Mandat privé de revenu mensuel américain CI

TSX SYMBOLE : CUIG.U
 

Aperçu du Fonds

L’objectif d’investissement du mandat est de générer un revenu et une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans une combinaison d’actions et de tires à revenu fixe américains.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2025
Total des actifs nets ($US)
En date du 04-30-2026
1,9 million $
VLPP
En date du 04-30-2026
19,8599 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
0,85
Frais de gestion (%) 0,60
Parts en circulation
En date du 2026-04-30
100 000
Catégorie d’actif Équilibrés américains
Devise couvert en $US
CUSIP 17166H205
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0288 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

Rendements2 En date du 04-30-2026

*Le rendement du fonds n'est pas disponible pour les fonds ayant une histoire de moins d'un an.

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
04-24-2026 0,0288
03-25-2026 0,0288
02-23-2026 0,0288
01-26-2026 0,0288
12-23-2025 0,0288
Date ex-dividende Total
11-24-2025 0,0288
10-27-2025 0,0288
09-23-2025 0,0288

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Aubrey Hearn
Jack Hall
John Shaw
Fernanda Fenton

Mandat privé de revenu mensuel américain CI

TSX SYMBOLE : CUIG.U
 
Répartition du portefeuille4 En date du 03-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 63,06
  • Obligations de gouvernements étrangers 18,43
  • Obligations de sociétés étrangères 7,83
  • Actions canadiennes 4,46
  • Unités de fiducies de revenu 2,62
  • Actions internationales 1,83
  • Espèces et équivalents 1,38
  • Obligations de sociétés canadiennes 0,40
  • Autres -0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 26,66
  • Technologie 20,18
  • Services financiers 16,68
  • Services aux consommateurs 14,64
  • Soins de santé 10,48
  • Biens industriels 3,90
  • Services industriels 3,85
  • Biens de consommation 2,24
  • Espèces et quasi-espèces 1,38
  • Autres -0,01
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 90,57
  • Canada 4,99
  • Bermudes 2,62
  • Taiwan 1,20
  • France 0,63
  • Autres -0,01
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Amazon.com Inc Commerce de détail 6,97 %
2. Microsoft Corp Technologie de l'Information 4,48 %
3. Visa Inc catégorie A Services financiers diversifiés 3,91 %
4. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'Information 3,71 %
5. Obligations du Trésor des États-Unis NOTE/BOND 4.12%
15-Feb-2036
Revenu fixe 3,54 %
6. Live Nation Entertainment Inc Loisirs 3,52 %
7. Meta Platforms Inc catégorie A Technologie de l'Information 3,43 %
8. Danaher Corp Équipements de soins de santé 3,31 %
9. Mastercard Inc catégorie A Services financiers diversifiés 3,30 %
10. KKR & Co Inc Gestion d'actif 3,15 %
11. Trésor des États-Unis 4,25 % 15-aoû-2035 Revenu fixe 2,71 %
12. Brookfield Infrastructure Partners LP - parts Biens industriels diversifiés 2,62 %
13. Apple Inc Informatique 2,58 %
14. Booking Holdings Inc Loisirs 2,32 %
15. UnitedHealth Group Inc Services de soins de santé 2,22 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.