Fonds d'obligations de qualité supérieure à échéance cible 2030 CI

Série P CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds a comme objectif de placement de générer un revenu au cours d’une période déterminée en investissant dans un portefeuille composé principalement de fonds d’obligations de qualité supérieure libellées en dollars canadiens dont la date d’échéance réelle est en 2030. Il sera mis fin au fonds le 30 novembre 2030 ou vers cette date ou à une date antérieure sur préavis d’au moins 60 jours aux porteurs de parts.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Octobre 2025
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-30-2026
3,0 millions $
VLPP
En date du 07-31-2026
9,9799 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
0,05
Frais de gestion (%) 0,15
Catégorie d’actif Revenu fixe canadien
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0277 $
Cote de crédit moyenne A-

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

P 90076
A FAI 2552
FAR 3552
F 4552
I 5252

Rendements2 En date du 07-31-2026

*Le rendement du fonds n'est pas disponible pour les fonds ayant une histoire de moins d'un an.

Historique des distributions3

Date de paiement Total
07-24-2026 0,0277
06-26-2026 0,0216
05-22-2026 0,0167
04-24-2026 0,0211
03-27-2026 0,0182
Date de paiement Total
02-20-2026 0,0109
01-23-2026 0,0086
12-29-2025 0,0306
11-21-2025 0,0370

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AAA 0,84
AA 3,64
A 49,21
BBB 44,55
BB 1,77
Cote de crédit moyenne A-

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 3,59
Duration 3,65
Rendement 3,83

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
John Shaw
Jason Anderson

Fonds d'obligations de qualité supérieure à échéance cible 2030 CI

Série P CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 06-30-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés canadiennes 94,80
  • Obligations du gouvernement canadien 4,45
  • Espèces et équivalents 0,75
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 99,25
  • Espèces et quasi-espèces 0,75
Répartition géographique(%)
  • Canada 100,00
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Dollarama Inc 3,85 % 16-déc-2030 Revenu fixe 4,17 %
2. Toromont Industries Ltd 3,76 % 28-mar-2030 Revenu fixe 4,16 %
3. Honda Canada Finance Inc 3,87% 22-mai-2030 Revenu fixe 4,01 %
4. Verizon Communications Inc 2,50 % 16-fév-2030 Revenu fixe 3,88 %
5. Banque Canadienne Impériale de Commerce 3,90 % 20-mai-2030 Revenu fixe 3,81 %
6. Pembina Pipeline Corp 3,31 % 01-fév-2030 Revenu fixe 3,78 %
7. Gildan Activewear Inc 4,15 % 22-nov-2030 Revenu fixe 3,70 %
8. TOYOTA CREDIT CANADA INC 3.65% 19-Aug-2030 Revenu fixe 3,69 %
9. Banque de Nouvelle-Écosse 3.73% 27-Jun-2031 Revenu fixe 3,68 %
10. Banque de Montréal 3.73% 03-Jun-2030 Revenu fixe 3,66 %
11. Compagnie chemins de fer nationaux Canada 3,50% 10-mai-2030 Revenu fixe 3,65 %
12. Province de l'Ontario 1,35 % 02-déc-2030 Revenu fixe 3,62 %
13. MCAP Commercial LP 4,82 % 04-mar-2030 Revenu fixe 3,58 %
14. Dream Summit Industrial LP 4,17 % 18-sep-2030 Revenu fixe 3,58 %
15. FPI CT 2,37 % 06-jan-2031 Revenu fixe 3,35 %
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