Mandat privé de revenu mensuel américain CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif d’investissement du mandat est de générer un revenu et une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans une combinaison d’actions et de tires à revenu fixe américains.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2025
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 05-29-2026
7,0 millions $
VLPP
En date du 06-22-2026
9,9067 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
1,98
Frais de gestion (%) 1,60
Catégorie d’actif Équilibrés américains
Devise $CA
Placement minimal 5 000 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0100 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

A 2021
F 4021
I 5021

Rendements2 En date du 05-31-2026

*Le rendement du fonds n'est pas disponible pour les fonds ayant une histoire de moins d'un an.

Historique des distributions3

Date de paiement Total
05-22-2026 0,0100
04-24-2026 0,0100
03-27-2026 0,0100
02-20-2026 0,0100
01-23-2026 0,0100
Date de paiement Total
12-29-2025 0,0100
11-21-2025 0,0100
10-24-2025 0,0100
09-26-2025 0,0100

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Aubrey Hearn
Jack Hall
John Shaw
Fernanda Fenton

Mandat privé de revenu mensuel américain CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 05-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 65,18
  • Obligations de gouvernements étrangers 16,48
  • Obligations de sociétés étrangères 7,54
  • Actions canadiennes 4,37
  • Unités de fiducies de revenu 2,60
  • Actions internationales 2,04
  • Espèces et équivalents 1,40
  • Obligations de sociétés canadiennes 0,40
  • Autres -0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 24,42
  • Technologie 22,46
  • Services financiers 16,71
  • Services aux consommateurs 16,23
  • Soins de santé 9,83
  • Biens industriels 3,79
  • Services industriels 3,48
  • Biens de consommation 1,69
  • Espèces et quasi-espèces 1,40
  • Autres -0,01
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 89,71
  • Canada 5,66
  • Bermudes 2,60
  • Taiwan 1,43
  • France 0,61
  • Autres -0,01
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Amazon.com Inc Commerce de détail 8,54 %
2. Microsoft Corp Technologie de l'Information 5,24 %
3. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'Information 4,68 %
4. Visa Inc catégorie A Services financiers diversifiés 4,06 %
5. Meta Platforms Inc catégorie A Technologie de l'Information 3,64 %
6. Live Nation Entertainment Inc Loisirs 3,59 %
7. Obligations du Trésor des États-Unis NOTE/BOND 4.12%
15-Feb-2036
Revenu fixe 3,39 %
8. KKR & Co Inc Gestion d'actif 3,14 %
9. Mastercard Inc catégorie A Services financiers diversifiés 3,13 %
10. Danaher Corp Équipements de soins de santé 3,06 %
11. Apple Inc Informatique 3,05 %
12. UnitedHealth Group Inc Services de soins de santé 2,93 %
13. Brookfield Infrastructure Partners LP - parts Biens industriels diversifiés 2,60 %
14. Trésor des États-Unis 4,25 % 15-aoû-2035 Revenu fixe 2,59 %
15. Booking Holdings Inc Loisirs 2,22 %
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