Mandat privé de dividendes mondiaux CI

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif d’investissement du mandat est de procurer aux investisseurs une combinaison de revenus et de plus-value du capital en investissant principalement dans un portefeuille d’actions mondiales versant des dividendes.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2025
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 02-27-2026
14,2 millions $
VLPP
En date du 03-13-2026
9,5822 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
0,96
Frais de gestion (%) 0,70
Catégorie d’actif Dividendes mondiaux
Devise $CA
Placement minimal 5 000 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0100 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 4020
A 2020
I 5020

Rendements2 En date du 02-28-2026

*Le rendement du fonds n'est pas disponible pour les fonds ayant une histoire de moins d'un an.

Historique des distributions3

Date de paiement Total
02-20-2026 0,0100
01-23-2026 0,0100
12-29-2025 0,0100
11-21-2025 0,0100
10-24-2025 0,0100
Date de paiement Total
09-26-2025 0,0100

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Ali Pervez
Bunty Mahairhu

Mandat privé de dividendes mondiaux CI

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 02-28-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 63,49
  • Actions américaines 33,01
  • Espèces et équivalents 3,52
  • Autres -0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Biens industriels 18,06
  • Services financiers 15,37
  • Technologie 15,10
  • Services aux consommateurs 13,38
  • Biens de consommation 10,77
  • Services publics 7,34
  • Autres 6,21
  • Télécommunications 5,36
  • Soins de santé 4,89
  • Espèces et quasi-espèces 3,52
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 33,83
  • Royaume-Uni 20,94
  • France 12,16
  • Pays-Bas 6,89
  • Allemagne 6,65
  • Italie 5,38
  • Japon 4,55
  • Autres 4,02
  • Autriche 2,96
  • Espagne 2,62
Principaux titres5
Secteur (%)
1. NVIDIA Corp Informatique 4,78 %
2. Microsoft Corp Technologie de l'Information 4,35 %
3. AstraZeneca PLC Médicaments 3,43 %
4. BAE Systems PLC Aérospatial et défense 3,41 %
5. Safran SA Aérospatial et défense 2,98 %
6. BAWAG Group AG Services bancaires 2,96 %
7. Coca-Cola Europacific Partners PLC Alimentation, boissons et tabac 2,86 %
8. Deutsche Telekom AG catégorie N Télécommunications diversifiées 2,83 %
9. Mitsubishi Heavy Industries Ltd Biens industriels diversifiés 2,74 %
10. UniCredit SpA Services bancaires 2,70 %
11. Schneider Electric SE Fabrication 2,68 %
12. Enel SpA Services liés à l'électricité 2,68 %
13. Bank of America Corp Services bancaires 2,65 %
14. US Foods Holding Corp Commerce de détail 2,63 %
15. Iberdrola SA Services liés à l'électricité 2,62 %
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