Fonds d'obligations de qualité supérieure à échéance cible 2029 CI

TSX SYMBOLE : CTMB
 

Aperçu du Fonds

Le fonds a comme objectif de placement de générer un revenu au cours d’une période déterminée en investissant dans un portefeuille composé principalement de fonds d’obligations de qualité supérieure libellées en dollars canadiens dont la date d’échéance réelle est en 2029. Il sera mis fin au fonds le 30 novembre 2029 ou vers cette date ou à une date antérieure sur préavis d’au moins 60 jours aux porteurs de parts.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Octobre 2025
Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-02-2026
1,0 million $
VLPP
En date du 03-02-2026
20,0632 $
RFG (%) Information n'est pas encore disponible
Frais de gestion (%) 0,15
Parts en circulation
En date du 2026-03-02
50 000
Catégorie d’actif Revenu fixe canadien
Devise $CA
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0550 $
Cote de crédit moyenne BBB+

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • souhaitez avoir une exposition à un portefeuille d’obligations de qualité supérieure libellées en dollars canadiens ayant une date d’échéance définie
  • recherchez un revenu mensuel régulier
  • pouvez tolérer un niveau de risque faible

Rendements2 En date du 02-28-2026

*Le rendement du fonds n'est pas disponible pour les fonds ayant une histoire de moins d'un an.

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
02-23-2026 0,0550
01-26-2026 0,0592
12-23-2025 0,0536
11-24-2025 0,0713

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AAA 5,69
AA 4,46
A 35,91
BBB 52,62
BB 1,32
Cote de crédit moyenne BBB+

* Obligations de sociétés et de gouvernement seulement.

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 3,57
Duration 3,28
Rendement 3,51

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
John Shaw
Derek Tucker
Jason Anderson

Fonds d'obligations de qualité supérieure à échéance cible 2029 CI

TSX SYMBOLE : CTMB
 
Répartition du portefeuille4 En date du 01-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés canadiennes 85,10
  • Obligations du gouvernement canadien 13,03
  • Obligations de sociétés étrangères 1,40
  • Espèces et équivalents 0,47
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 99,53
  • Espèces et quasi-espèces 0,47
Répartition géographique(%)
  • Canada 98,41
  • États-Unis 1,59
Principaux titres5
Secteur (%)
1. Banque Royale du Canada 4.00% 17-Oct-2029 Revenu fixe 4,86 %
2. Province de l'Ontario 1,55 % 01-nov-2029 Revenu fixe 4,46 %
3. CPPIB Capital Inc 1,95 % 30-sep-2029 Revenu fixe 3,93 %
4. Banque Royale du Canada 4.83% 08-Aug-2029 Revenu fixe 3,88 %
5. Banque Canadienne Impériale de Commerce 3,80 % 10-déc-2030 Revenu fixe 3,84 %
6. Gildan Activewear Inc 4.36% 22-Nov-2029 Revenu fixe 3,82 %
7. Bell Canada 2,90 % 10-jun-2029 Revenu fixe 2,99 %
8. Allied Properties REIT 3,39 % 15-aoû-2029 Revenu fixe 2,97 %
9. National Grid Elec Trnsmsn PLC 2,30 % 22-mar-2029 Revenu fixe 2,93 %
10. Toyota Crédit Canada Inc 3,73 % 02-oct-2029 Revenu fixe 2,93 %
11. John Deere Financial Inc 3.55% 12-Jun-2029 Revenu fixe 2,92 %
12. Pembina Pipeline Corp 3,62 % 03-avr-2029 Revenu fixe 2,92 %
13. Cies Loblaw ltée 3,56 % 12-déc-2029 Revenu fixe 2,91 %
14. CNH Industrial Cptl Canada Ltd 3.75% 05-May-2029 Revenu fixe 2,91 %
15. FPI propriétés de choix 3,53 % 11-jun-2029 Revenu fixe 2,91 %
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