Fonds d'obligations de qualité supérieure à échéance cible 2029 CI

TSX SYMBOLE : CTMB
 

Aperçu du Fonds

Le fonds a comme objectif de placement de générer un revenu au cours d’une période déterminée en investissant dans un portefeuille composé principalement de fonds d’obligations de qualité supérieure libellées en dollars canadiens dont la date d’échéance réelle est en 2029. Il sera mis fin au fonds le 30 novembre 2029 ou vers cette date ou à une date antérieure sur préavis d’au moins 60 jours aux porteurs de parts.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Octobre 2025
Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-21-2026
2,0 million $
VLPP
En date du 10-21-2026
19,7400 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
0,23
Frais de gestion (%) 0,15
Parts en circulation
En date du 2026-10-21
100 000
Catégorie d’actif Revenu fixe canadien
Devise $CA
CUSIP 171944101
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0521 $
Cote de crédit moyenne A-

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • souhaitez avoir une exposition à un portefeuille d’obligations de qualité supérieure libellées en dollars canadiens ayant une date d’échéance définie
  • recherchez un revenu mensuel régulier
  • pouvez tolérer un niveau de risque faible

Rendements2 En date du 09-30-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
0,67 % -0,61 % -0,77 % 0,62 % 1,04 % - - - 1,18 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
09-23-2026 0,0521
08-25-2026 0,0415
07-27-2026 0,0491
06-24-2026 0,0352
05-22-2026 0,0466
Date ex-dividende Total
04-24-2026 0,0329
03-25-2026 0,0546
02-23-2026 0,0550
01-26-2026 0,0592
12-23-2025 0,0536

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AAA 2,50
AA 1,76
A 35,21
BBB 58,37
BB 2,17
Cote de crédit moyenne A-

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 3,76
Duration 2,68
Rendement 4,28

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
John Shaw
Jason Anderson

Fonds d'obligations de qualité supérieure à échéance cible 2029 CI

TSX SYMBOLE : CTMB
 
Répartition du portefeuille4 En date du 09-30-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés canadiennes 93,92
  • Obligations du gouvernement canadien 5,31
  • Obligations de sociétés étrangères 0,70
  • Espèces et équivalents 0,08
  • Autres -0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 99,93
  • Espèces et quasi-espèces 0,08
  • Autres -0,01
Répartition géographique(%)
  • Canada 99,29
  • États-Unis 0,72
  • Autres -0,01
Principaux titres6
Secteur (%)
1. SmartCentres REIT 3,53 % 20-déc-2029 Revenu fixe 4,21 %
2. FPI propriétés de choix 3,53 % 11-jun-2029 Revenu fixe 4,17 %
3. Banque Royale du Canada 4.83% 08-Aug-2029 Revenu fixe 3,93 %
4. BMW CANADA INC 3.70% 05-Sep-2029 Revenu fixe 3,88 %
5. Toyota Crédit Canada Inc 3,73 % 02-oct-2029 Revenu fixe 3,65 %
6. CGI INC 4.20% 14-Dec-2029 Revenu fixe 3,53 %
7. John Deere Financial Inc 3,55 % 12-jun-2029 Revenu fixe 3,53 %
8. Financière Sun Life inc 4,78 % 10-aoû-2029 Revenu fixe 3,10 %
9. CNH Industrial Cptl Canada Ltd 3,75 % 05-mai-2029 Revenu fixe 3,08 %
10. Cies Loblaw ltée 3,56 % 12-déc-2029 Revenu fixe 3,00 %
11. Rogers Communications Inc 3,25 % 01-fév-2029 Revenu fixe 2,92 %
12. Telus Corp 3,30 % 02-fév-2029 Revenu fixe 2,91 %
13. Banque Canadienne Impériale de Commerce 3,80 % 10-déc-2030 Revenu fixe 2,65 %
14. Hydro One Inc 3,02 % 05-jan-2029 Revenu fixe 2,60 %
15. Pembina Pipeline Corp 3,62 % 03-avr-2029 Revenu fixe 2,59 %
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