Fonds indiciel valeur améliorée américain CI

Série P CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du fonds consiste à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement d’un portefeuille de titres de capitaux propres américains à grande et à moyenne capitalisation qui présentent des caractéristiques de valeur élevée, déduction faite des frais. À l’heure actuelle, le fonds visent à reproduire le rendement de l’indice VettaFi US Enhanced Value ou de tout indice qui le remplace.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mai 2025
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-30-2026
57,2 millions $
VLPP
En date du 07-31-2026
13,3769 $
RFG (%)
En date du 12-31-2025
0,05
Frais de gestion (%) 0,25
Catégorie d’actif Actions américaines
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0649 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

P 90203
A FAI 2172
FAR ES* 3272
FR ES 3872
F 4172
I 5172
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 07-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
15,49 % 3,60 % 15,68 % 15,49 % 33,21 % - - - 33,50 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
06-26-2026 0,0649
03-27-2026 0,0668
12-19-2025 0,3578
09-26-2025 0,0219
06-27-2025 0,0220

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
CI Global Asset Management Fund

Fonds indiciel valeur améliorée américain CI

Série P CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 06-30-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 97,13
  • Actions internationales 3,34
  • Espèces et équivalents -0,23
  • Autres -0,24
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 34,90
  • Soins de santé 14,68
  • Services financiers 13,18
  • Autres 8,58
  • Biens industriels 6,22
  • Services aux consommateurs 5,97
  • Biens de consommation 4,63
  • Énergie 4,58
  • Télécommunications 3,66
  • Immobilier 3,60
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 96,42
  • Irlande 1,90
  • Royaume-Uni 0,34
  • Suisse 0,34
  • Bermudes 0,28
  • Autres 0,27
  • Pays-Bas 0,14
  • Libéria 0,14
  • Luxembourg 0,11
  • Iles Caimans 0,06
Principaux titres6
Secteur (%)
1. NVIDIA Corp Informatique 6,81 %
2. Microsoft Corp Technologie de l'Information 6,33 %
3. Apple Inc Informatique 4,65 %
4. Micron Technology Inc Informatique 3,88 %
5. Meta Platforms Inc catégorie A Technologie de l'Information 1,65 %
6. Johnson & Johnson Médicaments 1,47 %
7. JPMorgan Chase & Co Services bancaires 1,39 %
8. UnitedHealth Group Inc Services de soins de santé 1,38 %
9. Cisco Systems Inc Informatique 1,30 %
10. Eli Lilly and Co Médicaments 1,23 %
11. Abbvie Inc Médicaments 1,10 %
12. Berkshire Hathaway Inc catégorie B Assurances 1,09 %
13. SanDisk Corp Informatique 1,04 %
14. Bank of America Corp Services bancaires 1,04 %
15. International Business Machines Corp Technologie de l'Information 0,93 %
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