Mandat privé de dividendes mondiaux CI

TSX SYMBOLE : CGDI
 

Aperçu du Fonds

L’objectif d’investissement du mandat est de procurer aux investisseurs une combinaison de revenus et de plus-value du capital en investissant principalement dans un portefeuille d’actions mondiales versant des dividendes.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2025
Total des actifs nets ($CA)
En date du 04-30-2026
973,5 milles $
VLPP
En date du 04-30-2026
19,4719 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
0,96
Frais de gestion (%) 0,70
Parts en circulation
En date du 2026-04-30
50 000
Catégorie d’actif Dividendes mondiaux
Devise $CA
CUSIP 12575E109
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0230 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

Rendements2 En date du 04-30-2026

*Le rendement du fonds n'est pas disponible pour les fonds ayant une histoire de moins d'un an.

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
04-24-2026 0,0230
03-25-2026 0,0230
02-23-2026 0,0230
01-26-2026 0,0230
12-23-2025 0,0230
Date ex-dividende Total
11-24-2025 0,0230
10-27-2025 0,0230
09-23-2025 0,0230

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Ali Pervez
Bunty Mahairhu

Mandat privé de dividendes mondiaux CI

TSX SYMBOLE : CGDI
 
Répartition du portefeuille4 En date du 03-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 64,21
  • Actions américaines 34,48
  • Espèces et équivalents 1,29
  • Autres 0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Biens industriels 17,24
  • Services financiers 15,75
  • Technologie 15,70
  • Services aux consommateurs 13,70
  • Biens de consommation 10,06
  • Services publics 7,59
  • Télécommunications 5,60
  • Autres 5,48
  • Soins de santé 4,94
  • Énergie 3,94
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 34,84
  • Royaume-Uni 22,78
  • France 11,36
  • Pays-Bas 6,90
  • Allemagne 6,34
  • Italie 5,11
  • Japon 4,46
  • Autriche 3,14
  • Espagne 2,79
  • Autres 2,28
Principaux titres6
Secteur (%)
1. NVIDIA Corp Informatique 5,21 %
2. Microsoft Corp Technologie de l'Information 4,53 %
3. Shell PLC Pétrole et gaz 3,94 %
4. BAE Systems PLC Aérospatial et défense 3,85 %
5. AstraZeneca PLC Médicaments 3,49 %
6. BAWAG Group AG Services bancaires 3,14 %
7. Bank of America Corp Services bancaires 2,87 %
8. Deutsche Telekom AG catégorie N Télécommunications diversifiées 2,86 %
9. Iberdrola SA Services liés à l'électricité 2,79 %
10. US Foods Holding Corp Commerce de détail 2,78 %
11. Koninklijke KPN NV Télécommunications diversifiées 2,74 %
12. Enel SpA Services liés à l'électricité 2,66 %
13. Safran SA Aérospatial et défense 2,64 %
14. Coca-Cola Europacific Partners PLC Alimentation, boissons et tabac 2,60 %
15. Tesco PLC Commerce de détail 2,54 %
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