Mandat privé d'actions américaines petite/moyenne capitalisation CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif du mandat est de procurer une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de capitaux propres ou des titres liés à des capitaux propres de sociétés à petite et à moyenne capitalisation situées aux États-Unis.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2025
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 09-30-2026
1,3 million $
VLPP
En date du 10-09-2026
10,8495 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
2,03
Frais de gestion (%) 1,65
Catégorie d’actif Actions de PME américaines
Devise $CA
Placement minimal 5 000 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

A 2022
F 4022
I 5022

Rendements2 En date du 09-30-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
7,91 % -2,11 % -6,32 % 8,66 % 6,99 % - - - 6,48 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Jack Hall
Aubrey Hearn
Evan Rodvang

Mandat privé d'actions américaines petite/moyenne capitalisation CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 09-30-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 89,40
  • Actions canadiennes 7,36
  • Actions internationales 1,54
  • Unités de fiducies de revenu 1,02
  • Espèces et équivalents 0,70
  • Autres -0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 20,00
  • Soins de santé 13,50
  • Services aux consommateurs 12,77
  • Immobilier 12,16
  • Biens industriels 11,05
  • Services financiers 8,36
  • Autres 6,86
  • Services industriels 5,38
  • Matériaux de base 5,38
  • Énergie 4,54
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 87,03
  • Canada 7,53
  • Autres 2,88
  • Iles Caimans 1,54
  • Bermudes 1,02
Principaux titres5
Secteur (%)
1. Coherent Inc Informatique 5,46 %
2. CACI International Inc catégorie A Technologie de l'Information 4,50 %
3. Live Nation Entertainment Inc Loisirs 4,19 %
4. Natera Inc Équipements de soins de santé 4,12 %
5. GFL Environmental Inc Services professionnels 3,88 %
6. Lamar Advertising Co catégorie A Fiducie de placement immobilier 3,81 %
7. Atlanta Braves Holdings Inc Loisirs 3,37 %
8. Axos Financial Inc Services bancaires 3,34 %
9. Onto Innovation Inc Informatique 3,30 %
10. Construction Partners Inc catégorie A Construction 3,10 %
11. Viper Energy Inc Cat A Pétrole et gaz 3,07 %
12. Comfort Systems USA Inc Fabrication 3,01 %
13. Ryman Hospitality Properties Inc Fiducie de placement immobilier 3,00 %
14. Bruker Corp Équipements de soins de santé 2,78 %
15. CCC Intelligent Solutions Holdings Inc Technologie de l'Information 2,32 %
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