Mandat privé de croissance et de revenu canadien CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de ce mandat est de générer un revenu et une croissance du capital à long terme en investissant, directement ou indirectement, dans un portefeuille diversifié de titres composé principalement de titres de capitaux propres, de titres apparentés à des titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe d’émetteurs canadiens. Le mandat pourrait également investir dans des titres étrangers.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2025
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-31-2026
24,9 millions $
VLPP
En date du 04-28-2026
10,9553 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
2,02
Frais de gestion (%) 1,60
Catégorie d’actif Équilibrés canadiens
Devise $CA
Placement minimal 5 000 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0406 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

A 2035
F 4035
I 5035

Rendements2 En date du 03-31-2026

*Le rendement du fonds n'est pas disponible pour les fonds ayant une histoire de moins d'un an.

Historique des distributions3

Date de paiement Total
04-24-2026 0,0406
03-27-2026 0,0406
02-20-2026 0,0406
01-23-2026 0,0406
12-29-2025 0,0406
Date de paiement Total
11-21-2025 0,0406
10-24-2025 0,0406
09-26-2025 0,0406

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Kevin McSweeney
Geof Marshall
John Shaw

Mandat privé de croissance et de revenu canadien CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 03-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions canadiennes 41,52
  • Actions américaines 15,58
  • Obligations de sociétés étrangères 14,95
  • Obligations de sociétés canadiennes 9,44
  • Obligations du gouvernement canadien 9,06
  • Espèces et équivalents 5,36
  • Actions internationales 3,78
  • Unités de fiducies de revenu 0,22
  • Autres 0,05
  • Obligations canadiennes - Autres 0,04
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 33,49
  • Services financiers 15,96
  • Énergie 10,84
  • Technologie 10,37
  • Autres 7,95
  • Matériaux de base 7,65
  • Espèces et quasi-espèces 5,36
  • Biens industriels 3,15
  • Services aux consommateurs 2,69
  • Immobilier 2,54
Répartition géographique(%)
  • Canada 65,63
  • États-Unis 29,99
  • Royaume-Uni 1,96
  • Allemagne 0,77
  • France 0,48
  • Luxembourg 0,40
  • Japon 0,32
  • Iles Caimans 0,30
  • Danemark 0,12
  • Autres 0,03
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Fonds d'obligations à rendement élevé CI I Revenu fixe 13,27 %
2. iShares Core Canadian Corp Bond Index ETF (XCB) Revenu fixe 6,91 %
3. FNB iShares iBoxx $ High Yield Corp Bond (HYG) Revenu fixe 5,43 %
4. Cash Espèces et quasi-espèces 5,10 %
5. Wheaton Precious Metals Corp Or et métaux précieux 2,86 %
6. Manulife Financial Corp Assurances 2,65 %
7. Agnico Eagle Mines Ltd Or et métaux précieux 2,37 %
8. Enbridge Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 2,11 %
9. Suncor Energy Inc Production intégrée 2,08 %
10. Shopify Inc catégorie A Technologie de l'Information 2,08 %
11. Micron Technology Inc Informatique 1,93 %
12. Cenovus Energy Inc Production intégrée 1,92 %
13. Banque de Nouvelle-Écosse Services bancaires 1,91 %
14. Banque Toronto-Dominion Services bancaires 1,64 %
15. Advanced Micro Devices Inc Informatique 1,64 %
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