Fonds indiciel valeur améliorée américain CI

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du fonds consiste à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement d’un portefeuille de titres de capitaux propres américains à grande et à moyenne capitalisation qui présentent des caractéristiques de valeur élevée, déduction faite des frais. À l’heure actuelle, le fonds visent à reproduire le rendement de l’indice VettaFi US Enhanced Value ou de tout indice qui le remplace.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mai 2025
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 09-29-2025
143,7 millions $
VLPP
En date du 10-09-2025
11,5548 $
RFG (%)
En date du 06-30-2025
0,34
Frais de gestion (%) 0,25
Catégorie d’actif Actions américaines
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0139 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 4172
A FAI 2172
FAR ES* 3272
FR ES 3872
I 5172
P 90203
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 09-30-2025

*Le rendement du fonds n'est pas disponible pour les fonds ayant une histoire de moins d'un an.

Historique des distributions3

Date de paiement Total
09-26-2025 0,0139
06-27-2025 0,0147

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
CI Global Asset Management Fund

Fonds indiciel valeur améliorée américain CI

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 09-30-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 96,31
  • Actions internationales 3,72
  • Actions canadiennes 0,01
  • Autres -0,04
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 33,24
  • Services financiers 15,21
  • Soins de santé 13,10
  • Autres 7,21
  • Biens industriels 6,36
  • Services aux consommateurs 5,93
  • Biens de consommation 5,30
  • Énergie 5,20
  • Télécommunications 4,37
  • Immobilier 4,08
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 96,28
  • Irlande 2,17
  • Bermudes 0,34
  • Royaume-Uni 0,30
  • Pays-Bas 0,30
  • Suisse 0,30
  • Libéria 0,12
  • Panama 0,11
  • Iles Caimans 0,04
  • Autres 0,04
Principaux titres5
Secteur (%)
1. Apple Inc Informatique 7,70 %
2. Alphabet Inc catégorie A Technologie de l'Information 5,93 %
3. Microsoft Corp Technologie de l'Information 5,77 %
4. JPMorgan Chase & Co Services bancaires 1,77 %
5. Johnson & Johnson Médicaments 1,62 %
6. Berkshire Hathaway Inc catégorie B Assurances 1,52 %
7. UnitedHealth Group Inc Services de soins de santé 1,40 %
8. Chevron Corp Production intégrée 1,34 %
9. Exxon Mobil Corp Production intégrée 1,21 %
10. Bank of America Corp Services bancaires 1,17 %
11. Abbvie Inc Médicaments 1,16 %
12. Cisco Systems Inc Informatique 1,10 %
13. Home Depot Inc Commerce de détail 1,01 %
14. Merck & Co Inc Médicaments 0,93 %
15. International Business Machines Corp Technologie de l'Information 0,93 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.