Fonds d'obligations de qualité supérieure à échéance cible 2029 CI

Série I CAD

Cette catégorie n’est pas destinée aux particuliers / elle est réservée aux investisseurs approuvés
 

Aperçu du Fonds

Le fonds a comme objectif de placement de générer un revenu au cours d’une période déterminée en investissant dans un portefeuille composé principalement de fonds d’obligations de qualité supérieure libellées en dollars canadiens dont la date d’échéance réelle est en 2029. Il sera mis fin au fonds le 30 novembre 2029 ou vers cette date ou à une date antérieure sur préavis d’au moins 60 jours aux porteurs de parts.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Octobre 2025
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-30-2026
3,2 millions $
VLPP
En date du 07-31-2026
9,9925 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
0,00
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Revenu fixe canadien
Devise $CA
Placement minimal Négociable
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0242 $
Cote de crédit moyenne A-

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

I 5251
A FAI 2551
FAR 3551
F 4551
P 90075

Rendements2 En date du 07-31-2026

*Le rendement du fonds n'est pas disponible pour les fonds ayant une histoire de moins d'un an.

Historique des distributions3

Date de paiement Total
07-24-2026 0,0242
06-26-2026 0,0223
05-22-2026 0,0180
04-24-2026 0,0201
03-27-2026 0,0186
Date de paiement Total
02-20-2026 0,0113
01-23-2026 0,0094
12-29-2025 0,0309
11-21-2025 0,0385

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AAA 4,46
AA 3,11
A 33,96
BBB 56,70
BB 1,77
Cote de crédit moyenne A-

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 3,63
Duration 2,84
Rendement 3,63

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
John Shaw
Jason Anderson

Fonds d'obligations de qualité supérieure à échéance cible 2029 CI

Série I CAD

Cette catégorie n’est pas destinée aux particuliers / elle est réservée aux investisseurs approuvés
 
Répartition du portefeuille4 En date du 06-30-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés canadiennes 88,59
  • Obligations du gouvernement canadien 9,70
  • Obligations de sociétés étrangères 1,42
  • Espèces et équivalents 0,27
  • Autres 0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 99,71
  • Espèces et quasi-espèces 0,27
  • Autres 0,02
Répartition géographique(%)
  • Canada 98,56
  • États-Unis 1,42
  • Autres 0,02
Principaux titres6
Secteur (%)
1. SmartCentres REIT 3,53 % 20-déc-2029 Revenu fixe 3,72 %
2. Banque Canadienne Impériale de Commerce 3,80 % 10-déc-2030 Revenu fixe 3,70 %
3. Gildan Activewear Inc 4,36 % 22-nov-2029 Revenu fixe 3,60 %
4. Cies Loblaw ltée 3,56 % 12-déc-2029 Revenu fixe 3,59 %
5. FPI propriétés de choix 3,53 % 11-jun-2029 Revenu fixe 3,58 %
6. Banque de Nouvelle-Écosse 3.84% 26-Sep-2029 Revenu fixe 3,58 %
7. Ontario Power Generation Inc 2,98 % 13-jun-2029 Revenu fixe 3,53 %
8. National Grid Elec Trnsmsn PLC 2,30 % 22-mar-2029 Revenu fixe 3,46 %
9. Dollarama Inc 2,44 % 09-jul-2029 Revenu fixe 3,43 %
10. Gibson Energy Inc 3,60 % 17-sep-2029 Revenu fixe 3,20 %
11. Province de l'Ontario 1,55 % 01-nov-2029 Revenu fixe 3,18 %
12. Enbridge Inc 2,99 % 03-jul-2029 Revenu fixe 3,15 %
13. CNH Industrial Cptl Canada Ltd 3,75 % 05-mai-2029 Revenu fixe 3,15 %
14. Banque Royale du Canada 4.83% 08-Aug-2029 Revenu fixe 3,14 %
15. Hydro One Inc 3,02 % 05-jan-2029 Revenu fixe 3,11 %
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