Mandat privé d'infrastructures mondiales CI

Série FP CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du mandat est de chercher à procurer un revenu régulier et une plus value du capital principalement par des investissements dans des sociétés qui ont une exposition directe ou indirecte à des infrastructures situées partout dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Février 2025
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-30-2025
473,6 millions $
VLPP
En date du 08-25-2025
10,4721 $
RFG (%)
En date du 03-31-2025
0,17
RFG (%)
(Excluant commission de performance)
En date du 2025-03-31
0,17
Frais de gestion (%) 0,00
Catégorie d’actif Actions sectorielles
Devise $CA
Placement minimal 5 000 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0320 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

FP 4095
A 2344
AP 2095
F 4344
I 5344

Rendements2 En date du 07-31-2025

*Le rendement du fonds n'est pas disponible pour les fonds ayant une histoire de moins d'un an.

Historique des distributions3

Date de paiement Total
08-22-2025 0,0320
07-25-2025 0,0320
06-27-2025 0,0320
05-23-2025 0,0320
04-25-2025 0,0320
Date de paiement Total
03-28-2025 0,0320

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Kevin McSweeney
Adam Staszewski

Mandat privé d'infrastructures mondiales CI

Série FP CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 07-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 41,91
  • Actions internationales 37,48
  • Actions canadiennes 12,06
  • Unités de fiducies de revenu 6,22
  • Espèces et équivalents 2,34
  • Autres -0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Services publics 39,12
  • Immobilier 22,06
  • Énergie 20,46
  • Services industriels 14,37
  • Espèces et quasi-espèces 2,34
  • Télécommunications 1,66
  • Autres -0,01
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 43,12
  • Canada 13,09
  • Autres 7,81
  • Espagne 7,51
  • France 7,13
  • Royaume-Uni 6,91
  • Australie 4,56
  • Allemagne 4,36
  • Italie 3,09
  • Brésil 2,42
Principaux titres5
Secteur (%)
1. Ferrovial SE Construction 4,61 %
2. RWE AG Services publics diversifiés 4,36 %
3. Equinix Inc Fiducie de placement immobilier 3,84 %
4. National Grid PLC Services publics diversifiés 3,77 %
5. Vinci SA Construction 3,62 %
6. Hess Midstream LP catégorie A Équipements et services liés au secteur de l'énergie 3,62 %
7. Williams Cos Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 3,51 %
8. Entergy Corp Services liés à l'électricité 3,39 %
9. CenterPoint Energy Inc Services publics diversifiés 3,19 %
10. Vistra Corp Services liés à l'électricité 3,07 %
11. Targa Resources Corp Équipements et services liés au secteur de l'énergie 3,06 %
12. Centrica PLC Services publics diversifiés 3,04 %
13. Cheniere Energy Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 3,01 %
14. Sacyr SA Construction 2,90 %
15. TransAlta Corp Services liés à l'électricité 2,81 %
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