Fonds d'obligations de qualité supérieure à échéance cible 2028 CI

Série I CAD

Cette catégorie n’est pas destinée aux particuliers / elle est réservée aux investisseurs approuvés
 

Aperçu du Fonds

Le fonds a comme objectif de placement de générer un revenu au cours d’une période déterminée en investissant dans un portefeuille composé principalement de fonds d’obligations de qualité supérieure libellées en dollars canadiens dont la date d’échéance réelle est en 2028. Il sera mis fin au fonds le 30 novembre 2028 ou vers cette date ou à une date antérieure sur préavis d’au moins 60 jours aux porteurs de parts.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Octobre 2025
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 01-30-2026
1,5 million $
VLPP
En date du 03-02-2026
10,0614 $
RFG (%) Information n'est pas encore disponible
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Revenu fixe canadien
Devise $CA
Placement minimal Négociable
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0097 $
Cote de crédit moyenne BBB+

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

I 5250
A FAI 2550
FAR 3550
F 4550
P 90074

Rendements2 En date du 02-28-2026

*Le rendement du fonds n'est pas disponible pour les fonds ayant une histoire de moins d'un an.

Historique des distributions3

Date de paiement Total
02-20-2026 0,0097
01-23-2026 0,0093
12-29-2025 0,0207
11-21-2025 0,0360

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AAA 1,30
AA 7,05
A 33,07
BBB 56,17
BB 2,41
Cote de crédit moyenne BBB+

* Obligations de sociétés et de gouvernement seulement.

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 3,32
Duration 2,41
Rendement 3,20

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
John Shaw
Derek Tucker
Jason Anderson

Fonds d'obligations de qualité supérieure à échéance cible 2028 CI

Série I CAD

Cette catégorie n’est pas destinée aux particuliers / elle est réservée aux investisseurs approuvés
 
Répartition du portefeuille4 En date du 01-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés canadiennes 93,30
  • Obligations du gouvernement canadien 6,39
  • Espèces et équivalents 0,29
  • Autres 0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 99,69
  • Espèces et quasi-espèces 0,29
  • Autres 0,02
Répartition géographique(%)
  • Canada 99,98
  • Autres 0,02
Principaux titres5
Secteur (%)
1. Province de la Nouvelle-Écosse 1.10% 01-Jun-2028 Revenu fixe 5,10 %
2. Banque Nationale du Canada 3.52% 17-Jul-2028 Revenu fixe 4,88 %
3. TOYOTA CREDIT CANADA INC 3.31% 18-Aug-2028 Revenu fixe 4,74 %
4. CGI Inc 2,10 % 18-jul-2028 Revenu fixe 4,72 %
5. Bruce Power LP 2,68 % 21-oct-2028 Revenu fixe 4,72 %
6. Tourmaline Oil Corp 2,53 % 12-fév-2029 Revenu fixe 4,68 %
7. Banque Royale du Canada 3.41% 12-Jun-2028 Revenu fixe 4,42 %
8. Banque de Montréal 4.54% 18-Nov-2028 Revenu fixe 4,42 %
9. Banque de Nouvelle-Écosse 3.10% 02-Feb-2028 Revenu fixe 4,41 %
10. Cie des chemins de fer nationaux Canada 3,00 % 08-nov-2028 Revenu fixe 4,40 %
11. Cie de chemin de fer Canadien Pacifique 3,15 % 13-déc-2028 Revenu fixe 4,27 %
12. CNH Industrial Cptl Canada Ltd 4,00 % 11-avr-2028 Revenu fixe 3,75 %
13. SEC Holding FPI Granite 2,19 % 30-aoû-2028 Revenu fixe 3,60 %
14. SmartCentres REIT 2,31 % 18-déc-2028 Revenu fixe 3,58 %
15. Allied Properties REIT 3,13 % 15-mai-2028 Revenu fixe 3,54 %
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