Mandat privé de revenu mensuel américain CI

TSX SYMBOLE : CUIG.U
 

Aperçu du Fonds

L’objectif d’investissement du mandat est de générer un revenu et une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans une combinaison d’actions et de tires à revenu fixe américains.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2025
Total des actifs nets ($US)
En date du 08-10-2026
2,1 millions $
VLPP
En date du 08-10-2026
21,3757 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
0,85
Frais de gestion (%) 0,60
Parts en circulation
En date du 2026-08-10
100 000
Catégorie d’actif Équilibrés américains
Devise couvert en $US
CUSIP 17166H205
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0288 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

Rendements2 En date du 07-31-2026

*Le rendement du fonds n'est pas disponible pour les fonds ayant une histoire de moins d'un an.

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
07-27-2026 0,0288
06-24-2026 0,0288
05-22-2026 0,0288
04-24-2026 0,0288
03-25-2026 0,0288
Date ex-dividende Total
02-23-2026 0,0288
01-26-2026 0,0288
12-23-2025 0,0288
11-24-2025 0,0288
10-27-2025 0,0288

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Aubrey Hearn
Jack Hall
John Shaw
Fernanda Fenton

Mandat privé de revenu mensuel américain CI

TSX SYMBOLE : CUIG.U
 
Répartition du portefeuille4 En date du 06-30-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 64,20
  • Obligations de gouvernements étrangers 15,57
  • Obligations de sociétés étrangères 9,45
  • Actions canadiennes 4,21
  • Unités de fiducies de revenu 2,46
  • Actions internationales 2,29
  • Espèces et équivalents 1,42
  • Obligations de sociétés canadiennes 0,40
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 25,42
  • Technologie 20,65
  • Services financiers 17,53
  • Services aux consommateurs 16,02
  • Soins de santé 9,89
  • Biens industriels 3,76
  • Services industriels 3,39
  • Biens de consommation 1,92
  • Espèces et quasi-espèces 1,42
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 90,56
  • Canada 4,33
  • Bermudes 2,46
  • Taiwan 1,67
  • France 0,62
  • Royaume-Uni 0,36
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Amazon.com Inc Commerce de détail 7,69 %
2. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'Information 4,49 %
3. Microsoft Corp Technologie de l'Information 4,44 %
4. Visa Inc catégorie A Services financiers diversifiés 4,36 %
5. Live Nation Entertainment Inc Loisirs 3,85 %
6. Mastercard Inc catégorie A Services financiers diversifiés 3,33 %
7. Meta Platforms Inc catégorie A Technologie de l'Information 3,32 %
8. Danaher Corp Équipements de soins de santé 3,27 %
9. UnitedHealth Group Inc Services de soins de santé 3,11 %
10. Obligations du Trésor des États-Unis NOTE/BOND 4.12%
15-Feb-2036
Revenu fixe 3,09 %
11. KKR & Co Inc Gestion d'actif 3,07 %
12. Apple Inc Informatique 2,89 %
13. Obligations du Trésor des États-Unis 4.25% 15-Aug-2035 Revenu fixe 2,67 %
14. Brookfield Infrastructure Partners LP - parts Biens industriels diversifiés 2,46 %
15. Booking Holdings Inc Loisirs 2,42 %
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