Mandat privé d'actions américaines petite/moyenne capitalisation CI

TSX SYMBOLE : CSMD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif du mandat est de procurer une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de capitaux propres ou des titres liés à des capitaux propres de sociétés à petite et à moyenne capitalisation situées aux États-Unis.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2025
Total des actifs nets ($CA)
En date du 09-24-2026
1,0 million $
VLPP
En date du 09-24-2026
21,8072 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
0,90
Frais de gestion (%) 0,65
Parts en circulation
En date du 2026-09-24
50 000
Catégorie d’actif Actions de PME américaines
Devise $CA
CUSIP 17166J102
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,0048 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

Rendements2 En date du 08-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
11,08 % 0,35 % 4,15 % 5,08 % 9,01 % - - - 10,41 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
12-23-2025 0,0048

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Jack Hall
Aubrey Hearn
Evan Rodvang

Mandat privé d'actions américaines petite/moyenne capitalisation CI

TSX SYMBOLE : CSMD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 08-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 89,07
  • Actions canadiennes 5,09
  • Actions internationales 3,38
  • Espèces et équivalents 1,42
  • Unités de fiducies de revenu 1,05
  • Autres -0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 20,60
  • Soins de santé 12,41
  • Services aux consommateurs 11,50
  • Immobilier 11,23
  • Services financiers 11,23
  • Biens industriels 11,22
  • Autres 7,02
  • Matériaux de base 5,49
  • Énergie 4,90
  • Services industriels 4,40
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 89,31
  • Canada 5,13
  • Iles Caimans 2,15
  • Bermudes 1,95
  • Autres 1,13
  • Suisse 0,33
Principaux titres6
Secteur (%)
1. CACI International Inc catégorie A Technologie de l'Information 5,03 %
2. Coherent Inc Informatique 5,02 %
3. Live Nation Entertainment Inc Loisirs 4,25 %
4. Natera Inc Équipements de soins de santé 4,05 %
5. Lamar Advertising Co catégorie A Fiducie de placement immobilier 3,76 %
6. Axos Financial Inc Services bancaires 3,56 %
7. Construction Partners Inc catégorie A Construction 3,49 %
8. Viper Energy Inc Cat A Pétrole et gaz 3,29 %
9. Atlanta Braves Holdings Inc Loisirs 3,01 %
10. Ryman Hospitality Properties Inc Fiducie de placement immobilier 3,00 %
11. GFL Environmental Inc Services professionnels 2,88 %
12. Onto Innovation Inc Informatique 2,73 %
13. Comfort Systems USA Inc Fabrication 2,68 %
14. CCC Intelligent Solutions Holdings Inc Technologie de l'Information 2,47 %
15. Bruker Corp Équipements de soins de santé 2,37 %
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