Mandat privé de revenu mensuel américain CI

Série I CAD

Cette catégorie n’est pas destinée aux particuliers / elle est réservée aux investisseurs approuvés
 

Aperçu du Fonds

L’objectif d’investissement du mandat est de générer un revenu et une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans une combinaison d’actions et de tires à revenu fixe américains.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2025
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-30-2026
6,7 millions $
VLPP
En date du 11-11-2026
10,7419 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
0,00
Frais de gestion (%) Négociable
Parts en circulation
En date du
-
Catégorie d’actif Équilibrés américains
Devise $CA
Placement minimal Négociable
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0215 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

I 5021
A 2021
F 4021

Rendements2 En date du 10-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
1,95 % -0,26 % 2,13 % 10,17 % 1,95 % - - - 4,92 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
10-23-2026 0,0215
09-25-2026 0,0215
08-28-2026 0,0215
07-24-2026 0,0215
06-26-2026 0,0215
Date de paiement Total
05-22-2026 0,0215
04-24-2026 0,0215
03-27-2026 0,0215
02-20-2026 0,0215
01-23-2026 0,0215

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Aubrey Hearn
Jack Hall
John Shaw
Fernanda Fenton

Mandat privé de revenu mensuel américain CI

Série I CAD

Cette catégorie n’est pas destinée aux particuliers / elle est réservée aux investisseurs approuvés
 
Répartition du portefeuille4 En date du 10-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 65,39
  • Obligations de gouvernements étrangers 15,24
  • Obligations de sociétés étrangères 8,94
  • Actions canadiennes 4,02
  • Unités de fiducies de revenu 2,08
  • Actions internationales 1,96
  • Espèces et équivalents 1,59
  • Obligations de sociétés canadiennes 0,81
  • Autres -0,03
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 24,99
  • Technologie 22,18
  • Services financiers 18,56
  • Services aux consommateurs 14,58
  • Soins de santé 9,52
  • Services industriels 3,48
  • Biens industriels 3,35
  • Biens de consommation 1,78
  • Espèces et quasi-espèces 1,59
  • Autres -0,03
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 90,56
  • Canada 5,06
  • Bermudes 2,08
  • Taiwan 1,46
  • France 0,50
  • Royaume-Uni 0,37
  • Autres -0,03
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Amazon.com Inc Commerce de détail 7,36 %
2. Microsoft Corp Technologie de l'Information 6,24 %
3. Visa Inc catégorie A Services financiers diversifiés 5,02 %
4. Mastercard Inc catégorie A Services financiers diversifiés 4,26 %
5. Meta Platforms Inc Catégorie A Technologie de l'Information 3,68 %
6. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'Information 3,60 %
7. Danaher Corp Équipements de soins de santé 3,60 %
8. Live Nation Entertainment Inc Loisirs 3,44 %
9. Apple Inc Informatique 3,37 %
10. KKR & Co Inc Gestion d'actif 3,19 %
11. Obligations du Trésor des États-Unis NOTE/BOND 4.12%
15-Feb-2036
Revenu fixe 3,04 %
12. Trésor des États-Unis 4,25 % 15-aoû-2035 Revenu fixe 2,63 %
13. UnitedHealth Group Inc Services de soins de santé 2,50 %
14. Brookfield Infrastructure Partners LP - parts Biens industriels diversifiés 2,08 %
15. Thermo Fisher Scientific Inc Équipements de soins de santé 1,94 %
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