Mandat privé d'infrastructures mondiales CI

Série FP CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du mandat est de chercher à procurer un revenu régulier et une plus value du capital principalement par des investissements dans des sociétés qui ont une exposition directe ou indirecte à des infrastructures situées partout dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Février 2025
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-30-2026
623,0 millions $
VLPP
En date du 08-10-2026
11,4436 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
1,24
RFG (%)
(Excluant commission de performance)
En date du 2026-03-31
0,17
Frais de gestion (%) 0,00
Catégorie d’actif Actions sectorielles
Devise $CA
Placement minimal 5 000 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0320 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

FP 4095
A 2344
AP 2095
F 4344
I 5344

Rendements2 En date du 07-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
16,56 % 1,42 % 3,20 % 16,56 % 20,32 % - - - 19,28 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
07-24-2026 0,0320
06-26-2026 0,0320
05-22-2026 0,0320
04-24-2026 0,0320
03-27-2026 0,0320
Date de paiement Total
02-20-2026 0,0320
01-23-2026 0,0320
12-19-2025 0,2969
11-21-2025 0,0320
10-24-2025 0,0320

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Kevin McSweeney
Adam Staszewski

Mandat privé d'infrastructures mondiales CI

Série FP CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 06-30-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 40,28
  • Actions américaines 38,54
  • Actions canadiennes 12,11
  • Unités de fiducies de revenu 6,59
  • Espèces et équivalents 2,51
  • Autres -0,03
Répartition sectorielle (%)
  • Services publics 36,27
  • Services industriels 20,54
  • Immobilier 20,13
  • Énergie 16,16
  • Télécommunications 2,98
  • Espèces et quasi-espèces 2,51
  • Autres 1,41
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 38,68
  • Canada 14,20
  • Autres 11,29
  • France 6,41
  • Pays-Bas 5,97
  • Italie 5,58
  • Australie 5,09
  • Espagne 4,69
  • Royaume-Uni 4,23
  • Allemagne 3,86
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Ferrovial SE Construction 4,67 %
2. Equinix Inc Fiducie de placement immobilier 4,56 %
3. Canadian Pacific Kansas City Ltd Transport 3,98 %
4. RWE AG Services publics diversifiés 3,86 %
5. CSX Corp série 9 Transport 3,79 %
6. Targa Resources Corp Équipements et services liés au secteur de l'énergie 3,74 %
7. Entergy Corp Services liés à l'électricité 3,63 %
8. Williams Cos Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 3,30 %
9. Sacyr SA Construction 3,22 %
10. APA Group - parts Services liés au gaz 3,06 %
11. CenterPoint Energy Inc Services publics diversifiés 3,05 %
12. Nextera Energy Inc Services liés à l'électricité 2,87 %
13. Vinci SA Construction 2,78 %
14. TransAlta Corp Services liés à l'électricité 2,73 %
15. Centrica PLC Services publics diversifiés 2,68 %
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