Mandat privé d'obligations à rendement élevé CI (anciennement Mandat privé de crédit rendement élevé mondial CI)

Série FP CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du mandat est de procurer un revenu et le potentiel d’une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans des titres à revenu fixe à rendement supérieur et d’autres titres de créance d’émetteurs situés n’importe où dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Février 2025
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2025
16,0 millions $
VLPP
En date du 04-29-2025
9,7012 $
RFG (%) Information n'est pas encore disponible
RFG (%)
(Excluant commission de performance)
0,00
Frais de gestion (%) 0,00
Catégorie d’actif Obligations à rendement élevé
Devise $CA
Placement minimal 5 000 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0593 $
Cote de crédit moyenne BB-

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

FP 4096
A 2059
AP 2096
F 4059
I 5059

Rendements2 En date du 03-31-2025

*Le rendement du fonds n'est pas disponible pour les fonds ayant une histoire de moins d'un an.

Historique des distributions3

Date de paiement Total
04-25-2025 0,0593
03-28-2025 0,0545

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 6,35
Duration 3,60
Rendement 6,99

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

BBB 12,37
BB 47,46
B 35,30
NR 4,04
Cote de crédit moyenne BB-

* Obligations de sociétés et de gouvernement seulement.

Mandat privé d'obligations à rendement élevé CI (anciennement Mandat privé de crédit rendement élevé mondial CI)

Série FP CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 03-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés étrangères 70,09
  • Obligations de sociétés canadiennes 20,80
  • Espèces et équivalents 5,67
  • Actions canadiennes 1,51
  • Obligations du gouvernement canadien 0,95
  • Actions américaines 0,93
  • Autres 0,05
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 91,10
  • Espèces et quasi-espèces 5,67
  • Biens de consommation 1,11
  • Services financiers 0,93
  • Services aux consommateurs 0,74
  • Immobilier 0,37
  • Autres 0,05
  • Énergie 0,03
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 71,78
  • Canada 27,87
  • Irlande 0,17
  • Australie 0,13
  • Autres 0,05
Principaux titres5
Secteur (%)
1. Boeing Co 3,75 % 01-aoû-2049 Revenu fixe 2,11 %
2. Banque Royale du Canada 7.41% 31-Dec-2049 Revenu fixe 1,78 %
3. Rogers Communications Inc 5,00 % 17-déc-2081 Revenu fixe 1,72 %
4. Pembina Pipeline Corp 4,80 % 25-jan-2081 Revenu fixe 1,66 %
5. CCO Holdings LLC 5,50 % 01-mai-2026 Revenu fixe 1,49 %
6. Enerflex Ltd 9,00 % 15-Oct-2027 Revenu fixe 1,45 %
7. FORMULA ONE 0.00% 10-Sep-2031 Revenu fixe 1,36 %
8. AMR/AADVANTAGE 2/25 TLB 0.00% 20-Apr-2028 Revenu fixe 1,35 %
9. Burford Capital Globl Fnce LLC 6,25 % 15-avr-2028 Revenu fixe 1,33 %
10. Banque Toronto-Dominion 5,75 % PERP Revenu fixe 1,33 %
11. Wynn Macau Ltd 5,63 % 26-aoû-2028 Revenu fixe 1,33 %
12. VENTURE GLOBAL LNG INC 9.00% 31-Dec-2049 Revenu fixe 1,29 %
13. Hilton Domestic Oprtng Co Inc 5,88 % 15-mar-2033 Revenu fixe 1,28 %
14. Fairfax India Holdings Corp 5,00 % 26-fév-2028 Revenu fixe 1,28 %
15. Keyera Corp 6,88 % 13-jun-2079 Revenu fixe 1,25 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Geof Marshall
Brad Benson
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.