Mandat privé de revenu mensuel américain CI

Série I CAD

Cette catégorie n’est pas destinée aux particuliers / elle est réservée aux investisseurs approuvés
 

Aperçu du Fonds

L’objectif d’investissement du mandat est de générer un revenu et une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans une combinaison d’actions et de tires à revenu fixe américains.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2025
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 12-31-2025
7,4 millions $
VLPP
En date du 01-21-2026
10,2991 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
0,00
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Équilibrés américains
Devise $CA
Placement minimal Négociable
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0215 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

I 5021
A 2021
F 4021

Rendements2 En date du 12-31-2025

*Le rendement du fonds n'est pas disponible pour les fonds ayant une histoire de moins d'un an.

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-29-2025 0,0215
11-21-2025 0,0215
10-24-2025 0,0215
09-26-2025 0,0215

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Aubrey Hearn
Jack Hall
John Shaw
Fernanda Fenton

Mandat privé de revenu mensuel américain CI

Série I CAD

Cette catégorie n’est pas destinée aux particuliers / elle est réservée aux investisseurs approuvés
 
Répartition du portefeuille4 En date du 12-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 63,80
  • Obligations de gouvernements étrangers 18,42
  • Obligations de sociétés étrangères 7,28
  • Actions canadiennes 3,34
  • Unités de fiducies de revenu 3,10
  • Actions internationales 2,33
  • Espèces et équivalents 1,77
  • Autres -0,04
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 25,70
  • Technologie 21,23
  • Services financiers 17,58
  • Services aux consommateurs 13,94
  • Soins de santé 10,05
  • Biens industriels 3,37
  • Services industriels 2,83
  • Biens de consommation 2,32
  • Espèces et quasi-espèces 1,77
  • Autres 1,21
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 90,15
  • Canada 4,46
  • Bermudes 3,10
  • Taiwan 0,97
  • France 0,78
  • Irlande 0,58
  • Autres -0,04
Principaux titres5
Secteur (%)
1. Amazon.com Inc Commerce de détail 6,95 %
2. Microsoft Corp Technologie de l'Information 5,27 %
3. Obligations du Trésor des États-Unis NOTE/BOND 3.38%
30-Nov-2027
Revenu fixe 4,41 %
4. Visa Inc catégorie A Services financiers diversifiés 4,09 %
5. KKR & Co Inc Gestion d'actif 3,84 %
6. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'Information 3,66 %
7. Danaher Corp Équipements de soins de santé 3,59 %
8. Meta Platforms Inc Catégorie A Technologie de l'Information 3,56 %
9. Mastercard Inc catégorie A Services financiers diversifiés 3,39 %
10. Live Nation Entertainment Inc Loisirs 2,96 %
11. Booking Holdings Inc Loisirs 2,66 %
12. Apple Inc Informatique 2,49 %
13. Trésor des États-Unis 4,25 % 15-aoû-2035 Revenu fixe 2,46 %
14. UnitedHealth Group Inc Services de soins de santé 2,44 %
15. Brookfield Infrastructure Partners LP - parts Biens industriels diversifiés 2,18 %
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