Fonds d'obligations de qualité supérieure à échéance cible 2028 CI

TSX SYMBOLE : CTMA
 

Aperçu du Fonds

Le fonds a comme objectif de placement de générer un revenu au cours d’une période déterminée en investissant dans un portefeuille composé principalement de fonds d’obligations de qualité supérieure libellées en dollars canadiens dont la date d’échéance réelle est en 2028. Il sera mis fin au fonds le 30 novembre 2028 ou vers cette date ou à une date antérieure sur préavis d’au moins 60 jours aux porteurs de parts.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Septembre 2025
Total des actifs nets ($CA)
En date du 01-13-2026
1,0 million $
VLPP
En date du 01-13-2026
20,0106 $
RFG (%) Information n'est pas encore disponible
Frais de gestion (%) 0,15
Parts en circulation
En date du 2026-01-13
50 000
Catégorie d’actif Revenu fixe canadien
Devise $CA
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,1385 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • souhaitez avoir une exposition à un portefeuille d’obligations de qualité supérieure libellées en dollars canadiens ayant une date d’échéance définie
  • recherchez un revenu mensuel régulier
  • pouvez tolérer un niveau de risque faible

Rendements2 En date du 12-31-2025

*Le rendement du fonds n'est pas disponible pour les fonds ayant une histoire de moins d'un an.

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
11-24-2025 0,1385

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
John Shaw
Derek Tucker
Jason Anderson

Fonds d'obligations de qualité supérieure à échéance cible 2028 CI

TSX SYMBOLE : CTMA
 
Répartition du portefeuille4 En date du 12-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés canadiennes 92,99
  • Obligations du gouvernement canadien 5,99
  • Espèces et équivalents 1,02
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 98,98
  • Espèces et quasi-espèces 1,02
Répartition géographique(%)
  • Canada 100,00
Principaux titres5
Secteur (%)
1. Banque Nationale du Canada 3.52% 17-Jul-2028 Revenu fixe 5,58 %
2. Hyundai Capital Canada Inc 4,90 % 31-déc-2028 Revenu fixe 4,72 %
3. CGI Inc 2,10 % 18-jul-2028 Revenu fixe 4,70 %
4. TOYOTA CREDIT CANADA INC 3.31% 18-Aug-2028 Revenu fixe 4,69 %
5. Bruce Power LP 2,68 % 21-oct-2028 Revenu fixe 4,69 %
6. Province de la Nouvelle-Écosse 1.10% 01-Jun-2028 Revenu fixe 4,65 %
7. Banque Royale du Canada 3.41% 12-Jun-2028 Revenu fixe 4,47 %
8. Banque de Nouvelle-Écosse 3.10% 02-Feb-2028 Revenu fixe 4,45 %
9. Banque de Montréal 4.54% 18-Nov-2028 Revenu fixe 4,44 %
10. Cie des chemins de fer nationaux Canada 3,00 % 08-nov-2028 Revenu fixe 4,44 %
11. Cie de chemin de fer Canadien Pacifique 3,15 % 13-déc-2028 Revenu fixe 4,29 %
12. CNH Industrial Cptl Canada Ltd 4,00 % 11-avr-2028 Revenu fixe 3,79 %
13. SEC Holding FPI Granite 2,19 % 30-aoû-2028 Revenu fixe 3,56 %
14. Banque Royale du Canada 5,01 % 01-fév-2028 Revenu fixe 3,55 %
15. Allied Properties REIT 3,13 % 15-mai-2028 Revenu fixe 3,54 %
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