Mandat privé d'infrastructures mondiales CI

Série AP CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du mandat est de chercher à procurer un revenu régulier et une plus value du capital principalement par des investissements dans des sociétés qui ont une exposition directe ou indirecte à des infrastructures situées partout dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Février 2025
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 08-31-2026
629,5 millions $
VLPP
En date du 09-24-2026
11,0870 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
3,27
RFG (%)
(Excluant commission de performance)
En date du 2026-03-31
1,31
Frais de gestion (%) 1,00
Catégorie d’actif Actions sectorielles
Devise $CA
Placement minimal 5 000 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0230 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

AP 2095
A 2344
F 4344
FP 4095
I 5344

Rendements2 En date du 08-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
13,43 % -0,99 % -0,40 % -0,57 % 16,42 % - - - 14,10 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
08-28-2026 0,0230
07-24-2026 0,0230
06-26-2026 0,0230
05-22-2026 0,0230
04-24-2026 0,0230
Date de paiement Total
03-27-2026 0,0230
02-20-2026 0,0230
01-23-2026 0,0230
12-19-2025 0,2784
11-21-2025 0,0230

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Kevin McSweeney
Adam Staszewski

Mandat privé d'infrastructures mondiales CI

Série AP CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 08-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 39,47
  • Actions américaines 39,17
  • Actions canadiennes 11,03
  • Unités de fiducies de revenu 6,89
  • Espèces et équivalents 3,44
Répartition sectorielle (%)
  • Services publics 33,50
  • Services industriels 21,49
  • Immobilier 19,15
  • Énergie 17,88
  • Espèces et quasi-espèces 3,44
  • Télécommunications 3,02
  • Autres 1,52
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 39,29
  • Canada 14,35
  • Autres 11,50
  • France 6,04
  • Pays-Bas 5,64
  • Italie 5,48
  • Australie 5,37
  • Espagne 4,39
  • Allemagne 4,03
  • Royaume-Uni 3,91
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Equinix Inc Fiducie de placement immobilier 4,63 %
2. Canadian Pacific Kansas City Ltd Transport 4,27 %
3. Targa Resources Corp Équipements et services liés au secteur de l'énergie 4,12 %
4. CSX Corp série 9 Transport 4,06 %
5. RWE AG Services publics diversifiés 4,03 %
6. Ferrovial SE Construction 3,95 %
7. Entergy Corp Services liés à l'électricité 3,40 %
8. APA Group - parts Services liés au gaz 3,36 %
9. Williams Cos Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 3,35 %
10. Cheniere Energy Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 3,14 %
11. Sacyr SA Construction 2,89 %
12. CenterPoint Energy Inc Services publics diversifiés 2,78 %
13. Nextera Energy Inc Services liés à l'électricité 2,73 %
14. Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA Transport 2,71 %
15. Getlink SE Transport 2,50 %
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