Fonds mondial de croissance et de revenu CI

Série ZZ USD
À compter du 9 mai 2025, le fonds Fonds mondial d'actions et de revenu CI A (FAI 6918) (FR 4918) a été fusionné dans (FAI 2087) (FR 3087)
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit dans une combinaison de titres de participation et de titres à revenu fixe émis par des sociétés situées partout dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mai 2025
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 01-30-2026
10,2 milliards $
VLPP
En date du 03-02-2026
7,7452 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
2,37
Frais de gestion (%) 1,90
Catégorie d’actif Équilibrés mondiaux
Devise $US
Placement minimal 500 $ (initial)/50 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0176 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

ZZ FAI 2087
FR 3087
A FAI 2402
FAR ES* 3402
FR ES 1402
F 4402
O 18013
P 90467
YY 4087
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 02-28-2026

*Le rendement du fonds n'est pas disponible pour les fonds ayant une histoire de moins d'un an.

Historique des distributions3

Date de paiement Total
02-20-2026 0,0176
01-23-2026 0,0176
12-19-2025 0,2228
11-21-2025 0,0171
10-24-2025 0,0172
Date de paiement Total
09-26-2025 0,0173
08-22-2025 0,0174
07-25-2025 0,0175
06-27-2025 0,0175
05-23-2025 0,0175

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Marc-André Lewis
Geof Marshall
John Shaw
Matthew Strauss

Fonds mondial de croissance et de revenu CI

Série ZZ USD
À compter du 9 mai 2025, le fonds Fonds mondial d'actions et de revenu CI A (FAI 6918) (FR 4918) a été fusionné dans (FAI 2087) (FR 3087)
 
Répartition du portefeuille4 En date du 01-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 33,00
  • Actions internationales 22,16
  • Obligations de gouvernements étrangers 19,38
  • Obligations de sociétés étrangères 15,15
  • Autres 3,68
  • Actions canadiennes 2,03
  • Obligations de sociétés canadiennes 1,95
  • Obligations étrangères - Fonds 1,48
  • Espèces et équivalents 1,09
  • Obligations du gouvernement canadien 0,08
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 38,04
  • Technologie 20,07
  • Services financiers 9,69
  • Services aux consommateurs 6,19
  • Biens industriels 5,96
  • Autres 5,84
  • Soins de santé 5,56
  • Fonds commun de placement 3,69
  • Matériaux de base 2,72
  • Énergie 2,24
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 66,96
  • Royaume-Uni 5,46
  • Autres 5,43
  • Multi-National 5,12
  • Canada 4,96
  • Japon 3,13
  • Allemagne 2,51
  • Iles Caimans 2,39
  • France 2,07
  • Italie 1,97
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Trésor des États-Unis 4,13 % 15-nov-2032 Revenu fixe 4,12 %
2. NVIDIA Corp Informatique 3,64 %
3. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 3,64 %
4. Trésor des États-Unis 4,00 % 15-nov-2052 Revenu fixe 3,16 %
5. Microsoft Corp Technologie de l'Information 2,83 %
6. Apple Inc Informatique 2,52 %
7. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'Information 2,33 %
8. Trésor des États-Unis 3,63 % 31-mai-2028 Revenu fixe 2,33 %
9. Amazon.com Inc Commerce de détail 2,31 %
10. Eli Lilly and Co Médicaments 1,68 %
11. AstraZeneca PLC Médicaments 1,67 %
12. Broadcom Inc Informatique 1,57 %
13. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Revenu fixe 1,48 %
14. Shell PLC Pétrole et gaz 1,39 %
15. Walmart Inc Commerce de détail 1,26 %
Principaux titres5
Secteur (%)
1. Trésor des États-Unis 4,13 % 15-nov-2032 Revenu fixe 4,12 %
2. NVIDIA Corp Informatique 3,64 %
3. Ci Private Market Growth Fund (Series I Autres 3,64 %
4. Trésor des États-Unis 4,00 % 15-nov-2052 Revenu fixe 3,16 %
5. Microsoft Corp Technologie de l'Information 2,83 %
6. Apple Inc Informatique 2,52 %
7. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'Information 2,33 %
8. Trésor des États-Unis 3,63 % 31-mai-2028 Revenu fixe 2,33 %
9. Amazon.com Inc Commerce de détail 2,31 %
10. Eli Lilly and Co Médicaments 1,68 %
11. AstraZeneca PLC Médicaments 1,67 %
12. Broadcom Inc Informatique 1,57 %
13. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Autres 1,48 %
14. Shell PLC Pétrole et gaz 1,39 %
15. Walmart Inc Commerce de détail 1,26 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.