Mandat privé de revenu mensuel américain CI

Série I CAD

Cette catégorie n’est pas destinée aux particuliers / elle est réservée aux investisseurs approuvés
 

Aperçu du Fonds

L’objectif d’investissement du mandat est de générer un revenu et une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans une combinaison d’actions et de tires à revenu fixe américains.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2025
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 02-27-2026
7,0 millions $
VLPP
En date du 03-13-2026
9,4300 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
0,00
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Équilibrés américains
Devise $CA
Placement minimal Négociable
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0215 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

I 5021
A 2021
F 4021

Rendements2 En date du 02-28-2026

*Le rendement du fonds n'est pas disponible pour les fonds ayant une histoire de moins d'un an.

Historique des distributions3

Date de paiement Total
02-20-2026 0,0215
01-23-2026 0,0215
12-29-2025 0,0215
11-21-2025 0,0215
10-24-2025 0,0215
Date de paiement Total
09-26-2025 0,0215

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Aubrey Hearn
Jack Hall
John Shaw
Fernanda Fenton

Mandat privé de revenu mensuel américain CI

Série I CAD

Cette catégorie n’est pas destinée aux particuliers / elle est réservée aux investisseurs approuvés
 
Répartition du portefeuille4 En date du 02-28-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 64,00
  • Obligations de gouvernements étrangers 18,62
  • Obligations de sociétés étrangères 8,04
  • Actions canadiennes 3,68
  • Unités de fiducies de revenu 3,67
  • Actions internationales 1,97
  • Espèces et équivalents 0,04
  • Autres -0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 26,66
  • Technologie 21,02
  • Services financiers 16,34
  • Services aux consommateurs 14,37
  • Soins de santé 11,12
  • Biens industriels 4,09
  • Services industriels 3,01
  • Biens de consommation 2,43
  • Immobilier 0,94
  • Autres 0,02
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 131,03
  • Bermudes 3,67
  • Taiwan 1,27
  • France 0,70
  • Autres -0,02
  • Canada -36,65
Principaux titres5
Secteur (%)
1. Amazon.com Inc Commerce de détail 6,69 %
2. Obligations du Trésor des États-Unis NOTE/BOND 3.38%
30-Nov-2027
Revenu fixe 4,71 %
3. Microsoft Corp Technologie de l'Information 4,53 %
4. Visa Inc catégorie A Services financiers diversifiés 3,95 %
5. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'Information 3,83 %
6. Meta Platforms Inc catégorie A Technologie de l'Information 3,69 %
7. Live Nation Entertainment Inc Loisirs 3,56 %
8. Danaher Corp Équipements de soins de santé 3,49 %
9. Mastercard Inc catégorie A Services financiers diversifiés 3,25 %
10. KKR & Co Inc Gestion d'actif 2,85 %
11. Brookfield Infrastructure Partners LP - parts Biens industriels diversifiés 2,73 %
12. Obligations du Trésor des États-Unis 4.25% 15-Aug-2035 Revenu fixe 2,64 %
13. Apple Inc Informatique 2,56 %
14. QXO Inc Technologie de l'Information 2,38 %
15. UnitedHealth Group Inc Services de soins de santé 2,29 %
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