Mandat privé de dividendes mondiaux CI

TSX SYMBOLE : CGDI
 

Aperçu du Fonds

L’objectif d’investissement du mandat est de procurer aux investisseurs une combinaison de revenus et de plus-value du capital en investissant principalement dans un portefeuille d’actions mondiales versant des dividendes.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2025
Total des actifs nets ($CA)
En date du 11-10-2026
1,0 million $
VLPP
En date du 11-10-2026
20,9843 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
0,97
Frais de gestion (%) 0,70
Parts en circulation
En date du 2026-11-10
50 000
Catégorie d’actif Dividendes mondiaux
Devise $CA
CUSIP 12575E109
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0230 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

Rendements2 En date du 10-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
6,37 % -1,28 % 0,30 % 9,89 % 2,72 % - - - 3,76 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
10-26-2026 0,0230
09-23-2026 0,0230
08-25-2026 0,0230
07-27-2026 0,0230
06-24-2026 0,0230
Date ex-dividende Total
05-22-2026 0,0230
04-24-2026 0,0230
03-25-2026 0,0230
02-23-2026 0,0230
01-26-2026 0,0230

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Ali Pervez
Lee Goldman
Neil Seneviratne

Mandat privé de dividendes mondiaux CI

TSX SYMBOLE : CGDI
 
Répartition du portefeuille4 En date du 10-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 53,46
  • Actions américaines 44,80
  • Espèces et équivalents 1,78
  • Autres -0,04
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 15,51
  • Services financiers 14,08
  • Services aux consommateurs 12,09
  • Biens industriels 11,86
  • Soins de santé 11,05
  • Énergie 9,24
  • Autres 8,14
  • Services publics 6,16
  • Biens de consommation 6,05
  • Télécommunications 5,82
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 45,05
  • Royaume-Uni 22,28
  • France 10,93
  • Pays-Bas 7,09
  • Allemagne 4,96
  • Espagne 3,30
  • Autriche 2,55
  • Italie 2,35
  • Canada 1,53
  • Autres -0,04
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Shell PLC Pétrole et gaz 3,61 %
2. AstraZeneca PLC Médicaments 3,50 %
3. Coca-Cola Europacific Partners PLC Alimentation, boissons et tabac 3,44 %
4. BAE Systems PLC Aérospatial et défense 3,32 %
5. Microsoft Corp Technologie de l'Information 3,31 %
6. Iberdrola SA Services liés à l'électricité 3,30 %
7. Exxon Mobil Corp Production intégrée 3,18 %
8. Tesco PLC Commerce de détail 3,14 %
9. Koninklijke KPN NV Télécommunications diversifiées 3,00 %
10. SSE PLC Services liés à l'électricité 2,86 %
11. Merck & Co Inc Médicaments 2,85 %
12. Deutsche Telekom AG catégorie N Télécommunications diversifiées 2,82 %
13. L'Air Liquide SA Produits Chimiques et Gaz 2,64 %
14. NVIDIA Corp Informatique 2,64 %
15. Procter & Gamble Co Biens de consommation non durables 2,61 %
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