Mandat privé de dividendes mondiaux CI

TSX SYMBOLE : CGDI
 

Aperçu du Fonds

L’objectif d’investissement du mandat est de procurer aux investisseurs une combinaison de revenus et de plus-value du capital en investissant principalement dans un portefeuille d’actions mondiales versant des dividendes.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2025
Total des actifs nets ($CA)
En date du 12-04-2025
992,6 milles $
VLPP
En date du 12-04-2025
19,8529 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
0,96
Frais de gestion (%) 0,70
Parts en circulation
En date du 2025-12-04
50 000
Catégorie d’actif Dividendes mondiaux
Devise $CA
CUSIP 12575E109
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0230 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

Rendements2 En date du 11-30-2025

*Le rendement du fonds n'est pas disponible pour les fonds ayant une histoire de moins d'un an.

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
11-24-2025 0,0230
10-27-2025 0,0230
09-23-2025 0,0230

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Ali Pervez
Bunty Mahairhu

Mandat privé de dividendes mondiaux CI

TSX SYMBOLE : CGDI
 
Répartition du portefeuille4 En date du 10-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 60,52
  • Actions américaines 38,62
  • Espèces et équivalents 0,90
  • Autres -0,04
Répartition sectorielle (%)
  • Biens industriels 17,90
  • Technologie 17,05
  • Services financiers 16,03
  • Services aux consommateurs 13,02
  • Biens de consommation 11,96
  • Soins de santé 7,06
  • Autres 5,21
  • Services publics 4,76
  • Télécommunications 4,53
  • Immobilier 2,48
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 38,51
  • Royaume-Uni 17,88
  • France 12,30
  • Pays-Bas 6,81
  • Allemagne 6,76
  • Japon 5,58
  • Italie 4,88
  • Autriche 2,60
  • Espagne 2,36
  • Autres 2,32
Principaux titres5
Secteur (%)
1. Microsoft Corp Technologie de l'Information 5,11 %
2. NVIDIA Corp Informatique 4,69 %
3. JPMorgan Chase & Co Services bancaires 3,15 %
4. BAE Systems PLC Aérospatial et défense 3,14 %
5. Safran SA Aérospatial et défense 2,83 %
6. Nintendo Co Ltd Biens de consommation durables 2,83 %
7. AstraZeneca PLC Médicaments 2,82 %
8. Mitsubishi Heavy Industries Ltd Biens industriels diversifiés 2,75 %
9. Broadcom Inc Informatique 2,67 %
10. UnitedHealth Group Inc Services de soins de santé 2,63 %
11. Airbus SE Aérospatial et défense 2,61 %
12. BAWAG Group AG Services bancaires 2,60 %
13. Aecom Construction 2,48 %
14. UniCredit SpA Services bancaires 2,48 %
15. Schneider Electric SE Fabrication 2,48 %
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