Fonds d'obligations de qualité supérieure à échéance cible 2028 CI

Série P CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds a comme objectif de placement de générer un revenu au cours d’une période déterminée en investissant dans un portefeuille composé principalement de fonds d’obligations de qualité supérieure libellées en dollars canadiens dont la date d’échéance réelle est en 2028. Il sera mis fin au fonds le 30 novembre 2028 ou vers cette date ou à une date antérieure sur préavis d’au moins 60 jours aux porteurs de parts.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Septembre 2025
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 11-24-2025
1,2 million $
VLPP
En date du 01-13-2026
10,0243 $
RFG (%) Information n'est pas encore disponible
Frais de gestion (%) 0,15
Catégorie d’actif Revenu fixe canadien
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0203 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

P 90074
A FAI 2550
FAR 3550
F 4550
I 5250

Rendements2 En date du 12-31-2025

*Le rendement du fonds n'est pas disponible pour les fonds ayant une histoire de moins d'un an.

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-29-2025 0,0203
11-21-2025 0,0355

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
John Shaw
Derek Tucker
Jason Anderson

Fonds d'obligations de qualité supérieure à échéance cible 2028 CI

Série P CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 12-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés canadiennes 92,99
  • Obligations du gouvernement canadien 5,99
  • Espèces et équivalents 1,02
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 98,98
  • Espèces et quasi-espèces 1,02
Répartition géographique(%)
  • Canada 100,00
Principaux titres5
Secteur (%)
1. Banque Nationale du Canada 3.52% 17-Jul-2028 Revenu fixe 5,58 %
2. Hyundai Capital Canada Inc 4,90 % 31-déc-2028 Revenu fixe 4,72 %
3. CGI Inc 2,10 % 18-jul-2028 Revenu fixe 4,70 %
4. TOYOTA CREDIT CANADA INC 3.31% 18-Aug-2028 Revenu fixe 4,69 %
5. Bruce Power LP 2,68 % 21-oct-2028 Revenu fixe 4,69 %
6. Province de la Nouvelle-Écosse 1.10% 01-Jun-2028 Revenu fixe 4,65 %
7. Banque Royale du Canada 3.41% 12-Jun-2028 Revenu fixe 4,47 %
8. Banque de Nouvelle-Écosse 3.10% 02-Feb-2028 Revenu fixe 4,45 %
9. Banque de Montréal 4.54% 18-Nov-2028 Revenu fixe 4,44 %
10. Cie des chemins de fer nationaux Canada 3,00 % 08-nov-2028 Revenu fixe 4,44 %
11. Cie de chemin de fer Canadien Pacifique 3,15 % 13-déc-2028 Revenu fixe 4,29 %
12. CNH Industrial Cptl Canada Ltd 4,00 % 11-avr-2028 Revenu fixe 3,79 %
13. SEC Holding FPI Granite 2,19 % 30-aoû-2028 Revenu fixe 3,56 %
14. Banque Royale du Canada 5,01 % 01-fév-2028 Revenu fixe 3,55 %
15. Allied Properties REIT 3,13 % 15-mai-2028 Revenu fixe 3,54 %
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