Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI

Série Z CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds cherche à procurer des rendements absolus en réalisant un revenu d’intérêts et des gains en capital. L’objectif du fonds relativement au risque est de présenter une très faible volatilité et de produire des rendements positifs au cours d’une période de 12 mois. Le fonds investira principalement dans l’ensemble de la gamme des instruments de créance, y compris les liquidités, les obligations d’État, les obligations de sociétés de premier ordre, les obligations de sociétés à rendement élevé, les contrats à terme sur obligations d’État, les débentures convertibles et les dérivés de crédit. La stratégie du fonds mettra surtout l’accent sur les obligations de sociétés canadiennes et américaines et utilisera les contrats à terme sur obligations d’État pour gérer la duration du fonds en fonction des objectifs de volatilité. Pour réduire au minimum la volatilité des taux d’intérêt, le fonds cible habituellement une duration globale de moins de 2 ans.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mai 2025
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-27-2025
741,0 millions $
VLPP
En date du 07-18-2025
10,0038 $
RFG (%) Information n'est pas encore disponible
Frais de gestion (%) 1,00
Catégorie d’actif Revenu fixe mondial
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0290 $
Duration moyenne (excl. CDX) 1,46
Rendement à l’échéance % 3,98

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

Z 4138
A FAI 2136
FAR ES* 3136
FR ES 3036
E 16036
F 4136
I 5136
O 18036
P 90136
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 06-30-2025

*Le rendement du fonds n'est pas disponible pour les fonds ayant une histoire de moins d'un an.

Historique des distributions3

Date de paiement Total
06-27-2025 0,0290

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • cherchent à investir dans des obligations à court terme qui atténuent le risque de taux d'intérêt
  • cherchent principalement à atténuer la volatilité et à générer un revenu
  • veulent obtenir un flux de revenus mensuel régulier
  • sont disposés à accepter un niveau de risque faible

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % * 4,84
Duration moyenne (excl. CDX) 1,46
Liquidités et équivalents % 10,59
Taux actuel %* 4,82
Années jusqu’à l’échéance 4,21
Rendement à l’échéance % 3,98

* Obligations de sociétés et de gouvernement seulement.

SOMMAIRE DE LA COTE (%)*

AAA 22,46
AA -0,08
A 2,77
BBB 33,71
BB 27,12
B 12,57
CCC 0,68
D 0,00
NR 0,59

* Obligations de sociétés et de gouvernement seulement.

Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI

Série Z CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 06-30-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Espèces et équivalents 38,65
  • Obligations de sociétés canadiennes 22,80
  • Obligations de sociétés étrangères 19,59
  • Obligations du gouvernement canadien 18,11
  • Obligations de gouvernements étrangers 0,78
  • Actions canadiennes 0,18
  • Autres -0,11
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 61,28
  • Espèces et quasi-espèces 38,65
  • Biens de consommation 0,18
  • Autres -0,11
Répartition géographique(%)
  • Canada 71,79
  • États-Unis 28,28
  • Irlande 0,02
  • Iles Caimans 0,02
  • Autres -0,11
Principaux titres5
Secteur (%)
1. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-mar-2030 Revenu fixe 5,38 %
2. Gouvernement du Canada 3.50% 01-Mar-2028 Revenu fixe 3,65 %
3. Gouvernement du Canada 3.25% 01-Nov-2026 Revenu fixe 2,81 %
4. Gouvernement du Canada 4,00 % 01-aoû-2026 Revenu fixe 2,73 %
5. Bell Canada 3,55 % 02-déc-2025 Espèces et quasi-espèces 2,37 %
6. Banque Royale du Canada 2.09% 30-Jun-2025 Espèces et quasi-espèces 2,03 %
7. ENBRIDGE INC CDS DISCOUNT NOTE Espèces et quasi-espèces 1,93 %
8. Atkinsrealis Group Inc 7,00 % 12-jun-2026 Revenu fixe 1,75 %
9. ENBRIDGE INC DISCOUNT NOTE Espèces et quasi-espèces 1,68 %
10. Telus Corp 3,75 % 10-déc-2025 Espèces et quasi-espèces 1,49 %
11. Parkland Corp 3.88% 16-Jun-2026 Revenu fixe 1,36 %
12. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-sep-2030 Revenu fixe 1,20 %
13. AT&T Inc 4,00 % 25-sep-2025 Espèces et quasi-espèces 1,11 %
14. First Capital Realty Inc 4,32 % 31-jul-2025 Espèces et quasi-espèces 1,00 %
15. ADVANCE AUTO PARTS INC 5.90% 09-Mar-2026 Espèces et quasi-espèces 0,99 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Marret Asset Management
Marret Asset Management se concentre sur l’investissement en titres à revenu fixe et les stratégies non traditionnelles pour le compte de clients institutionnels, de clients à valeur nette élevée et de particuliers. Marret Asset Management Inc., une filiale en propriété non exclusive de CI Financial Corp., est une société affiliée à Gestion mondiale d’actifs CI.
Adam Tuer
Adrian Prenc
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.