Fonds d'obligations de qualité supérieure à échéance cible 2028 CI

TSX SYMBOLE : CTMA
 

Aperçu du Fonds

Le fonds a comme objectif de placement de générer un revenu au cours d’une période déterminée en investissant dans un portefeuille composé principalement de fonds d’obligations de qualité supérieure libellées en dollars canadiens dont la date d’échéance réelle est en 2028. Il sera mis fin au fonds le 30 novembre 2028 ou vers cette date ou à une date antérieure sur préavis d’au moins 60 jours aux porteurs de parts.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Octobre 2025
Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-04-2026
1,9 million $
VLPP
En date du 06-04-2026
19,9483 $
RFG (%) Information n'est pas encore disponible
Frais de gestion (%) 0,15
Parts en circulation
En date du 2026-06-04
100 000
Catégorie d’actif Revenu fixe canadien
Devise $CA
CUSIP 171934102
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0426 $
Cote de crédit moyenne A-

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • souhaitez avoir une exposition à un portefeuille d’obligations de qualité supérieure libellées en dollars canadiens ayant une date d’échéance définie
  • recherchez un revenu mensuel régulier
  • pouvez tolérer un niveau de risque faible

Rendements2 En date du 05-31-2026

*Le rendement du fonds n'est pas disponible pour les fonds ayant une histoire de moins d'un an.

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
05-22-2026 0,0426
04-24-2026 0,0294
03-25-2026 0,0502
02-23-2026 0,0509
01-26-2026 0,0572
Date ex-dividende Total
11-24-2025 0,1385

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AAA 0,99
AA 7,48
A 33,04
BBB 56,17
BB 2,31
Cote de crédit moyenne A-

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 3,30
Duration 2,22
Rendement 3,60

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
John Shaw
Derek Tucker
Jason Anderson

Fonds d'obligations de qualité supérieure à échéance cible 2028 CI

TSX SYMBOLE : CTMA
 
Répartition du portefeuille4 En date du 04-30-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés canadiennes 86,61
  • Obligations de sociétés étrangères 8,32
  • Obligations du gouvernement canadien 5,09
  • Autres -0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 99,99
  • Autres -0,02
Répartition géographique(%)
  • Canada 91,70
  • Autres 8,30
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Banque Royale du Canada 3.41% 12-Jun-2028 Revenu fixe 4,99 %
2. Banque Nationale du Canada 3.52% 17-Jul-2028 Revenu fixe 4,92 %
3. Bruce Power LP 2,68 % 21-oct-2028 Revenu fixe 4,84 %
4. Tourmaline Oil Corp 2,53 % 12-fév-2029 Revenu fixe 4,79 %
5. TOYOTA CREDIT CANADA INC 3.31% 18-Aug-2028 Revenu fixe 4,75 %
6. Banque de Montréal 4.54% 18-Nov-2028 Revenu fixe 4,48 %
7. SEC Holding FPI Granite 2,19 % 30-aoû-2028 Revenu fixe 4,43 %
8. Cie des chemins de fer nationaux Canada 3,00 % 08-nov-2028 Revenu fixe 4,42 %
9. CGI Inc 2,10 % 18-jul-2028 Revenu fixe 4,36 %
10. Cie de chemin de fer Canadien Pacifique 3,15 % 13-déc-2028 Revenu fixe 4,31 %
11. Pipelines Enbridge Inc 3,52 % 22-fév-2029 Revenu fixe 4,16 %
12. Province de la Nouvelle-Écosse 1.10% 01-Jun-2028 Revenu fixe 4,10 %
13. SmartCentres REIT 2,31 % 18-déc-2028 Revenu fixe 3,97 %
14. FPI RioCan 2,83 % 08-nov-2028 Revenu fixe 3,95 %
15. Financière Sun Life inc 2,80 % 21-nov-2028 Revenu fixe 3,95 %
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