Mandat privé de revenu mensuel américain CI

TSX SYMBOLE : CUIG.U
 

Aperçu du Fonds

L’objectif d’investissement du mandat est de générer un revenu et une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans une combinaison d’actions et de tires à revenu fixe américains.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2025
Total des actifs nets ($US)
En date du 01-21-2026
2,0 millions $
VLPP
En date du 01-21-2026
20,7273 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
0,85
Frais de gestion (%) 0,60
Parts en circulation
En date du 2026-01-21
100 000
Catégorie d’actif Équilibrés américains
Devise couvert en $US
CUSIP 17166H205
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0288 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

Rendements2 En date du 12-31-2025

*Le rendement du fonds n'est pas disponible pour les fonds ayant une histoire de moins d'un an.

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
12-23-2025 0,0288
11-24-2025 0,0288
10-27-2025 0,0288
09-23-2025 0,0288

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Aubrey Hearn
Jack Hall
John Shaw
Fernanda Fenton

Mandat privé de revenu mensuel américain CI

TSX SYMBOLE : CUIG.U
 
Répartition du portefeuille4 En date du 12-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 63,80
  • Obligations de gouvernements étrangers 18,42
  • Obligations de sociétés étrangères 7,28
  • Actions canadiennes 3,34
  • Unités de fiducies de revenu 3,10
  • Actions internationales 2,33
  • Espèces et équivalents 1,77
  • Autres -0,04
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 25,70
  • Technologie 21,23
  • Services financiers 17,58
  • Services aux consommateurs 13,94
  • Soins de santé 10,05
  • Biens industriels 3,37
  • Services industriels 2,83
  • Biens de consommation 2,32
  • Espèces et quasi-espèces 1,77
  • Autres 1,21
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 90,15
  • Canada 4,46
  • Bermudes 3,10
  • Taiwan 0,97
  • France 0,78
  • Irlande 0,58
  • Autres -0,04
Principaux titres5
Secteur (%)
1. Amazon.com Inc Commerce de détail 6,95 %
2. Microsoft Corp Technologie de l'Information 5,27 %
3. Obligations du Trésor des États-Unis NOTE/BOND 3.38%
30-Nov-2027
Revenu fixe 4,41 %
4. Visa Inc catégorie A Services financiers diversifiés 4,09 %
5. KKR & Co Inc Gestion d'actif 3,84 %
6. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'Information 3,66 %
7. Danaher Corp Équipements de soins de santé 3,59 %
8. Meta Platforms Inc Catégorie A Technologie de l'Information 3,56 %
9. Mastercard Inc catégorie A Services financiers diversifiés 3,39 %
10. Live Nation Entertainment Inc Loisirs 2,96 %
11. Booking Holdings Inc Loisirs 2,66 %
12. Apple Inc Informatique 2,49 %
13. Trésor des États-Unis 4,25 % 15-aoû-2035 Revenu fixe 2,46 %
14. UnitedHealth Group Inc Services de soins de santé 2,44 %
15. Brookfield Infrastructure Partners LP - parts Biens industriels diversifiés 2,18 %
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