Mandat privé de dividendes mondiaux CI

Série I CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif d’investissement du mandat est de procurer aux investisseurs une combinaison de revenus et de plus-value du capital en investissant principalement dans un portefeuille d’actions mondiales versant des dividendes.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2025
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-30-2026
16,9 millions $
VLPP
En date du 11-11-2026
10,5978 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
0,01
Frais de gestion (%) Négociable
Parts en circulation
En date du
-
Catégorie d’actif Dividendes mondiaux
Devise $CA
Placement minimal 5 000 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0176 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

I 5020
A 2020
F 4020

Rendements2 En date du 10-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
7,13 % -1,21 % 0,54 % 10,42 % 3,71 % - - - 4,75 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
10-23-2026 0,0176
09-25-2026 0,0176
08-28-2026 0,0176
07-24-2026 0,0176
06-26-2026 0,0176
Date de paiement Total
05-22-2026 0,0176
04-24-2026 0,0176
03-27-2026 0,0176
02-20-2026 0,0176
01-23-2026 0,0176

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Ali Pervez
Lee Goldman
Neil Seneviratne

Mandat privé de dividendes mondiaux CI

Série I CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 10-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 53,46
  • Actions américaines 44,80
  • Espèces et équivalents 1,78
  • Autres -0,04
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 15,51
  • Services financiers 14,08
  • Services aux consommateurs 12,09
  • Biens industriels 11,86
  • Soins de santé 11,05
  • Énergie 9,24
  • Autres 8,14
  • Services publics 6,16
  • Biens de consommation 6,05
  • Télécommunications 5,82
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 45,05
  • Royaume-Uni 22,28
  • France 10,93
  • Pays-Bas 7,09
  • Allemagne 4,96
  • Espagne 3,30
  • Autriche 2,55
  • Italie 2,35
  • Canada 1,53
  • Autres -0,04
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Shell PLC Pétrole et gaz 3,61 %
2. AstraZeneca PLC Médicaments 3,50 %
3. Coca-Cola Europacific Partners PLC Alimentation, boissons et tabac 3,44 %
4. BAE Systems PLC Aérospatial et défense 3,32 %
5. Microsoft Corp Technologie de l'Information 3,31 %
6. Iberdrola SA Services liés à l'électricité 3,30 %
7. Exxon Mobil Corp Production intégrée 3,18 %
8. Tesco PLC Commerce de détail 3,14 %
9. Koninklijke KPN NV Télécommunications diversifiées 3,00 %
10. SSE PLC Services liés à l'électricité 2,86 %
11. Merck & Co Inc Médicaments 2,85 %
12. Deutsche Telekom AG catégorie N Télécommunications diversifiées 2,82 %
13. L'Air Liquide SA Produits Chimiques et Gaz 2,64 %
14. NVIDIA Corp Informatique 2,64 %
15. Procter & Gamble Co Biens de consommation non durables 2,61 %
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