Fonds d'actions nord-américaines à petite/moyenne capitalisation CI (anciennement Fonds d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI)

Série B CAD
 

Aperçu du Fonds

Le Fonds d’actions nord-américaines à petite/moyenne capitalisation CI cherche à procurer un revenu mensuel régulier et une plus-value du capital en investissant dans des titres de capitaux propres de sociétés et de fiducies à petite et à moyenne capitalisation, de même que dans des titres privilégiés et des débentures convertibles et, dans une moindre mesure, dans d’autres titres portant intérêt, comme les obligations, les bons du Trésor et les acceptations bancaires.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2005
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 04-29-2025
1,0 milliard $
VLPP
En date du 05-16-2025
29,4775 $
RFG (%)
En date du 09-30-2024
2,71
Frais de gestion (%) 2,25
Catégorie d’actif Actions de PME canadiennes
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0500 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

B FAR ES* 51221
FR ES 53221
FR 52221
A FAI 50221
FAR 3921
FR 1921
E 16077
EF 15077
F 54221
I SF 55221
SF 57421
O 18077
P 58221
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 04-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
-7,08 % -0,63 % -9,60 % -6,07 % 6,22 % 6,60 % 9,36 % 4,87 % 9,33 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
04-25-2025 0,0500
03-28-2025 0,0500
02-21-2025 0,0500
01-24-2025 0,0500
12-13-2024 0,0500
Date de paiement Total
11-22-2024 0,0500
10-25-2024 0,0500
09-27-2024 0,0500
08-23-2024 0,0500
07-26-2024 0,0500

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Aubrey Hearn
Jack Hall
Evan Rodvang

Fonds d'actions nord-américaines à petite/moyenne capitalisation CI (anciennement Fonds d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI)

Série B CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 04-30-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions canadiennes 55,87
  • Actions américaines 31,68
  • Unités de fiducies de revenu 7,88
  • Actions internationales 4,68
  • Produits dérivés 0,02
  • Autres -0,06
  • Espèces et équivalents -0,07
Répartition sectorielle (%)
  • Immobilier 21,30
  • Services financiers 16,88
  • Technologie 13,37
  • Services industriels 12,61
  • Services aux consommateurs 10,38
  • Biens industriels 10,23
  • Soins de santé 4,83
  • Énergie 4,25
  • Autres 3,48
  • Biens de consommation 2,67
Répartition géographique(%)
  • Canada 56,46
  • États-Unis 28,56
  • Bermudes 9,26
  • Autres 3,06
  • Irlande 1,67
  • Royaume-Uni 0,99
Principaux titres5
Secteur (%)
1. Information Services Corp classe A Services de soutien de l'immobilier 4,42 %
2. KKR & Co Inc Gestion d'actif 4,29 %
3. Live Nation Entertainment Inc Loisirs 4,02 %
4. Waste Connections Inc Services professionnels 3,97 %
5. Stantec Inc Construction 3,69 %
6. Brookfield Infrastructure Partners LP - parts Biens industriels diversifiés 3,66 %
7. Brookfield Business Partners LP - parts Aménagement immobilier 3,58 %
8. Trisura Group Ltd Assurances 3,55 %
9. CGI Inc catégorie A Technologie de l'information 3,50 %
10. Cargojet Inc Transport 3,43 %
11. Atlanta Braves Holdings Inc Autres 3,20 %
12. AMETEK Inc Fabrication 2,67 %
13. Colliers International Group Inc Services de soutien de l'immobilier 2,59 %
14. TransDigm Group Inc Aérospatial et défense 2,53 %
15. CACI International Inc catégorie A Technologie de l'information 2,46 %
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