Mandat privé d'obligations à rendement élevé CI

Série AP CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du mandat est de procurer un revenu et le potentiel d’une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans des titres à revenu fixe à rendement supérieur et d’autres titres de créance d’émetteurs situés n’importe où dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Février 2025
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 12-31-2025
18,3 millions $
VLPP
En date du 01-21-2026
9,9431 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
0,73
RFG (%)
(Excluant commission de performance)
En date du 2025-09-30
0,73
Frais de gestion (%) 0,50
Catégorie d’actif Obligations à rendement élevé
Devise $CA
Placement minimal 5 000 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0539 $
Cote de crédit moyenne BB-

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

AP 2096
A 2059
F 4059
FP 4096
I 5059

Rendements2 En date du 12-31-2025

*Le rendement du fonds n'est pas disponible pour les fonds ayant une histoire de moins d'un an.

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-19-2025 0,0539
11-21-2025 0,0422
10-24-2025 0,0530
09-26-2025 0,0433
08-22-2025 0,0484
Date de paiement Total
07-25-2025 0,0515
06-27-2025 0,0437
05-23-2025 0,0544
04-25-2025 0,0547
03-28-2025 0,0499

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 6,50
Duration 3,31
Rendement 6,62

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

BBB 18,05
BB 60,68
B 18,21
CCC 0,24
NR 2,82
Cote de crédit moyenne BB-

* Obligations de sociétés et de gouvernement seulement.

Mandat privé d'obligations à rendement élevé CI

Série AP CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 12-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés étrangères 66,57
  • Obligations de sociétés canadiennes 21,72
  • Espèces et équivalents 8,76
  • Obligations du gouvernement canadien 1,26
  • Obligations étrangères - Autres 0,67
  • Obligations de gouvernements étrangers 0,63
  • Actions canadiennes 0,44
  • Actions internationales 0,02
  • Autres -0,07
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 90,27
  • Espèces et quasi-espèces 8,76
  • Services aux consommateurs 0,58
  • Immobilier 0,41
  • Énergie 0,03
  • Soins de santé 0,02
  • Autres -0,07
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 67,96
  • Canada 29,94
  • Danemark 0,82
  • Autres 0,64
  • Hong Kong 0,42
  • Iles Caimans 0,20
  • Royaume-Uni 0,02
Principaux titres5
Secteur (%)
1. Boeing Co 3,75 % 01-aoû-2049 Revenu fixe 1,89 %
2. Banque Royale du Canada 7.41% 31-Dec-2049 Revenu fixe 1,62 %
3. Apld Computeco Llc 9.25% 15-Dec-2030 Revenu fixe 1,62 %
4. Banque Toronto-Dominion 5,75 % PERP Revenu fixe 1,22 %
5. Altagas Ltd 7,20 % 15-oct-2054 Revenu fixe 1,19 %
6. FORMULA ONE 0.00% 10-Sep-2031 Revenu fixe 1,17 %
7. Hilton Domestic Oprtng Co Inc 5,88 % 15-mar-2033 Revenu fixe 1,14 %
8. Fairfax India Holdings Corp 5,00 % 26-fév-2028 Revenu fixe 1,13 %
9. RHP Hotel Properties LP 6,50 % 01-avr-2032 Revenu fixe 1,03 %
10. RIVIAN HOLDINGS LLC/RIVIAN LLC/RIVIAN AUTOMOTIVE L 10.00%
15-Jan-2031
Revenu fixe 1,01 %
11. Wulf Compute Llc 7.75% 15-Oct-2030 Revenu fixe 1,01 %
12. Inter Pipeline Ltd 6,88 % 26-mar-2079 Revenu fixe 0,95 %
13. Energy Transfer Lp 6.75% 15-Feb-2056 Revenu fixe 0,95 %
14. Banque Royale du Canada 6.70% 31-Dec-2049 Revenu fixe 0,94 %
15. VENTURE GLOBAL LNG INC 9.00% 31-Dec-2049 Revenu fixe 0,93 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Geof Marshall
Brad Benson
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