Mandat privé de dividendes mondiaux CI

TSX SYMBOLE : CGDI
 

Aperçu du Fonds

L’objectif d’investissement du mandat est de procurer aux investisseurs une combinaison de revenus et de plus-value du capital en investissant principalement dans un portefeuille d’actions mondiales versant des dividendes.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2025
Total des actifs nets ($CA)
En date du 08-10-2026
1,0 million $
VLPP
En date du 08-10-2026
21,3464 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
0,97
Frais de gestion (%) 0,70
Parts en circulation
En date du 2026-08-10
50 000
Catégorie d’actif Dividendes mondiaux
Devise $CA
CUSIP 12575E109
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0230 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

Rendements2 En date du 07-31-2026

*Le rendement du fonds n'est pas disponible pour les fonds ayant une histoire de moins d'un an.

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
07-27-2026 0,0230
06-24-2026 0,0230
05-22-2026 0,0230
04-24-2026 0,0230
03-25-2026 0,0230
Date ex-dividende Total
02-23-2026 0,0230
01-26-2026 0,0230
12-23-2025 0,0230
11-24-2025 0,0230
10-27-2025 0,0230

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Ali Pervez
Bunty Mahairhu

Mandat privé de dividendes mondiaux CI

TSX SYMBOLE : CGDI
 
Répartition du portefeuille4 En date du 06-30-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 60,26
  • Actions américaines 37,37
  • Espèces et équivalents 2,39
  • Autres -0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 20,58
  • Services financiers 16,71
  • Biens industriels 15,53
  • Services aux consommateurs 14,12
  • Biens de consommation 7,83
  • Services publics 7,26
  • Autres 6,29
  • Soins de santé 4,52
  • Télécommunications 4,18
  • Énergie 2,98
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 37,91
  • Royaume-Uni 20,17
  • France 12,76
  • Pays-Bas 8,07
  • Italie 5,47
  • Allemagne 4,46
  • Autriche 3,86
  • Autres 2,91
  • Espagne 2,81
  • Canada 1,58
Principaux titres6
Secteur (%)
1. BAWAG Group AG Services bancaires 3,86 %
2. NVIDIA Corp Informatique 3,80 %
3. ASML Holding NV Informatique 3,56 %
4. Microsoft Corp Technologie de l'Information 3,34 %
5. AstraZeneca PLC Médicaments 3,09 %
6. Bank of America Corp Services bancaires 3,08 %
7. BAE Systems PLC Aérospatial et défense 2,98 %
8. Shell PLC Pétrole et gaz 2,98 %
9. Safran SA Aérospatial et défense 2,97 %
10. Texas Instruments Inc Informatique 2,92 %
11. UniCredit SpA Services bancaires 2,87 %
12. US Foods Holding Corp Commerce de détail 2,82 %
13. Iberdrola SA Services liés à l'électricité 2,81 %
14. Schneider Electric SE Fabrication 2,71 %
15. Coca-Cola Europacific Partners PLC Alimentation, boissons et tabac 2,63 %
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