Mandat privé de revenu mensuel américain CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif d’investissement du mandat est de générer un revenu et une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans une combinaison d’actions et de tires à revenu fixe américains.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2025
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-30-2025
5,4 millions $
VLPP
En date du 11-21-2025
10,1808 $
RFG (%) Information n'est pas encore disponible
Frais de gestion (%) 1,60
Catégorie d’actif Équilibrés américains
Devise $CA
Placement minimal 5 000 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0100 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

A 2021
F 4021
I 5021

Rendements2 En date du 10-31-2025

*Le rendement du fonds n'est pas disponible pour les fonds ayant une histoire de moins d'un an.

Historique des distributions3

Date de paiement Total
11-21-2025 0,0100
10-24-2025 0,0100
09-26-2025 0,0100

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Aubrey Hearn
Jack Hall
John Shaw
Fernanda Fenton

Mandat privé de revenu mensuel américain CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 10-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 62,57
  • Obligations de gouvernements étrangers 16,19
  • Obligations de sociétés étrangères 8,63
  • Espèces et équivalents 4,13
  • Actions canadiennes 3,66
  • Unités de fiducies de revenu 3,39
  • Actions internationales 1,41
  • Autres 0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 24,82
  • Technologie 20,33
  • Services financiers 17,05
  • Services aux consommateurs 13,09
  • Soins de santé 10,53
  • Espèces et quasi-espèces 4,13
  • Biens industriels 3,67
  • Services industriels 2,49
  • Biens de consommation 2,47
  • Autres 1,42
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 89,89
  • Canada 5,29
  • Bermudes 3,39
  • France 0,81
  • Irlande 0,60
  • Autres 0,02
Principaux titres5
Secteur (%)
1. Amazon.com Inc Commerce de détail 6,60 %
2. Microsoft Corp Technologie de l'Information 4,44 %
3. KKR & Co Inc Gestion d'actif 3,82 %
4. Meta Platforms Inc Catégorie A Technologie de l'Information 3,77 %
5. Danaher Corp Équipements de soins de santé 3,74 %
6. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'Information 3,64 %
7. Obligations du Trésor des États-Unis 4.25% 15-Aug-2035 Revenu fixe 3,39 %
8. Visa Inc catégorie A Services financiers diversifiés 3,23 %
9. Mastercard Inc catégorie A Services financiers diversifiés 3,22 %
10. Booking Holdings Inc Loisirs 2,83 %
11. UnitedHealth Group Inc Services de soins de santé 2,80 %
12. Apple Inc Informatique 2,74 %
13. Obligations du Trésor des États-Unis NOTE/BOND - WHEN
ISSUED 3.62% 31-Aug-2030
Revenu fixe 2,45 %
14. Brookfield Infrastructure Partners LP - parts Biens industriels diversifiés 2,37 %
15. Live Nation Entertainment Inc Loisirs 2,18 %
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