Mandat privé de revenu mensuel américain CI

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif d’investissement du mandat est de générer un revenu et une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans une combinaison d’actions et de tires à revenu fixe américains.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2025
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 09-29-2025
4,5 millions $
VLPP
En date du 10-10-2025
10,2523 $
RFG (%) Information n'est pas encore disponible
Frais de gestion (%) 0,60
Catégorie d’actif Équilibrés américains
Devise $CA
Placement minimal 5 000 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0144 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 4021
A 2021
I 5021

Rendements2 En date du 09-30-2025

*Le rendement du fonds n'est pas disponible pour les fonds ayant une histoire de moins d'un an.

Historique des distributions3

Date de paiement Total
09-26-2025 0,0144

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Aubrey Hearn
Jack Hall
John Shaw
Fernanda Fenton

Mandat privé de revenu mensuel américain CI

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 09-30-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 58,70
  • Obligations de gouvernements étrangers 18,34
  • Espèces et équivalents 7,26
  • Obligations de sociétés étrangères 6,18
  • Actions canadiennes 4,04
  • Unités de fiducies de revenu 3,90
  • Actions internationales 1,57
  • Autres 0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 24,52
  • Technologie 19,80
  • Services financiers 18,83
  • Services aux consommateurs 11,51
  • Soins de santé 8,18
  • Espèces et quasi-espèces 7,26
  • Biens industriels 3,99
  • Biens de consommation 2,10
  • Services industriels 2,10
  • Autres 1,71
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 82,59
  • Canada 11,93
  • Bermudes 3,90
  • France 0,85
  • Irlande 0,72
  • Autres 0,01
Principaux titres5
Secteur (%)
1. Amazon.com Inc Commerce de détail 4,68 %
2. Obligations du Trésor des États-Unis Note/Bond 4.25%
15-Aug-2035
Revenu fixe 4,09 %
3. Microsoft Corp Technologie de l'Information 3,87 %
4. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'Information 3,81 %
5. Meta Platforms Inc catégorie A Technologie de l'Information 3,59 %
6. Mastercard Inc catégorie A Services financiers diversifiés 3,56 %
7. KKR & Co Inc Gestion d'actif 3,52 %
8. Visa Inc catégorie A Services financiers diversifiés 3,48 %
9. Apple Inc Informatique 3,13 %
10. Booking Holdings Inc Loisirs 2,98 %
11. Obligations du Trésor des États-Unis NOTE/BOND - WHEN
ISSUED 3.62% 31-Aug-2030
Revenu fixe 2,97 %
12. Brookfield Infrastructure Partners LP - parts Biens industriels diversifiés 2,76 %
13. JPMorgan Chase & Co Services bancaires 2,60 %
14. Danaher Corp Équipements de soins de santé 2,50 %
15. Brookfield Corp catégorie A Gestion d'actif 2,48 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.