Mandat privé de revenu mensuel américain CI

TSX SYMBOLE : CUIG.U
 

Aperçu du Fonds

L’objectif d’investissement du mandat est de générer un revenu et une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans une combinaison d’actions et de tires à revenu fixe américains.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2025
Total des actifs nets ($US)
En date du 09-24-2026
2,0 millions $
VLPP
En date du 09-24-2026
20,9649 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
0,85
Frais de gestion (%) 0,60
Parts en circulation
En date du 2026-09-24
100 000
Catégorie d’actif Équilibrés américains
Devise couvert en $US
CUSIP 17166H205
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0288 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

Rendements2 En date du 08-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
2,61 % 0,23 % 4,03 % 7,15 % 4,53 % - - - 6,29 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
09-23-2026 0,0288
08-25-2026 0,0288
07-27-2026 0,0288
06-24-2026 0,0288
05-22-2026 0,0288
Date ex-dividende Total
04-24-2026 0,0288
03-25-2026 0,0288
02-23-2026 0,0288
01-26-2026 0,0288
12-23-2025 0,0288

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Aubrey Hearn
Jack Hall
John Shaw
Fernanda Fenton

Mandat privé de revenu mensuel américain CI

TSX SYMBOLE : CUIG.U
 
Répartition du portefeuille4 En date du 08-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 66,59
  • Obligations de gouvernements étrangers 14,99
  • Obligations de sociétés étrangères 9,23
  • Actions canadiennes 4,13
  • Unités de fiducies de revenu 2,35
  • Actions internationales 2,03
  • Obligations de sociétés canadiennes 0,39
  • Espèces et équivalents 0,27
  • Autres 0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 24,61
  • Technologie 22,11
  • Services financiers 18,75
  • Services aux consommateurs 16,19
  • Soins de santé 9,34
  • Biens industriels 3,56
  • Services industriels 3,44
  • Biens de consommation 1,71
  • Espèces et quasi-espèces 0,27
  • Autres 0,02
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 90,65
  • Canada 4,59
  • Bermudes 2,35
  • Taiwan 1,44
  • France 0,59
  • Royaume-Uni 0,36
  • Autres 0,02
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Amazon.com Inc Commerce de détail 8,17 %
2. Microsoft Corp Technologie de l'Information 5,97 %
3. Visa Inc catégorie A Services financiers diversifiés 4,76 %
4. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'Information 4,23 %
5. Mastercard Inc catégorie A Services financiers diversifiés 3,80 %
6. KKR & Co Inc Gestion d'actif 3,65 %
7. Danaher Corp Équipements de soins de santé 3,54 %
8. Live Nation Entertainment Inc Loisirs 3,53 %
9. Meta Platforms Inc catégorie A Technologie de l'Information 3,34 %
10. Apple Inc Informatique 3,12 %
11. Obligations du Trésor des États-Unis NOTE/BOND 4.12%
15-Feb-2036
Revenu fixe 2,95 %
12. Booking Holdings Inc Loisirs 2,62 %
13. Trésor des États-Unis 4,25 % 15-aoû-2035 Revenu fixe 2,55 %
14. UnitedHealth Group Inc Services de soins de santé 2,54 %
15. Brookfield Infrastructure Partners LP - parts Biens industriels diversifiés 2,35 %
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