Fonds d'obligations de qualité supérieure à échéance cible 2028 CI

TSX SYMBOLE : CTMA
 

Aperçu du Fonds

Le fonds a comme objectif de placement de générer un revenu au cours d’une période déterminée en investissant dans un portefeuille composé principalement de fonds d’obligations de qualité supérieure libellées en dollars canadiens dont la date d’échéance réelle est en 2028. Il sera mis fin au fonds le 30 novembre 2028 ou vers cette date ou à une date antérieure sur préavis d’au moins 60 jours aux porteurs de parts.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Octobre 2025
Total des actifs nets ($CA)
En date du 11-02-2026
3,0 millions $
VLPP
En date du 11-02-2026
19,8374 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
0,23
Frais de gestion (%) 0,15
Parts en circulation
En date du 2026-11-02
150 000
Catégorie d’actif Revenu fixe canadien
Devise $CA
CUSIP 171934102
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0426 $
Cote de crédit moyenne A-

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • souhaitez avoir une exposition à un portefeuille d’obligations de qualité supérieure libellées en dollars canadiens ayant une date d’échéance définie
  • recherchez un revenu mensuel régulier
  • pouvez tolérer un niveau de risque faible

Rendements2 En date du 10-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
1,14 % -0,34 % -0,21 % 1,00 % 1,64 % - - - 1,68 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
10-26-2026 0,0426
09-23-2026 0,0585
08-25-2026 0,0383
07-27-2026 0,0454
06-24-2026 0,0413
Date ex-dividende Total
05-22-2026 0,0426
04-24-2026 0,0294
03-25-2026 0,0502
02-23-2026 0,0509
01-26-2026 0,0572

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AAA 0,42
AA 6,56
A 31,57
BBB 58,26
BB 3,19
Cote de crédit moyenne A-

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 3,53
Duration 1,84
Rendement 3,95

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
John Shaw
Jason Anderson

Fonds d'obligations de qualité supérieure à échéance cible 2028 CI

TSX SYMBOLE : CTMA
 
Répartition du portefeuille4 En date du 09-30-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés canadiennes 97,43
  • Obligations du gouvernement canadien 2,46
  • Espèces et équivalents 0,10
  • Autres 0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 99,89
  • Espèces et quasi-espèces 0,10
  • Autres 0,01
Répartition géographique(%)
  • Canada 99,99
  • Autres 0,01
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Financière Sun Life inc 2,80 % 21-nov-2028 Revenu fixe 4,29 %
2. CCL Industries Inc 3,86 % 13-jan-2028 Revenu fixe 4,28 %
3. TOYOTA CREDIT CANADA INC 3.31% 18-Aug-2028 Revenu fixe 4,22 %
4. VW CREDIT CANADA INC 3.39% 20-Nov-2028 Revenu fixe 4,22 %
5. Nestle Holdings Inc 2,19 % 26-jan-2029 Revenu fixe 4,15 %
6. Banque de Montréal 4.54% 18-Nov-2028 Revenu fixe 4,11 %
7. Tourmaline Oil Corp 2,53 % 12-fév-2029 Revenu fixe 4,10 %
8. Hyundai Capital Canada Inc 3,57 % 05-sep-2028 Revenu fixe 4,06 %
9. SEC Holding FPI Granite 2,19 % 30-aoû-2028 Revenu fixe 3,98 %
10. Banque Nationale du Canada 3.52% 17-Jul-2028 Revenu fixe 3,97 %
11. CNH Industrial Cptl Canada Ltd 4,00 % 11-avr-2028 Revenu fixe 3,95 %
12. CGI Inc 2,10 % 18-jul-2028 Revenu fixe 3,93 %
13. FPI RioCan 2,83 % 08-nov-2028 Revenu fixe 3,84 %
14. Bell Canada 3,80 % 21-mai-2028 Revenu fixe 3,80 %
15. Banque Royale du Canada 3.41% 12-Jun-2028 Revenu fixe 3,67 %
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