Mandat privé d'infrastructures mondiales CI

Série AP CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du mandat est de chercher à procurer un revenu régulier et une plus value du capital principalement par des investissements dans des sociétés qui ont une exposition directe ou indirecte à des infrastructures situées partout dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Février 2025
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 09-29-2025
489,3 millions $
VLPP
En date du 10-15-2025
10,9379 $
RFG (%)
En date du 03-31-2025
1,30
RFG (%)
(Excluant commission de performance)
En date du 2025-03-31
1,30
Frais de gestion (%) 1,00
Catégorie d’actif Actions sectorielles
Devise $CA
Placement minimal 5 000 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0230 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

AP 2095
A 2344
F 4344
FP 4095
I 5344

Rendements2 En date du 09-30-2025

*Le rendement du fonds n'est pas disponible pour les fonds ayant une histoire de moins d'un an.

Historique des distributions3

Date de paiement Total
09-26-2025 0,0230
08-22-2025 0,0230
07-25-2025 0,0230
06-27-2025 0,0230
05-23-2025 0,0230
Date de paiement Total
04-25-2025 0,0230
03-28-2025 0,0230

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Kevin McSweeney
Adam Staszewski

Mandat privé d'infrastructures mondiales CI

Série AP CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 09-30-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 40,20
  • Actions internationales 37,76
  • Actions canadiennes 14,33
  • Unités de fiducies de revenu 6,49
  • Espèces et équivalents 1,22
Répartition sectorielle (%)
  • Services publics 40,32
  • Immobilier 20,55
  • Énergie 18,82
  • Services industriels 17,35
  • Télécommunications 1,74
  • Espèces et quasi-espèces 1,22
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 40,35
  • Canada 15,36
  • Autres 7,97
  • Espagne 7,43
  • Royaume-Uni 6,86
  • France 6,75
  • Australie 4,75
  • Allemagne 4,11
  • Italie 3,36
  • Brésil 3,06
Principaux titres5
Secteur (%)
1. Ferrovial SE Construction 4,54 %
2. RWE AG Services publics diversifiés 4,11 %
3. National Grid PLC Services publics diversifiés 3,79 %
4. Equinix Inc Fiducie de placement immobilier 3,75 %
5. Williams Cos Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 3,63 %
6. Entergy Corp Services liés à l'électricité 3,43 %
7. Canadian Pacific Kansas City Ltd Transport 3,22 %
8. CenterPoint Energy Inc Services publics diversifiés 3,13 %
9. Vinci SA Construction 3,12 %
10. TransAlta Corp Services liés à l'électricité 3,12 %
11. Centrica PLC Services publics diversifiés 3,07 %
12. Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA Transport 3,02 %
13. Targa Resources Corp Équipements et services liés au secteur de l'énergie 3,02 %
14. Cheniere Energy Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 2,94 %
15. APA Group - parts Services liés au gaz 2,89 %
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