Mandat privé de revenu mensuel américain CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif d’investissement du mandat est de générer un revenu et une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans une combinaison d’actions et de tires à revenu fixe américains.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2025
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-30-2026
7,0 millions $
VLPP
En date du 08-07-2026
10,4450 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
1,92
Frais de gestion (%) 1,60
Catégorie d’actif Équilibrés américains
Devise $CA
Placement minimal 5 000 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0100 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

A 2021
F 4021
I 5021

Rendements2 En date du 07-31-2026

*Le rendement du fonds n'est pas disponible pour les fonds ayant une histoire de moins d'un an.

Historique des distributions3

Date de paiement Total
07-24-2026 0,0100
06-26-2026 0,0100
05-22-2026 0,0100
04-24-2026 0,0100
03-27-2026 0,0100
Date de paiement Total
02-20-2026 0,0100
01-23-2026 0,0100
12-29-2025 0,0100
11-21-2025 0,0100
10-24-2025 0,0100

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Aubrey Hearn
Jack Hall
John Shaw
Fernanda Fenton

Mandat privé de revenu mensuel américain CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 06-30-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 64,20
  • Obligations de gouvernements étrangers 15,57
  • Obligations de sociétés étrangères 9,45
  • Actions canadiennes 4,21
  • Unités de fiducies de revenu 2,46
  • Actions internationales 2,29
  • Espèces et équivalents 1,42
  • Obligations de sociétés canadiennes 0,40
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 25,42
  • Technologie 20,65
  • Services financiers 17,53
  • Services aux consommateurs 16,02
  • Soins de santé 9,89
  • Biens industriels 3,76
  • Services industriels 3,39
  • Biens de consommation 1,92
  • Espèces et quasi-espèces 1,42
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 90,56
  • Canada 4,33
  • Bermudes 2,46
  • Taiwan 1,67
  • France 0,62
  • Royaume-Uni 0,36
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Amazon.com Inc Commerce de détail 7,69 %
2. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'Information 4,49 %
3. Microsoft Corp Technologie de l'Information 4,44 %
4. Visa Inc catégorie A Services financiers diversifiés 4,36 %
5. Live Nation Entertainment Inc Loisirs 3,85 %
6. Mastercard Inc catégorie A Services financiers diversifiés 3,33 %
7. Meta Platforms Inc catégorie A Technologie de l'Information 3,32 %
8. Danaher Corp Équipements de soins de santé 3,27 %
9. UnitedHealth Group Inc Services de soins de santé 3,11 %
10. Obligations du Trésor des États-Unis NOTE/BOND 4.12%
15-Feb-2036
Revenu fixe 3,09 %
11. KKR & Co Inc Gestion d'actif 3,07 %
12. Apple Inc Informatique 2,89 %
13. Trésor des États-Unis 4,25 % 15-aoû-2035 Revenu fixe 2,67 %
14. Brookfield Infrastructure Partners LP - parts Biens industriels diversifiés 2,46 %
15. Booking Holdings Inc Loisirs 2,42 %
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