Mandat privé d'actions américaines petite/moyenne capitalisation CI

TSX SYMBOLE : CSMD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif du mandat est de procurer une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de capitaux propres ou des titres liés à des capitaux propres de sociétés à petite et à moyenne capitalisation situées aux États-Unis.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2025
Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-13-2026
992,1 milles $
VLPP
En date du 03-13-2026
19,8429 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
0,90
Frais de gestion (%) 0,65
Parts en circulation
En date du 2026-03-13
50 000
Catégorie d’actif Actions de PME américaines
Devise $CA
CUSIP 17166J102
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,0048 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

Rendements2 En date du 02-28-2026

*Le rendement du fonds n'est pas disponible pour les fonds ayant une histoire de moins d'un an.

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
12-23-2025 0,0048

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Jack Hall
Aubrey Hearn
Evan Rodvang

Mandat privé d'actions américaines petite/moyenne capitalisation CI

TSX SYMBOLE : CSMD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 02-28-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 87,53
  • Actions canadiennes 4,97
  • Actions internationales 3,49
  • Espèces et équivalents 2,89
  • Unités de fiducies de revenu 1,13
  • Autres -0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 20,54
  • Biens industriels 13,17
  • Services aux consommateurs 11,27
  • Immobilier 11,05
  • Services financiers 10,52
  • Soins de santé 8,87
  • Autres 7,41
  • Services industriels 6,12
  • Énergie 5,92
  • Matériaux de base 5,13
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 84,39
  • Canada 9,84
  • Bermudes 2,14
  • Royaume-Uni 1,57
  • Autres 1,15
  • Suisse 0,55
  • Iles Caimans 0,36
Principaux titres5
Secteur (%)
1. Coherent Inc Informatique 5,71 %
2. CACI International Inc catégorie A Technologie de l'Information 5,14 %
3. Construction Partners Inc catégorie A Construction 4,61 %
4. Live Nation Entertainment Inc Loisirs 3,99 %
5. Lamar Advertising Co catégorie A Fiducie de placement immobilier 3,63 %
6. Viper Energy Inc Cat A Pétrole et gaz 3,57 %
7. QXO Inc Technologie de l'Information 3,37 %
8. Axos Financial Inc Services bancaires 3,33 %
9. Natera Inc Équipements de soins de santé 2,73 %
10. GFL Environmental Inc Services professionnels 2,67 %
11. Comfort Systems USA Inc Fabrication 2,59 %
12. Krc Materials Inc Construction 2,57 %
13. Atlanta Braves Holdings Inc Loisirs 2,54 %
14. Ryman Hospitality Properties Inc Fiducie de placement immobilier 2,44 %
15. Caseys General Stores Inc Commerce de détail 2,41 %
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