Mandat privé de revenu mensuel américain CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif d’investissement du mandat est de générer un revenu et une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans une combinaison d’actions et de tires à revenu fixe américains.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2025
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 08-31-2026
6,9 millions $
VLPP
En date du 09-24-2026
10,2440 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
1,92
Frais de gestion (%) 1,60
Catégorie d’actif Équilibrés américains
Devise $CA
Placement minimal 5 000 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0100 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

A 2021
F 4021
I 5021

Rendements2 En date du 08-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
0,91 % 0,05 % 3,39 % 5,79 % 1,84 % - - - 3,57 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
08-28-2026 0,0100
07-24-2026 0,0100
06-26-2026 0,0100
05-22-2026 0,0100
04-24-2026 0,0100
Date de paiement Total
03-27-2026 0,0100
02-20-2026 0,0100
01-23-2026 0,0100
12-29-2025 0,0100
11-21-2025 0,0100

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Aubrey Hearn
Jack Hall
John Shaw
Fernanda Fenton

Mandat privé de revenu mensuel américain CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 08-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 66,59
  • Obligations de gouvernements étrangers 14,99
  • Obligations de sociétés étrangères 9,23
  • Actions canadiennes 4,13
  • Unités de fiducies de revenu 2,35
  • Actions internationales 2,03
  • Obligations de sociétés canadiennes 0,39
  • Espèces et équivalents 0,27
  • Autres 0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 24,61
  • Technologie 22,11
  • Services financiers 18,75
  • Services aux consommateurs 16,19
  • Soins de santé 9,34
  • Biens industriels 3,56
  • Services industriels 3,44
  • Biens de consommation 1,71
  • Espèces et quasi-espèces 0,27
  • Autres 0,02
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 90,65
  • Canada 4,59
  • Bermudes 2,35
  • Taiwan 1,44
  • France 0,59
  • Royaume-Uni 0,36
  • Autres 0,02
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Amazon.com Inc Commerce de détail 8,17 %
2. Microsoft Corp Technologie de l'Information 5,97 %
3. Visa Inc catégorie A Services financiers diversifiés 4,76 %
4. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'Information 4,23 %
5. Mastercard Inc catégorie A Services financiers diversifiés 3,80 %
6. KKR & Co Inc Gestion d'actif 3,65 %
7. Danaher Corp Équipements de soins de santé 3,54 %
8. Live Nation Entertainment Inc Loisirs 3,53 %
9. Meta Platforms Inc catégorie A Technologie de l'Information 3,34 %
10. Apple Inc Informatique 3,12 %
11. Obligations du Trésor des États-Unis NOTE/BOND 4.12%
15-Feb-2036
Revenu fixe 2,95 %
12. Booking Holdings Inc Loisirs 2,62 %
13. Trésor des États-Unis 4,25 % 15-aoû-2035 Revenu fixe 2,55 %
14. UnitedHealth Group Inc Services de soins de santé 2,54 %
15. Brookfield Infrastructure Partners LP - parts Biens industriels diversifiés 2,35 %
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