Mandat privé de revenu mensuel américain CI

TSX SYMBOLE : CUIG.U
 

Aperçu du Fonds

L’objectif d’investissement du mandat est de générer un revenu et une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans une combinaison d’actions et de tires à revenu fixe américains.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2025
Total des actifs nets ($US)
En date du 03-13-2026
1,9 million $
VLPP
En date du 03-13-2026
19,0219 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
0,85
Frais de gestion (%) 0,60
Parts en circulation
En date du 2026-03-13
100 000
Catégorie d’actif Équilibrés américains
Devise couvert en $US
CUSIP 17166H205
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0288 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

Rendements2 En date du 02-28-2026

*Le rendement du fonds n'est pas disponible pour les fonds ayant une histoire de moins d'un an.

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
02-23-2026 0,0288
01-26-2026 0,0288
12-23-2025 0,0288
11-24-2025 0,0288
10-27-2025 0,0288
Date ex-dividende Total
09-23-2025 0,0288

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Aubrey Hearn
Jack Hall
John Shaw
Fernanda Fenton

Mandat privé de revenu mensuel américain CI

TSX SYMBOLE : CUIG.U
 
Répartition du portefeuille4 En date du 02-28-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 64,00
  • Obligations de gouvernements étrangers 18,62
  • Obligations de sociétés étrangères 8,04
  • Actions canadiennes 3,68
  • Unités de fiducies de revenu 3,67
  • Actions internationales 1,97
  • Espèces et équivalents 0,04
  • Autres -0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 26,66
  • Technologie 21,02
  • Services financiers 16,34
  • Services aux consommateurs 14,37
  • Soins de santé 11,12
  • Biens industriels 4,09
  • Services industriels 3,01
  • Biens de consommation 2,43
  • Immobilier 0,94
  • Autres 0,02
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 131,03
  • Bermudes 3,67
  • Taiwan 1,27
  • France 0,70
  • Autres -0,02
  • Canada -36,65
Principaux titres5
Secteur (%)
1. Amazon.com Inc Commerce de détail 6,69 %
2. Obligations du Trésor des États-Unis NOTE/BOND 3.38%
30-Nov-2027
Revenu fixe 4,71 %
3. Microsoft Corp Technologie de l'Information 4,53 %
4. Visa Inc catégorie A Services financiers diversifiés 3,95 %
5. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'Information 3,83 %
6. Meta Platforms Inc catégorie A Technologie de l'Information 3,69 %
7. Live Nation Entertainment Inc Loisirs 3,56 %
8. Danaher Corp Équipements de soins de santé 3,49 %
9. Mastercard Inc catégorie A Services financiers diversifiés 3,25 %
10. KKR & Co Inc Gestion d'actif 2,85 %
11. Brookfield Infrastructure Partners LP - parts Biens industriels diversifiés 2,73 %
12. Obligations du Trésor des États-Unis 4.25% 15-Aug-2035 Revenu fixe 2,64 %
13. Apple Inc Informatique 2,56 %
14. QXO Inc Technologie de l'Information 2,38 %
15. UnitedHealth Group Inc Services de soins de santé 2,29 %
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