Fonds d'obligations de qualité supérieure à échéance cible 2030 CI

TSX SYMBOLE : CTMC
 

Aperçu du Fonds

Le fonds a comme objectif de placement de générer un revenu au cours d’une période déterminée en investissant dans un portefeuille composé principalement de fonds d’obligations de qualité supérieure libellées en dollars canadiens dont la date d’échéance réelle est en 2030. Il sera mis fin au fonds le 30 novembre 2030 ou vers cette date ou à une date antérieure sur préavis d’au moins 60 jours aux porteurs de parts.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Septembre 2025
Total des actifs nets ($CA)
En date du 11-28-2025
1,0 million $
VLPP
En date du 11-28-2025
20,1019 $
RFG (%) Information n'est pas encore disponible
Frais de gestion (%) 0,15
Parts en circulation
En date du 2025-11-28
50 000
Catégorie d’actif Revenu fixe canadien
Devise $CA
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0692 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • souhaitez avoir une exposition à un portefeuille d’obligations de qualité supérieure libellées en dollars canadiens ayant une date d’échéance définie
  • recherchez un revenu mensuel régulier
  • pouvez tolérer un niveau de risque faible

Rendements2 En date du 10-31-2025

*Le rendement du fonds n'est pas disponible pour les fonds ayant une histoire de moins d'un an.

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
11-24-2025 0,0692

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
John Shaw
Derek Tucker
Jason Anderson

Fonds d'obligations de qualité supérieure à échéance cible 2030 CI

TSX SYMBOLE : CTMC
 
Répartition du portefeuille4 En date du 10-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés canadiennes 93,77
  • Obligations du gouvernement canadien 5,76
  • Espèces et équivalents 0,47
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 99,53
  • Espèces et quasi-espèces 0,47
Répartition géographique(%)
  • Canada 100,00
Principaux titres5
Secteur (%)
1. TOYOTA CREDIT CANADA INC 3.65% 19-Aug-2030 Revenu fixe 4,07 %
2. Province de l'Ontario 1,35 % 02-déc-2030 Revenu fixe 4,04 %
3. MCAP Commercial LP 4,82 % 04-mar-2030 Revenu fixe 4,02 %
4. Banque Toronto-Dominion 4,23 % 01-fév-2030 Revenu fixe 4,02 %
5. SEC Holding FPI Granite 2,38 % 18-déc-2030 Revenu fixe 4,02 %
6. Brookfield Renewable Ptnrs ULC 3,38 % 15-oct-2029 Revenu fixe 4,02 %
7. Allied Properties REIT 3,12 % 21-fév-2030 Revenu fixe 4,02 %
8. Société Financière Manuvie 2,82 % 13-mai-2030 Revenu fixe 4,02 %
9. Pembina Pipeline Corp 3,31 % 01-fév-2030 Revenu fixe 4,01 %
10. Toronto-Dominion Bank 3.84% 29-May-2030 Revenu fixe 4,01 %
11. Honda Canada Finance Inc 3.87% 22-May-2030 Revenu fixe 4,01 %
12. Banque Royale du Canada 4.21% 03-Jul-2030 Revenu fixe 4,01 %
13. Dollarama Inc 3.85% 16-Dec-2030 Revenu fixe 4,00 %
14. Gildan Activewear Inc 4.15% 22-Nov-2030 Revenu fixe 4,00 %
15. Banque de Montréal 3.73% 03-Jun-2030 Revenu fixe 3,99 %
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