Mandat privé de dividendes mondiaux CI

TSX SYMBOLE : CGDI
 

Aperçu du Fonds

L’objectif d’investissement du mandat est de procurer aux investisseurs une combinaison de revenus et de plus-value du capital en investissant principalement dans un portefeuille d’actions mondiales versant des dividendes.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2025
Total des actifs nets ($CA)
En date du 09-24-2026
1,0 million $
VLPP
En date du 09-24-2026
20,5077 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
0,97
Frais de gestion (%) 0,70
Parts en circulation
En date du 2026-09-24
50 000
Catégorie d’actif Dividendes mondiaux
Devise $CA
CUSIP 12575E109
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0230 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

Rendements2 En date du 08-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
7,75 % 0,33 % 6,31 % 4,32 % 6,36 % - - - 5,32 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
09-23-2026 0,0230
08-25-2026 0,0230
07-27-2026 0,0230
06-24-2026 0,0230
05-22-2026 0,0230
Date ex-dividende Total
04-24-2026 0,0230
03-25-2026 0,0230
02-23-2026 0,0230
01-26-2026 0,0230
12-23-2025 0,0230

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Ali Pervez
Lee Goldman
Neil Seneviratne

Mandat privé de dividendes mondiaux CI

TSX SYMBOLE : CGDI
 
Répartition du portefeuille4 En date du 08-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 59,29
  • Actions américaines 38,35
  • Espèces et équivalents 2,35
  • Autres 0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 20,32
  • Services financiers 17,37
  • Biens industriels 15,15
  • Services aux consommateurs 13,90
  • Biens de consommation 8,33
  • Services publics 6,81
  • Autres 6,37
  • Télécommunications 4,35
  • Soins de santé 4,04
  • Énergie 3,36
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 38,42
  • Royaume-Uni 20,15
  • France 12,09
  • Pays-Bas 7,28
  • Italie 5,39
  • Allemagne 4,76
  • Autriche 3,87
  • Autres 3,24
  • Espagne 2,57
  • Canada 2,23
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Microsoft Corp Technologie de l'Information 4,36 %
2. NVIDIA Corp Informatique 4,03 %
3. BAWAG Group AG Services bancaires 3,87 %
4. Shell PLC Pétrole et gaz 3,36 %
5. BAE Systems PLC Aérospatial et défense 3,24 %
6. Bank of America Corp Services bancaires 3,22 %
7. UniCredit SpA Services bancaires 3,01 %
8. ASML Holding NV Informatique 2,94 %
9. Safran SA Aérospatial et défense 2,83 %
10. US Foods Holding Corp Commerce de détail 2,78 %
11. Schneider Electric SE Fabrication 2,74 %
12. Coca-Cola Europacific Partners PLC Alimentation, boissons et tabac 2,73 %
13. AstraZeneca PLC Médicaments 2,59 %
14. Iberdrola SA Services liés à l'électricité 2,57 %
15. Siemens AG catégorie N Biens industriels diversifiés 2,50 %
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