Mandat privé d'actions américaines petite/moyenne capitalisation CI

TSX SYMBOLE : CSMD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif du mandat est de procurer une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de capitaux propres ou des titres liés à des capitaux propres de sociétés à petite et à moyenne capitalisation situées aux États-Unis.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2025
Total des actifs nets ($CA)
En date du 11-11-2026
1,1 million $
VLPP
En date du 11-11-2026
22,4601 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
0,90
Frais de gestion (%) 0,65
Parts en circulation
En date du 2026-11-11
50 000
Catégorie d’actif Actions de PME américaines
Devise $CA
CUSIP 17166J102
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,0048 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

Rendements2 En date du 10-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
8,83 % -2,02 % -6,05 % 9,28 % 8,21 % - - - 7,69 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
12-23-2025 0,0048

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Jack Hall
Aubrey Hearn
Evan Rodvang

Mandat privé d'actions américaines petite/moyenne capitalisation CI

TSX SYMBOLE : CSMD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 10-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 89,06
  • Actions canadiennes 7,71
  • Actions internationales 1,53
  • Unités de fiducies de revenu 1,06
  • Espèces et équivalents 0,65
  • Autres -0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 18,23
  • Soins de santé 13,03
  • Services aux consommateurs 13,01
  • Immobilier 12,83
  • Biens industriels 11,29
  • Services financiers 10,37
  • Services industriels 5,66
  • Matériaux de base 5,31
  • Autres 5,19
  • Énergie 5,08
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 88,44
  • Canada 7,79
  • Iles Caimans 1,53
  • Autres 1,18
  • Bermudes 1,06
Principaux titres6
Secteur (%)
1. CACI International Inc catégorie A Technologie de l'Information 4,91 %
2. Live Nation Entertainment Inc Loisirs 4,33 %
3. GFL Environmental Inc Services professionnels 4,13 %
4. Lamar Advertising Co catégorie A Fiducie de placement immobilier 4,10 %
5. Natera Inc Équipements de soins de santé 4,06 %
6. Coherent Inc Informatique 3,92 %
7. Viper Energy Inc Cat A Pétrole et gaz 3,61 %
8. Axos Financial Inc Services bancaires 3,43 %
9. Ryman Hospitality Properties Inc Fiducie de placement immobilier 3,26 %
10. Atlanta Braves Holdings Inc Loisirs 3,17 %
11. Construction Partners Inc catégorie A Construction 3,05 %
12. CCC Intelligent Solutions Holdings Inc Technologie de l'Information 2,62 %
13. Bruker Corp Équipements de soins de santé 2,41 %
14. Comfort Systems USA Inc Fabrication 2,21 %
15. Civeo Corp Aménagement immobilier 2,12 %
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