Mandat privé de dividendes mondiaux CI

TSX SYMBOLE : CGDI
 

Aperçu du Fonds

L’objectif d’investissement du mandat est de procurer aux investisseurs une combinaison de revenus et de plus-value du capital en investissant principalement dans un portefeuille d’actions mondiales versant des dividendes.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2025
Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-22-2026
1,0 million $
VLPP
En date du 06-22-2026
20,3762 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
0,96
Frais de gestion (%) 0,70
Parts en circulation
En date du 2026-06-22
50 000
Catégorie d’actif Dividendes mondiaux
Devise $CA
CUSIP 12575E109
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0230 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

Rendements2 En date du 05-31-2026

*Le rendement du fonds n'est pas disponible pour les fonds ayant une histoire de moins d'un an.

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
05-22-2026 0,0230
04-24-2026 0,0230
03-25-2026 0,0230
02-23-2026 0,0230
01-26-2026 0,0230
Date ex-dividende Total
12-23-2025 0,0230
11-24-2025 0,0230
10-27-2025 0,0230
09-23-2025 0,0230

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Ali Pervez
Bunty Mahairhu

Mandat privé de dividendes mondiaux CI

TSX SYMBOLE : CGDI
 
Répartition du portefeuille4 En date du 05-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 60,18
  • Actions américaines 38,50
  • Espèces et équivalents 1,34
  • Autres -0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 22,26
  • Services financiers 16,16
  • Biens industriels 15,46
  • Services aux consommateurs 13,36
  • Biens de consommation 7,78
  • Services publics 7,08
  • Autres 5,15
  • Télécommunications 4,88
  • Soins de santé 4,54
  • Énergie 3,33
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 38,81
  • Royaume-Uni 20,84
  • France 12,32
  • Pays-Bas 7,62
  • Italie 5,45
  • Allemagne 4,99
  • Autriche 3,55
  • Espagne 2,63
  • Autres 2,28
  • Japon 1,51
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Microsoft Corp Technologie de l'Information 4,14 %
2. NVIDIA Corp Informatique 4,11 %
3. BAWAG Group AG Services bancaires 3,55 %
4. BAE Systems PLC Aérospatial et défense 3,44 %
5. Shell PLC Pétrole et gaz 3,33 %
6. AstraZeneca PLC Médicaments 3,15 %
7. Broadcom Inc Informatique 3,13 %
8. Texas Instruments Inc Informatique 3,07 %
9. ASML Holding NV Informatique 3,01 %
10. Bank of America Corp Services bancaires 2,86 %
11. UniCredit SpA Services bancaires 2,85 %
12. Safran SA Aérospatial et défense 2,75 %
13. Schneider Electric SE Fabrication 2,68 %
14. Iberdrola SA Services liés à l'électricité 2,63 %
15. Enel SpA Services liés à l'électricité 2,60 %
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