Mandat privé d'actions américaines sélectionnées CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du mandat est de procurer une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de sociétés américaines à grande capitalisation et dans des titres apparentés à des titres de capitaux propres.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2025
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 09-30-2026
5,6 millions $
VLPP
En date du 10-19-2026
12,1576 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
2,11
Frais de gestion (%) 1,65
Catégorie d’actif Actions américaines
Devise $CA
Placement minimal 5 000 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

A 2034
F 4034
I 5034

Rendements2 En date du 09-30-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
17,14 % 4,35 % 7,24 % 30,91 % 20,14 % - - - 21,67 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Jeremy Rosa
Aubrey Hearn

Mandat privé d'actions américaines sélectionnées CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 09-30-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 81,18
  • Actions internationales 9,59
  • Espèces et équivalents 7,96
  • Actions canadiennes 1,22
  • Autres 0,05
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 58,27
  • Soins de santé 22,06
  • Espèces et quasi-espèces 7,96
  • Services aux consommateurs 7,11
  • Services financiers 4,55
  • Autres 0,05
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 80,84
  • Canada 9,52
  • Taiwan 3,52
  • Pays-Bas 2,53
  • Royaume-Uni 2,03
  • Iles Caimans 1,51
  • Autres 0,05
Principaux titres5
Secteur (%)
1. NVIDIA Corp Informatique 8,75 %
2. Cash Espèces et quasi-espèces 8,49 %
3. Microsoft Corp Technologie de l'Information 6,99 %
4. Amazon.com Inc Commerce de détail 5,82 %
5. Meta Platforms Inc catégorie A Technologie de l'Information 5,62 %
6. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'Information 5,14 %
7. Broadcom Inc Informatique 3,87 %
8. Thermo Fisher Scientific Inc Équipements de soins de santé 3,60 %
9. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - CAAE Informatique 3,52 %
10. Apple Inc Informatique 3,00 %
11. Advanced Micro Devices Inc Informatique 2,97 %
12. Lam Research Corp Informatique 2,74 %
13. Snowflake Inc catégorie A Technologie de l'Information 2,68 %
14. ASML Holding NV - CAAE Informatique 2,53 %
15. Eli Lilly and Co Médicaments 2,32 %
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