Fonds indiciel valeur améliorée américain CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du fonds consiste à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement d’un portefeuille de titres de capitaux propres américains à grande et à moyenne capitalisation qui présentent des caractéristiques de valeur élevée, déduction faite des frais. À l’heure actuelle, le fonds visent à reproduire le rendement de l’indice VettaFi US Enhanced Value ou de tout indice qui le remplace.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mai 2025
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-27-2025
102,0 millions $
VLPP
En date du 07-10-2025
10,5654 $
RFG (%) Information n'est pas encore disponible
Frais de gestion (%) 1,25
Catégorie d’actif Actions américaines
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

A FAI 2172
FAR ES* 3272
FR ES 3872
F 4172
I 5172
P 90203
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 06-30-2025

*Le rendement du fonds n'est pas disponible pour les fonds ayant une histoire de moins d'un an.

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
CI Global Asset Management Fund

Fonds indiciel valeur améliorée américain CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 06-30-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 95,91
  • Actions internationales 3,89
  • Espèces et équivalents 0,24
  • Actions canadiennes 0,01
  • Autres -0,05
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 31,44
  • Services financiers 15,54
  • Soins de santé 13,28
  • Autres 7,64
  • Biens industriels 6,30
  • Services aux consommateurs 6,01
  • Biens de consommation 5,64
  • Énergie 5,21
  • Télécommunications 4,85
  • Immobilier 4,09
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 95,96
  • Irlande 2,23
  • Bermudes 0,36
  • Royaume-Uni 0,33
  • Suisse 0,32
  • Pays-Bas 0,32
  • Canada 0,18
  • Libéria 0,12
  • Panama 0,12
  • Autres 0,06
Principaux titres4
Secteur (%)
1. Apple Inc Informatique 6,69 %
2. Microsoft Corp Technologie de l'Information 5,97 %
3. Alphabet Inc catégorie A Technologie de l'Information 4,64 %
4. JPMorgan Chase & Co Services bancaires 1,75 %
5. Berkshire Hathaway Inc catégorie B Assurances 1,58 %
6. Johnson & Johnson Médicaments 1,44 %
7. UnitedHealth Group Inc Services de soins de santé 1,36 %
8. Chevron Corp Production intégrée 1,31 %
9. Exxon Mobil Corp Production intégrée 1,25 %
10. Cisco Systems Inc Informatique 1,20 %
11. Bank of America Corp Services bancaires 1,16 %
12. International Business Machines Corp Technologie de l'Information 1,05 %
13. Abbvie Inc Médicaments 1,00 %
14. Home Depot Inc Commerce de détail 0,98 %
15. Verizon Communications Inc Télécommunications diversifiées 0,96 %
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