Mandat privé de revenu mensuel américain CI

TSX SYMBOLE : CUIG
 

Aperçu du Fonds

L’objectif d’investissement du mandat est de générer un revenu et une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans une combinaison d’actions et de tires à revenu fixe américains.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2025
Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-22-2026
996,0 milles $
VLPP
En date du 06-22-2026
19,9208 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
0,85
Frais de gestion (%) 0,60
Parts en circulation
En date du 2026-06-22
50 000
Catégorie d’actif Équilibrés américains
Devise $CA
CUSIP 17166H106
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0288 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

Rendements2 En date du 05-31-2026

*Le rendement du fonds n'est pas disponible pour les fonds ayant une histoire de moins d'un an.

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
05-22-2026 0,0288
04-24-2026 0,0288
03-25-2026 0,0288
02-23-2026 0,0288
01-26-2026 0,0288
Date ex-dividende Total
12-23-2025 0,0288
11-24-2025 0,0288
10-27-2025 0,0288
09-23-2025 0,0288

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Aubrey Hearn
Jack Hall
John Shaw
Fernanda Fenton

Mandat privé de revenu mensuel américain CI

TSX SYMBOLE : CUIG
 
Répartition du portefeuille4 En date du 05-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 65,18
  • Obligations de gouvernements étrangers 16,48
  • Obligations de sociétés étrangères 7,54
  • Actions canadiennes 4,37
  • Unités de fiducies de revenu 2,60
  • Actions internationales 2,04
  • Espèces et équivalents 1,40
  • Obligations de sociétés canadiennes 0,40
  • Autres -0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 24,42
  • Technologie 22,46
  • Services financiers 16,71
  • Services aux consommateurs 16,23
  • Soins de santé 9,83
  • Biens industriels 3,79
  • Services industriels 3,48
  • Biens de consommation 1,69
  • Espèces et quasi-espèces 1,40
  • Autres -0,01
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 89,71
  • Canada 5,66
  • Bermudes 2,60
  • Taiwan 1,43
  • France 0,61
  • Autres -0,01
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Amazon.com Inc Commerce de détail 8,54 %
2. Microsoft Corp Technologie de l'Information 5,24 %
3. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'Information 4,68 %
4. Visa Inc catégorie A Services financiers diversifiés 4,06 %
5. Meta Platforms Inc catégorie A Technologie de l'Information 3,64 %
6. Live Nation Entertainment Inc Loisirs 3,59 %
7. Obligations du Trésor des États-Unis NOTE/BOND 4.12%
15-Feb-2036
Revenu fixe 3,39 %
8. KKR & Co Inc Gestion d'actif 3,14 %
9. Mastercard Inc catégorie A Services financiers diversifiés 3,13 %
10. Danaher Corp Équipements de soins de santé 3,06 %
11. Apple Inc Informatique 3,05 %
12. UnitedHealth Group Inc Services de soins de santé 2,93 %
13. Brookfield Infrastructure Partners LP - parts Biens industriels diversifiés 2,60 %
14. Trésor des États-Unis 4,25 % 15-aoû-2035 Revenu fixe 2,59 %
15. Booking Holdings Inc Loisirs 2,22 %
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