Fonds d'obligations de qualité supérieure à échéance cible 2028 CI

Série P CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds a comme objectif de placement de générer un revenu au cours d’une période déterminée en investissant dans un portefeuille composé principalement de fonds d’obligations de qualité supérieure libellées en dollars canadiens dont la date d’échéance réelle est en 2028. Il sera mis fin au fonds le 30 novembre 2028 ou vers cette date ou à une date antérieure sur préavis d’au moins 60 jours aux porteurs de parts.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Octobre 2025
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 05-29-2026
4,4 millions $
VLPP
En date du 06-15-2026
10,0631 $
RFG (%) Information n'est pas encore disponible
Frais de gestion (%) 0,15
Catégorie d’actif Revenu fixe canadien
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0195 $
Cote de crédit moyenne A-

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

P 90074
A FAI 2550
FAR 3550
F 4550
I 5250

Rendements2 En date du 05-31-2026

*Le rendement du fonds n'est pas disponible pour les fonds ayant une histoire de moins d'un an.

Historique des distributions3

Date de paiement Total
05-22-2026 0,0195
04-24-2026 0,0196
03-27-2026 0,0139
02-20-2026 0,0093
01-23-2026 0,0088
Date de paiement Total
12-29-2025 0,0203
11-21-2025 0,0355

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AAA 0,71
AA 7,00
A 30,92
BBB 58,09
BB 3,28
Cote de crédit moyenne A-

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 3,44
Duration 2,14
Rendement 3,42

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
John Shaw
Derek Tucker
Jason Anderson

Fonds d'obligations de qualité supérieure à échéance cible 2028 CI

Série P CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 05-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés canadiennes 96,16
  • Obligations du gouvernement canadien 3,64
  • Espèces et équivalents 0,19
  • Autres 0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 99,80
  • Espèces et quasi-espèces 0,19
  • Autres 0,01
Répartition géographique(%)
  • Canada 99,99
  • Autres 0,01
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Banque Royale du Canada 3.41% 12-Jun-2028 Revenu fixe 4,74 %
2. Banque Nationale du Canada 3.52% 17-Jul-2028 Revenu fixe 4,69 %
3. Bruce Power LP 2,68 % 21-oct-2028 Revenu fixe 4,64 %
4. Banque de Montréal 4.54% 18-Nov-2028 Revenu fixe 4,63 %
5. Tourmaline Oil Corp 2,53 % 12-fév-2029 Revenu fixe 4,59 %
6. TOYOTA CREDIT CANADA INC 3.31% 18-Aug-2028 Revenu fixe 4,54 %
7. WHITECAP RESOURCES INC 3.76% 19-Jun-2028 Revenu fixe 4,24 %
8. SmartCentres REIT 2,31 % 18-déc-2028 Revenu fixe 4,24 %
9. SEC Holding FPI Granite 2,19 % 30-aoû-2028 Revenu fixe 4,23 %
10. Cie des chemins de fer nationaux Canada 3,00 % 08-nov-2028 Revenu fixe 4,23 %
11. CGI Inc 2,10 % 18-jul-2028 Revenu fixe 4,18 %
12. FPI RioCan 2,83 % 08-nov-2028 Revenu fixe 4,18 %
13. Cie de chemin de fer Canadien Pacifique 3,15 % 13-déc-2028 Revenu fixe 4,13 %
14. Nestle Holdings Inc 2,19 % 26-jan-2029 Revenu fixe 4,05 %
15. Bell Canada 3,80 % 21-mai-2028 Revenu fixe 3,99 %
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