Fonds mondial de croissance et de revenu CI

Série O USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit dans une combinaison de titres de participation et de titres à revenu fixe émis par des sociétés situées partout dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2011
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 04-30-2026
9,9 milliards $
VLPP
En date du 06-04-2026
13,5010 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
0,21
Frais de gestion (%) 0,85
Catégorie d’actif Équilibrés mondiaux
Devise $US
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0449 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

O 18013
A FAI 2402
FAR ES* 3402
FR ES 1402
F 4402
P 90467
YY 4087
ZZ FAI 2087
FR 3087
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 05-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
3,76 % 1,40 % 1,65 % 4,58 % 14,50 % 12,65 % 5,68 % 9,17 % 8,76 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
05-22-2026 0,0449
04-24-2026 0,0454
03-27-2026 0,0447
02-20-2026 0,0453
01-23-2026 0,0453
Date de paiement Total
12-19-2025 0,4070
11-21-2025 0,0440
10-24-2025 0,0443
09-26-2025 0,0445
08-22-2025 0,0448

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Marc-André Lewis
Geof Marshall
John Shaw
Matthew Strauss

Fonds mondial de croissance et de revenu CI

Série O USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 04-30-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 32,19
  • Actions internationales 23,31
  • Obligations de gouvernements étrangers 18,50
  • Obligations de sociétés étrangères 15,14
  • Autres 5,41
  • Obligations de sociétés canadiennes 2,23
  • Actions canadiennes 1,63
  • Les Marchandises 0,97
  • Espèces et équivalents 0,50
  • Obligations du gouvernement canadien 0,12
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 35,99
  • Technologie 22,14
  • Services financiers 7,71
  • Services aux consommateurs 6,97
  • Autres 6,31
  • Fonds commun de placement 5,45
  • Soins de santé 5,05
  • Biens industriels 4,46
  • Énergie 3,13
  • Matériaux de base 2,79
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 64,54
  • Royaume-Uni 6,00
  • Autres 5,60
  • Multi-National 5,39
  • Japon 4,53
  • Canada 4,36
  • Iles Caimans 2,75
  • Allemagne 2,40
  • Taiwan 2,27
  • France 2,16
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. NVIDIA Corp Informatique 3,92 %
2. Trésor des États-Unis 4,13 % 15-nov-2032 Revenu fixe 3,87 %
3. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 3,83 %
4. Trésor des États-Unis 4,00 % 15-nov-2052 Revenu fixe 3,20 %
5. Apple Inc Informatique 2,72 %
6. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'Information 2,72 %
7. Amazon.com Inc Commerce de détail 2,65 %
8. Broadcom Inc Informatique 2,04 %
9. Microsoft Corp Technologie de l'Information 2,02 %
10. Trésor des États-Unis 3,63 % 31-mai-2028 Revenu fixe 1,91 %
11. AstraZeneca PLC Médicaments 1,76 %
12. Shell PLC Pétrole et gaz 1,70 %
13. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Fonds commun de placement 1,56 %
14. Eli Lilly and Co Médicaments 1,56 %
15. Walmart Inc Commerce de détail 1,44 %
Principaux titres6
Secteur (%)
1. NVIDIA Corp Informatique 3,92 %
2. Trésor des États-Unis 4,13 % 15-nov-2032 Revenu fixe 3,87 %
3. Ci Private Market Growth Fund (Series I Autres 3,83 %
4. Trésor des États-Unis 4,00 % 15-nov-2052 Revenu fixe 3,20 %
5. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'Information 2,72 %
6. Apple Inc Informatique 2,72 %
7. Amazon.com Inc Commerce de détail 2,65 %
8. Broadcom Inc Informatique 2,04 %
9. Microsoft Corp Technologie de l'Information 2,02 %
10. Trésor des États-Unis 3,63 % 31-mai-2028 Revenu fixe 1,91 %
11. AstraZeneca PLC Médicaments 1,76 %
12. Shell PLC Pétrole et gaz 1,70 %
13. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Autres 1,56 %
14. Eli Lilly and Co Médicaments 1,56 %
15. Walmart Inc Commerce de détail 1,44 %
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