Mandat privé d'infrastructures mondiales CI

Série AP CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du mandat est de chercher à procurer un revenu régulier et une plus value du capital principalement par des investissements dans des sociétés qui ont une exposition directe ou indirecte à des infrastructures situées partout dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Février 2025
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 12-31-2025
499,9 millions $
VLPP
En date du 01-21-2026
10,5552 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
2,18
RFG (%)
(Excluant commission de performance)
En date du 2025-09-30
1,30
Frais de gestion (%) 1,00
Catégorie d’actif Actions sectorielles
Devise $CA
Placement minimal 5 000 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,2784 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

AP 2095
A 2344
F 4344
FP 4095
I 5344

Rendements2 En date du 12-31-2025

*Le rendement du fonds n'est pas disponible pour les fonds ayant une histoire de moins d'un an.

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-19-2025 0,2784
11-21-2025 0,0230
10-24-2025 0,0230
09-26-2025 0,0230
08-22-2025 0,0230
Date de paiement Total
07-25-2025 0,0230
06-27-2025 0,0230
05-23-2025 0,0230
04-25-2025 0,0230
03-28-2025 0,0230

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Kevin McSweeney
Adam Staszewski

Mandat privé d'infrastructures mondiales CI

Série AP CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 12-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 42,48
  • Actions américaines 36,25
  • Actions canadiennes 11,67
  • Unités de fiducies de revenu 6,50
  • Espèces et équivalents 3,06
  • Autres 0,04
Répartition sectorielle (%)
  • Services publics 39,68
  • Immobilier 20,63
  • Services industriels 17,34
  • Énergie 15,83
  • Espèces et quasi-espèces 3,06
  • Télécommunications 1,73
  • Autres 1,73
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 36,36
  • Canada 14,59
  • Autres 11,11
  • Espagne 8,16
  • Royaume-Uni 7,03
  • France 6,70
  • Allemagne 4,81
  • Australie 4,77
  • Italie 3,53
  • Brésil 2,94
Principaux titres5
Secteur (%)
1. Ferrovial SE Construction 5,08 %
2. RWE AG Services publics diversifiés 4,81 %
3. National Grid PLC Services publics diversifiés 3,97 %
4. Equinix Inc Fiducie de placement immobilier 3,59 %
5. Williams Cos Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 3,37 %
6. Entergy Corp Services liés à l'électricité 3,32 %
7. Targa Resources Corp Équipements et services liés au secteur de l'énergie 3,25 %
8. Canadian Pacific Kansas City Ltd Transport 3,11 %
9. Vinci SA Construction 3,11 %
10. Sacyr SA Construction 3,08 %
11. Centrica PLC Services publics diversifiés 3,06 %
12. CenterPoint Energy Inc Services publics diversifiés 3,02 %
13. Nextera Energy Inc Services liés à l'électricité 2,99 %
14. Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA Transport 2,91 %
15. APA Group - parts Services liés au gaz 2,88 %
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