Mandat privé de croissance et de revenu canadien CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de ce mandat est de générer un revenu et une croissance du capital à long terme en investissant, directement ou indirectement, dans un portefeuille diversifié de titres composé principalement de titres de capitaux propres, de titres apparentés à des titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe d’émetteurs canadiens. Le mandat pourrait également investir dans des titres étrangers.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2025
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 01-30-2026
14,4 millions $
VLPP
En date du 02-23-2026
10,8227 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
2,02
Frais de gestion (%) 1,60
Catégorie d’actif Équilibrés canadiens
Devise $CA
Placement minimal 5 000 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0406 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

A 2035
F 4035
I 5035

Rendements2 En date du 01-31-2026

*Le rendement du fonds n'est pas disponible pour les fonds ayant une histoire de moins d'un an.

Historique des distributions3

Date de paiement Total
02-20-2026 0,0406
01-23-2026 0,0406
12-29-2025 0,0406
11-21-2025 0,0406
10-24-2025 0,0406
Date de paiement Total
09-26-2025 0,0406

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Kevin McSweeney
Geof Marshall
John Shaw

Mandat privé de croissance et de revenu canadien CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 01-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions canadiennes 39,80
  • Obligations de sociétés étrangères 17,04
  • Actions américaines 15,41
  • Obligations du gouvernement canadien 9,55
  • Obligations de sociétés canadiennes 9,36
  • Actions internationales 4,67
  • Espèces et équivalents 3,86
  • Unités de fiducies de revenu 0,23
  • Autres 0,05
  • Obligations de gouvernements étrangers 0,03
  • Obligations canadiennes - Autres 0,03
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 35,98
  • Services financiers 16,51
  • Technologie 10,78
  • Autres 8,70
  • Énergie 8,61
  • Matériaux de base 6,97
  • Espèces et quasi-espèces 3,86
  • Services aux consommateurs 3,01
  • Biens industriels 2,88
  • Immobilier 2,70
Répartition géographique(%)
  • Canada 63,18
  • États-Unis 31,63
  • Royaume-Uni 1,96
  • Allemagne 0,79
  • Autres 0,78
  • France 0,52
  • Luxembourg 0,46
  • Japon 0,34
  • Iles Caimans 0,25
  • Danemark 0,09
Principaux titres5
Secteur (%)
1. Fonds d'obligations à rendement élevé CI I Revenu fixe 10,59 %
2. FNB iShares iBoxx $ High Yield Corp Bond (HYG) Revenu fixe 9,34 %
3. iShares Core Canadian Corp Bond Index ETF (XCB) Revenu fixe 7,51 %
4. Cash Espèces et quasi-espèces 3,49 %
5. Manulife Financial Corp Assurances 2,80 %
6. Wheaton Precious Metals Corp Or et métaux précieux 2,74 %
7. Micron Technology Inc Informatique 2,27 %
8. Shopify Inc catégorie A Technologie de l'Information 2,19 %
9. Agnico Eagle Mines Ltd Or et métaux précieux 2,12 %
10. Banque de Nouvelle-Écosse Services bancaires 1,97 %
11. Advanced Micro Devices Inc Informatique 1,83 %
12. Enbridge Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 1,81 %
13. Suncor Energy Inc Production intégrée 1,59 %
14. Banque Toronto-Dominion Services bancaires 1,57 %
15. Alphabet Inc catégorie A Technologie de l'Information 1,56 %
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