Fonds d'obligations de qualité supérieure à échéance cible 2030 CI

Série I CAD

Cette catégorie n’est pas destinée aux particuliers / elle est réservée aux investisseurs approuvés
 

Aperçu du Fonds

Le fonds a comme objectif de placement de générer un revenu au cours d’une période déterminée en investissant dans un portefeuille composé principalement de fonds d’obligations de qualité supérieure libellées en dollars canadiens dont la date d’échéance réelle est en 2030. Il sera mis fin au fonds le 30 novembre 2030 ou vers cette date ou à une date antérieure sur préavis d’au moins 60 jours aux porteurs de parts.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Octobre 2025
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 09-30-2026
4,7 millions $
VLPP
En date du 11-02-2026
9,9175 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
0,00
Frais de gestion (%) Négociable
Parts en circulation
En date du
-
Catégorie d’actif Revenu fixe canadien
Devise $CA
Placement minimal Négociable
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0248 $
Cote de crédit moyenne A-

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

I 5252
A FAI 2552
FAR 3552
F 4552
P 90076

Rendements2 En date du 10-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
0,60 % -0,80 % -1,21 % 0,48 % 0,96 % - - - 1,08 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
10-23-2026 0,0248
09-25-2026 0,0263
08-28-2026 0,0251
07-24-2026 0,0282
06-26-2026 0,0221
Date de paiement Total
05-22-2026 0,0171
04-24-2026 0,0215
03-27-2026 0,0186
02-20-2026 0,0114
01-23-2026 0,0091

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AAA 0,53
AA 2,33
A 42,98
BBB 53,03
BB 1,13
Cote de crédit moyenne A-

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 3,61
Duration 3,44
Rendement 4,41

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
John Shaw
Jason Anderson

Fonds d'obligations de qualité supérieure à échéance cible 2030 CI

Série I CAD

Cette catégorie n’est pas destinée aux particuliers / elle est réservée aux investisseurs approuvés
 
Répartition du portefeuille4 En date du 09-30-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés canadiennes 94,89
  • Obligations du gouvernement canadien 2,80
  • Espèces et équivalents 2,30
  • Autres 0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 97,69
  • Espèces et quasi-espèces 2,30
  • Autres 0,01
Répartition géographique(%)
  • Canada 99,99
  • Autres 0,01
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Toromont Industries Ltd 3,76 % 28-mar-2030 Revenu fixe 4,45 %
2. Verizon Communications Inc 2,50 % 16-fév-2030 Revenu fixe 4,37 %
3. Honda Canada Finance Inc 3,87% 22-mai-2030 Revenu fixe 4,33 %
4. PENSKE TRUCK LEASING CANADA INC 3.75% 09-Dec-2030 Revenu fixe 4,17 %
5. VW CREDIT CANADA INC 3.81% 19-Nov-2030 Revenu fixe 3,96 %
6. TOYOTA CREDIT CANADA INC 3.46% 24-Feb-2031 Revenu fixe 3,83 %
7. Dollarama Inc 3,85 % 16-déc-2030 Revenu fixe 3,79 %
8. Gildan Activewear Inc 4,15 % 22-nov-2030 Revenu fixe 3,76 %
9. Compagnie chemins de fer nationaux Canada 3,50% 10-mai-2030 Revenu fixe 3,56 %
10. Banque Royale du Canada 3.99% 22-Jul-2030 Revenu fixe 3,48 %
11. Dream Summit Industrial LP 4,17 % 18-sep-2030 Revenu fixe 3,47 %
12. Banque de Montréal 3.73% 03-Jun-2030 Revenu fixe 3,47 %
13. FPI CT 2,37 % 06-jan-2031 Revenu fixe 3,45 %
14. Banque de Nouvelle-Écosse 3.73% 27-Jun-2031 Revenu fixe 3,37 %
15. KEYERA CORP 3.70% 15-Oct-2030 Revenu fixe 3,36 %
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