Mandat privé de dividendes mondiaux CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif d’investissement du mandat est de procurer aux investisseurs une combinaison de revenus et de plus-value du capital en investissant principalement dans un portefeuille d’actions mondiales versant des dividendes.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2025
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-31-2026
13,4 millions $
VLPP
En date du 05-05-2026
9,6133 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
2,09
Frais de gestion (%) 1,70
Catégorie d’actif Dividendes mondiaux
Devise $CA
Placement minimal 5 000 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0115 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

A 2020
F 4020
I 5020

Rendements2 En date du 04-30-2026

*Le rendement du fonds n'est pas disponible pour les fonds ayant une histoire de moins d'un an.

Historique des distributions3

Date de paiement Total
04-24-2026 0,0115
03-27-2026 0,0115
02-20-2026 0,0115
01-23-2026 0,0115
12-29-2025 0,0115
Date de paiement Total
11-21-2025 0,0115
10-24-2025 0,0115
09-26-2025 0,0115

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Ali Pervez
Bunty Mahairhu

Mandat privé de dividendes mondiaux CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 03-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 64,21
  • Actions américaines 34,48
  • Espèces et équivalents 1,29
  • Autres 0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Biens industriels 17,24
  • Services financiers 15,75
  • Technologie 15,70
  • Services aux consommateurs 13,70
  • Biens de consommation 10,06
  • Services publics 7,59
  • Télécommunications 5,60
  • Autres 5,48
  • Soins de santé 4,94
  • Énergie 3,94
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 34,84
  • Royaume-Uni 22,78
  • France 11,36
  • Pays-Bas 6,90
  • Allemagne 6,34
  • Italie 5,11
  • Japon 4,46
  • Autriche 3,14
  • Espagne 2,79
  • Autres 2,28
Principaux titres6
Secteur (%)
1. NVIDIA Corp Informatique 5,21 %
2. Microsoft Corp Technologie de l'Information 4,53 %
3. Shell PLC Pétrole et gaz 3,94 %
4. BAE Systems PLC Aérospatial et défense 3,85 %
5. AstraZeneca PLC Médicaments 3,49 %
6. BAWAG Group AG Services bancaires 3,14 %
7. Bank of America Corp Services bancaires 2,87 %
8. Deutsche Telekom AG catégorie N Télécommunications diversifiées 2,86 %
9. Iberdrola SA Services liés à l'électricité 2,79 %
10. US Foods Holding Corp Commerce de détail 2,78 %
11. Koninklijke KPN NV Télécommunications diversifiées 2,74 %
12. Enel SpA Services liés à l'électricité 2,66 %
13. Safran SA Aérospatial et défense 2,64 %
14. Coca-Cola Europacific Partners PLC Alimentation, boissons et tabac 2,60 %
15. Tesco PLC Commerce de détail 2,54 %
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