Mandat privé de revenu mensuel américain CI

TSX SYMBOLE : CUIG
 

Aperçu du Fonds

L’objectif d’investissement du mandat est de générer un revenu et une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans une combinaison d’actions et de tires à revenu fixe américains.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2025
Total des actifs nets ($CA)
En date du 12-04-2025
1,0 million $
VLPP
En date du 12-04-2025
20,8170 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
0,85
Frais de gestion (%) 0,60
Parts en circulation
En date du 2025-12-04
50 000
Catégorie d’actif Équilibrés américains
Devise $CA
CUSIP 17166H106
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0288 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

Rendements2 En date du 11-30-2025

*Le rendement du fonds n'est pas disponible pour les fonds ayant une histoire de moins d'un an.

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
11-24-2025 0,0288
10-27-2025 0,0288
09-23-2025 0,0288

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Aubrey Hearn
Jack Hall
John Shaw
Fernanda Fenton

Mandat privé de revenu mensuel américain CI

TSX SYMBOLE : CUIG
 
Répartition du portefeuille4 En date du 10-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 62,57
  • Obligations de gouvernements étrangers 16,19
  • Obligations de sociétés étrangères 8,63
  • Espèces et équivalents 4,13
  • Actions canadiennes 3,66
  • Unités de fiducies de revenu 3,39
  • Actions internationales 1,41
  • Autres 0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 24,82
  • Technologie 20,33
  • Services financiers 17,05
  • Services aux consommateurs 13,09
  • Soins de santé 10,53
  • Espèces et quasi-espèces 4,13
  • Biens industriels 3,67
  • Services industriels 2,49
  • Biens de consommation 2,47
  • Autres 1,42
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 89,89
  • Canada 5,29
  • Bermudes 3,39
  • France 0,81
  • Irlande 0,60
  • Autres 0,02
Principaux titres5
Secteur (%)
1. Amazon.com Inc Commerce de détail 6,60 %
2. Microsoft Corp Technologie de l'Information 4,44 %
3. KKR & Co Inc Gestion d'actif 3,82 %
4. Meta Platforms Inc Catégorie A Technologie de l'Information 3,77 %
5. Danaher Corp Équipements de soins de santé 3,74 %
6. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'Information 3,64 %
7. Obligations du Trésor des États-Unis 4.25% 15-Aug-2035 Revenu fixe 3,39 %
8. Visa Inc catégorie A Services financiers diversifiés 3,23 %
9. Mastercard Inc catégorie A Services financiers diversifiés 3,22 %
10. Booking Holdings Inc Loisirs 2,83 %
11. UnitedHealth Group Inc Services de soins de santé 2,80 %
12. Apple Inc Informatique 2,74 %
13. Obligations du Trésor des États-Unis NOTE/BOND - WHEN
ISSUED 3.62% 31-Aug-2030
Revenu fixe 2,45 %
14. Brookfield Infrastructure Partners LP - parts Biens industriels diversifiés 2,37 %
15. Live Nation Entertainment Inc Loisirs 2,18 %
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