Mandat privé de revenu mensuel américain CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif d’investissement du mandat est de générer un revenu et une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans une combinaison d’actions et de tires à revenu fixe américains.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2025
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 08-29-2025
2,8 millions $
VLPP
En date du 10-07-2025
10,3917 $
RFG (%) Information n'est pas encore disponible
Frais de gestion (%) 1,60
Catégorie d’actif Équilibrés américains
Devise $CA
Placement minimal 5 000 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0100 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

A 2021
F 4021
I 5021

Rendements2 En date du 09-30-2025

*Le rendement du fonds n'est pas disponible pour les fonds ayant une histoire de moins d'un an.

Historique des distributions3

Date de paiement Total
09-26-2025 0,0100

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Aubrey Hearn
Jack Hall
John Shaw
Fernanda Fenton

Mandat privé de revenu mensuel américain CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 08-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 60,02
  • Obligations de gouvernements étrangers 15,58
  • Obligations de sociétés étrangères 9,60
  • Actions canadiennes 5,40
  • Espèces et équivalents 3,81
  • Unités de fiducies de revenu 3,41
  • Actions internationales 2,21
  • Autres -0,03
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 25,18
  • Technologie 22,26
  • Services financiers 17,10
  • Services aux consommateurs 11,74
  • Soins de santé 8,65
  • Biens industriels 3,83
  • Espèces et quasi-espèces 3,81
  • Services industriels 3,36
  • Immobilier 2,40
  • Autres 1,67
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 84,72
  • Canada 9,69
  • Bermudes 3,41
  • Irlande 1,19
  • France 1,02
  • Autres -0,03
Principaux titres5
Secteur (%)
1. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'Information 4,51 %
2. Amazon.com Inc Commerce de détail 4,39 %
3. Meta Platforms Inc catégorie A Technologie de l'Information 4,12 %
4. Microsoft Corp Technologie de l'Information 4,12 %
5. Obligations du Trésor des États-Unis NOTE/BOND - WHEN
ISSUED 3.88% 31-Jul-2030
Revenu fixe 3,88 %
6. Visa Inc catégorie A Services financiers diversifiés 3,77 %
7. Mastercard Inc catégorie A Services financiers diversifiés 3,72 %
8. Brookfield Corp catégorie A Gestion d'actif 2,99 %
9. Obligations du Trésor des États-Unis NOTE/BOND 3.88%
31-Jul-2027
Revenu fixe 2,90 %
10. Live Nation Entertainment Inc Loisirs 2,58 %
11. Apple Inc Informatique 2,46 %
12. KKR & Co Inc Gestion d'actif 2,43 %
13. UnitedHealth Group Inc Services de soins de santé 2,43 %
14. Booking Holdings Inc Loisirs 2,42 %
15. Danaher Corp Équipements de soins de santé 2,24 %
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