Fonds indiciel mondial faible volatilité à la baisse CI

Série F CAD Hedged
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du fonds consiste à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement d’un portefeuille de sociétés situées dans des marchés développés qui affichent une volatilité à la baisse inférieure à celle des marchés boursiers développés en général, déduction faite des frais. À l’heure actuelle, le fonds visent à reproduire le rendement de l’indice Solactive DM Minimum Downside Volatility Hedged to CAD Index NTR, déduction faite des frais, ou de tout indice qui le remplace.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mai 2025
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-30-2026
255,0 millions $
VLPP
En date du 07-31-2026
10,9969 $
RFG (%)
En date du 12-31-2025
0,39
Frais de gestion (%) 0,30
Catégorie d’actif Actions mondiales
Devise couvert en $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0704 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 4170
A FAI 2170
FAR ES* 3270
FR ES 3870
I 5170
P 90201
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 07-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
5,41 % -1,19 % -2,49 % 5,41 % 8,68 % - - - 8,46 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
06-26-2026 0,0704
03-27-2026 0,0107
12-19-2025 0,1112
09-26-2025 0,0338
06-27-2025 0,0671

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
CI Global Asset Management Fund

Fonds indiciel mondial faible volatilité à la baisse CI

Série F CAD Hedged
 
Répartition du portefeuille4 En date du 06-30-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 58,84
  • Actions internationales 32,51
  • Unités de fiducies de revenu 8,40
  • Actions canadiennes 0,38
  • Autres -0,04
  • Espèces et équivalents -0,09
Répartition sectorielle (%)
  • Services aux consommateurs 13,24
  • Télécommunications 12,32
  • Soins de santé 11,76
  • Biens industriels 11,36
  • Services industriels 9,91
  • Technologie 9,60
  • Services financiers 8,99
  • Services publics 8,97
  • Biens de consommation 7,85
  • Autres 6,00
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 58,87
  • Royaume-Uni 7,55
  • Japon 6,40
  • Autres 5,66
  • Suisse 5,38
  • Iles Caimans 4,95
  • Israël 4,16
  • Pays-Bas 3,14
  • Canada 2,27
  • Hong Kong 1,62
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Johnson & Johnson Médicaments 5,54 %
2. Berkshire Hathaway Inc catégorie B Assurances 5,43 %
3. Royalty Pharma PLC catégorie A Médicaments 5,35 %
4. Electronic Arts Inc Technologie de l'Information 5,34 %
5. HK Electric Investments Ltd - parts Services liés à l'électricité 4,90 %
6. General Dynamics Corp Aérospatial et défense 4,90 %
7. Swisscom AG classe N Télécommunications diversifiées 4,72 %
8. Waste Management Inc Services professionnels 4,39 %
9. Republic Services Inc Services professionnels 3,94 %
10. McDonald's Holdings Co Japan Ltd Loisirs 3,93 %
11. Lockheed Martin Corp Aérospatial et défense 3,87 %
12. Walmart Inc Commerce de détail 3,75 %
13. TJX Cos Inc Commerce de détail 3,57 %
14. Koninklijke KPN NV Télécommunications diversifiées 3,14 %
15. PepsiCo Inc Alimentation, boissons et tabac 3,05 %
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