Mandat privé de croissance et de revenu canadien CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de ce mandat est de générer un revenu et une croissance du capital à long terme en investissant, directement ou indirectement, dans un portefeuille diversifié de titres composé principalement de titres de capitaux propres, de titres apparentés à des titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe d’émetteurs canadiens. Le mandat pourrait également investir dans des titres étrangers.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2025
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-30-2026
36,6 millions $
VLPP
En date du 08-07-2026
11,7097 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
1,94
Frais de gestion (%) 1,60
Catégorie d’actif Équilibrés canadiens
Devise $CA
Placement minimal 5 000 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0406 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

A 2035
F 4035
I 5035

Rendements2 En date du 07-31-2026

*Le rendement du fonds n'est pas disponible pour les fonds ayant une histoire de moins d'un an.

Historique des distributions3

Date de paiement Total
07-24-2026 0,0406
06-26-2026 0,0406
05-22-2026 0,0406
04-24-2026 0,0406
03-27-2026 0,0406
Date de paiement Total
02-20-2026 0,0406
01-23-2026 0,0406
12-29-2025 0,0406
11-21-2025 0,0406
10-24-2025 0,0406

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Kevin McSweeney
Geof Marshall
John Shaw

Mandat privé de croissance et de revenu canadien CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 06-30-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions canadiennes 37,25
  • Actions américaines 19,31
  • Obligations de sociétés étrangères 13,52
  • Obligations de sociétés canadiennes 9,92
  • Obligations du gouvernement canadien 9,61
  • Espèces et équivalents 6,81
  • Actions internationales 3,27
  • Unités de fiducies de revenu 0,18
  • Autres 0,07
  • Obligations de gouvernements étrangers 0,06
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 33,14
  • Services financiers 16,78
  • Technologie 13,91
  • Énergie 8,43
  • Autres 7,37
  • Espèces et quasi-espèces 6,81
  • Matériaux de base 5,74
  • Biens industriels 3,08
  • Services aux consommateurs 2,59
  • Services industriels 2,15
Répartition géographique(%)
  • Canada 63,63
  • États-Unis 32,23
  • Royaume-Uni 1,56
  • Allemagne 0,83
  • France 0,50
  • Luxembourg 0,35
  • Iles Caimans 0,30
  • Japon 0,28
  • Autres 0,21
  • Danemark 0,11
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Fonds d'obligations à rendement élevé CI I Revenu fixe 13,16 %
2. iShares Core Canadian Corp Bond Index ETF (XCB) Revenu fixe 7,41 %
3. Cash Espèces et quasi-espèces 5,34 %
4. FNB iShares iBoxx $ High Yield Corp Bond (HYG) Revenu fixe 3,76 %
5. Advanced Micro Devices Inc Informatique 3,53 %
6. Micron Technology Inc Informatique 3,15 %
7. Manulife Financial Corp Assurances 2,71 %
8. Shopify Inc catégorie A Technologie de l'Information 2,24 %
9. Wheaton Precious Metals Corp Or et métaux précieux 2,13 %
10. Banque de Nouvelle-Écosse Services bancaires 2,08 %
11. Banque Toronto-Dominion Services bancaires 1,86 %
12. Enbridge Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 1,71 %
13. Agnico Eagle Mines Ltd Or et métaux précieux 1,57 %
14. Banque Royale du Canada Services bancaires 1,53 %
15. Alphabet Inc catégorie A Technologie de l'Information 1,48 %
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