Mandat privé d'infrastructures mondiales CI

Série FP CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du mandat est de chercher à procurer un revenu régulier et une plus value du capital principalement par des investissements dans des sociétés qui ont une exposition directe ou indirecte à des infrastructures situées partout dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Février 2025
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-30-2026
652,7 millions $
VLPP
En date du 11-11-2026
11,6403 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
1,24
RFG (%)
(Excluant commission de performance)
En date du 2026-03-31
0,17
Frais de gestion (%) 0,00
Parts en circulation
En date du
-
Catégorie d’actif Actions sectorielles
Devise $CA
Placement minimal 5 000 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0320 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

FP 4095
A 2344
AP 2095
F 4344
I 5344

Rendements2 En date du 10-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
9,55 % -3,97 % -6,01 % -3,00 % 9,77 % - - - 11,56 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
10-23-2026 0,0320
09-25-2026 0,0320
08-28-2026 0,0320
07-24-2026 0,0320
06-26-2026 0,0320
Date de paiement Total
05-22-2026 0,0320
04-24-2026 0,0320
03-27-2026 0,0320
02-20-2026 0,0320
01-23-2026 0,0320

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Kevin McSweeney
Adam Staszewski

Mandat privé d'infrastructures mondiales CI

Série FP CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 10-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 42,30
  • Actions internationales 35,65
  • Actions canadiennes 11,90
  • Unités de fiducies de revenu 6,94
  • Espèces et équivalents 3,21
Répartition sectorielle (%)
  • Services publics 39,69
  • Services industriels 18,60
  • Immobilier 17,85
  • Énergie 16,60
  • Espèces et quasi-espèces 3,21
  • Télécommunications 2,88
  • Autres 1,17
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 42,47
  • Canada 14,94
  • Autres 9,02
  • Italie 5,49
  • Australie 5,48
  • Royaume-Uni 4,92
  • France 4,68
  • Pays-Bas 4,64
  • Espagne 4,23
  • Allemagne 4,13
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Entergy Corp Services liés à l'électricité 4,86 %
2. Equinix Inc Fiducie de placement immobilier 4,41 %
3. TransAlta Corp Services liés à l'électricité 4,14 %
4. RWE AG Services publics diversifiés 4,13 %
5. CSX Corp série 9 Transport 3,98 %
6. Canadian Pacific Kansas City Ltd Transport 3,95 %
7. Targa Resources Corp Équipements et services liés au secteur de l'énergie 3,94 %
8. APA Group - parts Services liés au gaz 3,62 %
9. Cheniere Energy Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 3,42 %
10. Sempra Energy Services publics diversifiés 3,39 %
11. Williams Cos Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 3,31 %
12. Centrica PLC Services publics diversifiés 3,28 %
13. CenterPoint Energy Inc Services publics diversifiés 3,17 %
14. Ferrovial SE Construction 2,97 %
15. Nextera Energy Inc Services liés à l'électricité 2,95 %
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