Mandat privé de revenu mensuel américain CI

TSX SYMBOLE : CUIG.U
 

Aperçu du Fonds

L’objectif d’investissement du mandat est de générer un revenu et une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans une combinaison d’actions et de tires à revenu fixe américains.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2025
Total des actifs nets ($US)
En date du 10-15-2025
1,0 million $
VLPP
En date du 10-15-2025
20,8844 $
RFG (%) Information n'est pas encore disponible
Frais de gestion (%) 0,60
Parts en circulation
En date du 2025-10-15
50 000
Catégorie d’actif Équilibrés américains
Devise couvert en $US
CUSIP 17166H205
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0288 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

Rendements2 En date du 09-30-2025

*Le rendement du fonds n'est pas disponible pour les fonds ayant une histoire de moins d'un an.

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
09-23-2025 0,0288

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Aubrey Hearn
Jack Hall
John Shaw
Fernanda Fenton

Mandat privé de revenu mensuel américain CI

TSX SYMBOLE : CUIG.U
 
Répartition du portefeuille4 En date du 09-30-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 58,70
  • Obligations de gouvernements étrangers 18,34
  • Espèces et équivalents 7,26
  • Obligations de sociétés étrangères 6,18
  • Actions canadiennes 4,04
  • Unités de fiducies de revenu 3,90
  • Actions internationales 1,57
  • Autres 0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 24,52
  • Technologie 19,80
  • Services financiers 18,83
  • Services aux consommateurs 11,51
  • Soins de santé 8,18
  • Espèces et quasi-espèces 7,26
  • Biens industriels 3,99
  • Biens de consommation 2,10
  • Services industriels 2,10
  • Autres 1,71
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 82,59
  • Canada 11,93
  • Bermudes 3,90
  • France 0,85
  • Irlande 0,72
  • Autres 0,01
Principaux titres5
Secteur (%)
1. Amazon.com Inc Commerce de détail 4,68 %
2. Obligations du Trésor des États-Unis Note/Bond 4.25%
15-Aug-2035
Revenu fixe 4,09 %
3. Microsoft Corp Technologie de l'Information 3,87 %
4. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'Information 3,81 %
5. Meta Platforms Inc catégorie A Technologie de l'Information 3,59 %
6. Mastercard Inc catégorie A Services financiers diversifiés 3,56 %
7. KKR & Co Inc Gestion d'actif 3,52 %
8. Visa Inc catégorie A Services financiers diversifiés 3,48 %
9. Apple Inc Informatique 3,13 %
10. Booking Holdings Inc Loisirs 2,98 %
11. Obligations du Trésor des États-Unis NOTE/BOND - WHEN
ISSUED 3.62% 31-Aug-2030
Revenu fixe 2,97 %
12. Brookfield Infrastructure Partners LP - parts Biens industriels diversifiés 2,76 %
13. JPMorgan Chase & Co Services bancaires 2,60 %
14. Danaher Corp Équipements de soins de santé 2,50 %
15. Brookfield Corp catégorie A Gestion d'actif 2,48 %
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