Mandat privé de dividendes mondiaux CI

TSX SYMBOLE : CGDI
 

Aperçu du Fonds

L’objectif d’investissement du mandat est de procurer aux investisseurs une combinaison de revenus et de plus-value du capital en investissant principalement dans un portefeuille d’actions mondiales versant des dividendes.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2025
Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-13-2026
957,2 milles $
VLPP
En date du 03-13-2026
19,1456 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
0,96
Frais de gestion (%) 0,70
Parts en circulation
En date du 2026-03-13
50 000
Catégorie d’actif Dividendes mondiaux
Devise $CA
CUSIP 12575E109
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0230 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

Rendements2 En date du 02-28-2026

*Le rendement du fonds n'est pas disponible pour les fonds ayant une histoire de moins d'un an.

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
02-23-2026 0,0230
01-26-2026 0,0230
12-23-2025 0,0230
11-24-2025 0,0230
10-27-2025 0,0230
Date ex-dividende Total
09-23-2025 0,0230

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Ali Pervez
Bunty Mahairhu

Mandat privé de dividendes mondiaux CI

TSX SYMBOLE : CGDI
 
Répartition du portefeuille4 En date du 02-28-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 63,49
  • Actions américaines 33,01
  • Espèces et équivalents 3,52
  • Autres -0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Biens industriels 18,06
  • Services financiers 15,37
  • Technologie 15,10
  • Services aux consommateurs 13,38
  • Biens de consommation 10,77
  • Services publics 7,34
  • Autres 6,21
  • Télécommunications 5,36
  • Soins de santé 4,89
  • Espèces et quasi-espèces 3,52
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 33,83
  • Royaume-Uni 20,94
  • France 12,16
  • Pays-Bas 6,89
  • Allemagne 6,65
  • Italie 5,38
  • Japon 4,55
  • Autres 4,02
  • Autriche 2,96
  • Espagne 2,62
Principaux titres5
Secteur (%)
1. NVIDIA Corp Informatique 4,78 %
2. Microsoft Corp Technologie de l'Information 4,35 %
3. AstraZeneca PLC Médicaments 3,43 %
4. BAE Systems PLC Aérospatial et défense 3,41 %
5. Safran SA Aérospatial et défense 2,98 %
6. BAWAG Group AG Services bancaires 2,96 %
7. Coca-Cola Europacific Partners PLC Alimentation, boissons et tabac 2,86 %
8. Deutsche Telekom AG catégorie N Télécommunications diversifiées 2,83 %
9. Mitsubishi Heavy Industries Ltd Biens industriels diversifiés 2,74 %
10. UniCredit SpA Services bancaires 2,70 %
11. Schneider Electric SE Fabrication 2,68 %
12. Enel SpA Services liés à l'électricité 2,68 %
13. Bank of America Corp Services bancaires 2,65 %
14. US Foods Holding Corp Commerce de détail 2,63 %
15. Iberdrola SA Services liés à l'électricité 2,62 %
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