Mandat privé d'actions américaines petite/moyenne capitalisation CI

TSX SYMBOLE : CSMD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif du mandat est de procurer une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de capitaux propres ou des titres liés à des capitaux propres de sociétés à petite et à moyenne capitalisation situées aux États-Unis.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2025
Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-22-2026
1,1 million $
VLPP
En date du 06-22-2026
22,3872 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
0,90
Frais de gestion (%) 0,65
Parts en circulation
En date du 2026-06-22
50 000
Catégorie d’actif Actions de PME américaines
Devise $CA
CUSIP 17166J102
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,0048 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

Rendements2 En date du 05-31-2026

*Le rendement du fonds n'est pas disponible pour les fonds ayant une histoire de moins d'un an.

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
12-23-2025 0,0048

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Jack Hall
Aubrey Hearn
Evan Rodvang

Mandat privé d'actions américaines petite/moyenne capitalisation CI

TSX SYMBOLE : CSMD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 05-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 89,12
  • Actions canadiennes 5,49
  • Actions internationales 3,79
  • Unités de fiducies de revenu 1,12
  • Espèces et équivalents 0,47
  • Autres 0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 21,60
  • Biens industriels 13,06
  • Immobilier 11,79
  • Services aux consommateurs 11,70
  • Services financiers 11,04
  • Soins de santé 9,96
  • Autres 6,31
  • Énergie 5,21
  • Matériaux de base 4,86
  • Services industriels 4,47
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 88,44
  • Canada 5,50
  • Iles Caimans 2,28
  • Bermudes 2,15
  • Autres 1,15
  • Suisse 0,48
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Coherent Inc Informatique 6,77 %
2. CACI International Inc catégorie A Technologie de l'Information 4,29 %
3. Live Nation Entertainment Inc Loisirs 4,12 %
4. Lamar Advertising Co catégorie A Fiducie de placement immobilier 3,98 %
5. Construction Partners Inc catégorie A Construction 3,97 %
6. Viper Energy Inc Cat A Pétrole et gaz 3,46 %
7. Axos Financial Inc Services bancaires 3,31 %
8. Comfort Systems USA Inc Fabrication 3,29 %
9. Atlanta Braves Holdings Inc Loisirs 3,12 %
10. Natera Inc Équipements de soins de santé 2,91 %
11. Ryman Hospitality Properties Inc Fiducie de placement immobilier 2,83 %
12. Onto Innovation Inc Informatique 2,73 %
13. QXO Inc Technologie de l'Information 2,59 %
14. Bruker Corp Équipements de soins de santé 2,49 %
15. GFL Environmental Inc Services professionnels 2,37 %
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