Mandat privé d'actions américaines petite/moyenne capitalisation CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif du mandat est de procurer une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de capitaux propres ou des titres liés à des capitaux propres de sociétés à petite et à moyenne capitalisation situées aux États-Unis.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2025
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-31-2026
1,3 million $
VLPP
En date du 08-21-2026
11,1787 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
2,03
Frais de gestion (%) 1,65
Catégorie d’actif Actions de PME américaines
Devise $CA
Placement minimal 5 000 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

A 2022
F 4022
I 5022

Rendements2 En date du 07-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
9,96 % -4,54 % 4,99 % 8,79 % 9,50 % - - - 9,50 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Jack Hall
Aubrey Hearn
Evan Rodvang

Mandat privé d'actions américaines petite/moyenne capitalisation CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 07-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 88,69
  • Actions canadiennes 6,06
  • Actions internationales 3,76
  • Unités de fiducies de revenu 1,17
  • Espèces et équivalents 0,40
  • Autres -0,08
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 19,39
  • Biens industriels 12,59
  • Services aux consommateurs 12,00
  • Soins de santé 11,88
  • Immobilier 11,72
  • Services financiers 11,61
  • Autres 5,86
  • Matériaux de base 5,50
  • Énergie 5,08
  • Services industriels 4,37
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 88,01
  • Canada 6,04
  • Iles Caimans 2,38
  • Bermudes 2,13
  • Autres 1,02
  • Suisse 0,42
Principaux titres5
Secteur (%)
1. Coherent Inc Informatique 4,83 %
2. Live Nation Entertainment Inc Loisirs 4,17 %
3. Lamar Advertising Co catégorie A Fiducie de placement immobilier 4,10 %
4. CACI International Inc catégorie A Technologie de l'Information 4,08 %
5. Axos Financial Inc Services bancaires 3,79 %
6. Construction Partners Inc catégorie A Construction 3,45 %
7. Natera Inc Équipements de soins de santé 3,42 %
8. Viper Energy Inc Cat A Pétrole et gaz 3,33 %
9. Ryman Hospitality Properties Inc Fiducie de placement immobilier 3,22 %
10. Atlanta Braves Holdings Inc Loisirs 3,14 %
11. Comfort Systems USA Inc Fabrication 3,05 %
12. GFL Environmental Inc Services professionnels 2,86 %
13. Onto Innovation Inc Informatique 2,68 %
14. Bruker Corp Équipements de soins de santé 2,61 %
15. Bio-Techne Corp Médicaments 2,24 %
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