCI Emerging Markets (IEMG) Fonds négociables en bourse 5,88 %
7. FNB de lingots d'or CI - FNB non cvt $C (VALT.B) Fonds négociables en bourse 2,49 %
8. FNB de bitcoins CI Galaxy - FNB ncvt $CA (BTCX.B) Fonds négociables en bourse 2,41 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.