Mandat privé d'actions américaines petite/moyenne capitalisation CI

TSX SYMBOLE : CSMD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif du mandat est de procurer une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de capitaux propres ou des titres liés à des capitaux propres de sociétés à petite et à moyenne capitalisation situées aux États-Unis.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2025
Total des actifs nets ($CA)
En date du 08-10-2026
1,1 million $
VLPP
En date du 08-10-2026
22,9616 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
0,90
Frais de gestion (%) 0,65
Parts en circulation
En date du 2026-08-10
50 000
Catégorie d’actif Actions de PME américaines
Devise $CA
CUSIP 17166J102
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,0048 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

Rendements2 En date du 07-31-2026

*Le rendement du fonds n'est pas disponible pour les fonds ayant une histoire de moins d'un an.

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
12-23-2025 0,0048

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Jack Hall
Aubrey Hearn
Evan Rodvang

Mandat privé d'actions américaines petite/moyenne capitalisation CI

TSX SYMBOLE : CSMD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 06-30-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 89,40
  • Actions canadiennes 5,60
  • Actions internationales 3,58
  • Unités de fiducies de revenu 0,98
  • Espèces et équivalents 0,43
  • Autres 0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 21,67
  • Biens industriels 13,25
  • Services aux consommateurs 11,81
  • Immobilier 11,67
  • Soins de santé 10,83
  • Services financiers 10,82
  • Autres 5,85
  • Matériaux de base 4,97
  • Énergie 4,90
  • Services industriels 4,23
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 88,62
  • Canada 5,67
  • Iles Caimans 2,26
  • Bermudes 1,90
  • Autres 1,15
  • Suisse 0,40
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Coherent Inc Informatique 7,00 %
2. Live Nation Entertainment Inc Loisirs 4,24 %
3. Lamar Advertising Co catégorie A Fiducie de placement immobilier 3,86 %
4. Construction Partners Inc catégorie A Construction 3,83 %
5. Onto Innovation Inc Informatique 3,79 %
6. CACI International Inc catégorie A Technologie de l'Information 3,67 %
7. Axos Financial Inc Services bancaires 3,51 %
8. Comfort Systems USA Inc Fabrication 3,38 %
9. Natera Inc Équipements de soins de santé 3,35 %
10. Atlanta Braves Holdings Inc Loisirs 3,10 %
11. Viper Energy Inc Cat A Pétrole et gaz 3,06 %
12. Ryman Hospitality Properties Inc Fiducie de placement immobilier 3,01 %
13. QXO Inc Technologie de l'Information 2,46 %
14. GFL Environmental Inc Services professionnels 2,46 %
15. Bruker Corp Équipements de soins de santé 2,41 %
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