Mandat privé d'infrastructures mondiales CI

Série AP CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du mandat est de chercher à procurer un revenu régulier et une plus value du capital principalement par des investissements dans des sociétés qui ont une exposition directe ou indirecte à des infrastructures situées partout dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Février 2025
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 02-27-2026
591,6 millions $
VLPP
En date du 03-13-2026
11,3029 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
2,18
RFG (%)
(Excluant commission de performance)
En date du 2025-09-30
1,30
Frais de gestion (%) 1,00
Catégorie d’actif Actions sectorielles
Devise $CA
Placement minimal 5 000 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0230 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

AP 2095
A 2344
F 4344
FP 4095
I 5344

Rendements2 En date du 02-28-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
14,08 % 8,89 % 11,62 % 17,09 % 21,66 % - - - 22,62 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
02-20-2026 0,0230
01-23-2026 0,0230
12-19-2025 0,2784
11-21-2025 0,0230
10-24-2025 0,0230
Date de paiement Total
09-26-2025 0,0230
08-22-2025 0,0230
07-25-2025 0,0230
06-27-2025 0,0230
05-23-2025 0,0230

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Kevin McSweeney
Adam Staszewski

Mandat privé d'infrastructures mondiales CI

Série AP CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 02-28-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 42,69
  • Actions américaines 36,87
  • Actions canadiennes 12,33
  • Unités de fiducies de revenu 6,17
  • Espèces et équivalents 1,92
  • Obligations de sociétés étrangères 0,03
  • Autres -0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Services publics 40,12
  • Immobilier 21,17
  • Services industriels 18,85
  • Énergie 14,88
  • Espèces et quasi-espèces 1,92
  • Télécommunications 1,56
  • Autres 1,47
  • Revenu fixe 0,03
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 36,97
  • Canada 14,12
  • Autres 11,86
  • Royaume-Uni 7,41
  • France 6,87
  • Pays-Bas 6,39
  • Allemagne 5,12
  • Australie 4,61
  • Italie 3,52
  • Espagne 3,13
Principaux titres5
Secteur (%)
1. RWE AG Services publics diversifiés 5,12 %
2. Ferrovial SE Construction 4,98 %
3. National Grid PLC Services publics diversifiés 4,25 %
4. Equinix Inc Fiducie de placement immobilier 4,24 %
5. Canadian Pacific Kansas City Ltd Transport 3,97 %
6. Entergy Corp Services liés à l'électricité 3,37 %
7. Williams Cos Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 3,28 %
8. Targa Resources Corp Équipements et services liés au secteur de l'énergie 3,26 %
9. Centrica PLC Services publics diversifiés 3,16 %
10. Sacyr SA Construction 3,13 %
11. Vinci SA Construction 3,13 %
12. Nextera Energy Inc Services liés à l'électricité 3,06 %
13. CenterPoint Energy Inc Services publics diversifiés 3,00 %
14. Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA Transport 2,93 %
15. APA Group - parts Services liés au gaz 2,85 %
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