Mandat privé d'obligations à rendement élevé CI (anciennement Mandat privé de crédit rendement élevé mondial CI)

Série FP CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du mandat est de procurer un revenu et le potentiel d’une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans des titres à revenu fixe à rendement supérieur et d’autres titres de créance d’émetteurs situés n’importe où dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Février 2025
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 09-29-2025
16,6 millions $
VLPP
En date du 10-14-2025
9,9726 $
RFG (%)
En date du 03-31-2025
1,72
RFG (%)
(Excluant commission de performance)
En date du 2025-03-31
0,17
Frais de gestion (%) 0,00
Catégorie d’actif Obligations à rendement élevé
Devise $CA
Placement minimal 5 000 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0480 $
Cote de crédit moyenne BB-

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

FP 4096
A 2059
AP 2096
F 4059
I 5059

Rendements2 En date du 09-30-2025

*Le rendement du fonds n'est pas disponible pour les fonds ayant une histoire de moins d'un an.

Historique des distributions3

Date de paiement Total
09-26-2025 0,0480
08-22-2025 0,0531
07-25-2025 0,0561
06-27-2025 0,0484
05-23-2025 0,0590
Date de paiement Total
04-25-2025 0,0593
03-28-2025 0,0545

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 6,49
Duration 3,40
Rendement 6,47

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

BBB 12,40
BB 47,80
B 34,23
CCC 0,78
NR 4,79
Cote de crédit moyenne BB-

* Obligations de sociétés et de gouvernement seulement.

Mandat privé d'obligations à rendement élevé CI (anciennement Mandat privé de crédit rendement élevé mondial CI)

Série FP CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 09-30-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés étrangères 70,27
  • Obligations de sociétés canadiennes 20,45
  • Espèces et équivalents 5,72
  • Actions canadiennes 1,52
  • Obligations du gouvernement canadien 1,23
  • Obligations de gouvernements étrangers 0,78
  • Actions internationales 0,03
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 91,91
  • Espèces et quasi-espèces 5,72
  • Biens de consommation 1,07
  • Services aux consommateurs 0,82
  • Immobilier 0,43
  • Soins de santé 0,03
  • Énergie 0,02
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 72,51
  • Canada 26,15
  • Autres 0,55
  • Hong Kong 0,39
  • Iles Caimans 0,22
  • Australie 0,15
  • Royaume-Uni 0,03
Principaux titres5
Secteur (%)
1. Boeing Co 3,75 % 01-aoû-2049 Revenu fixe 2,11 %
2. Banque Royale du Canada 7.41% 31-Dec-2049 Revenu fixe 1,76 %
3. Banque Toronto-Dominion 5,75 % PERP Revenu fixe 1,32 %
4. FORMULA ONE 0.00% 10-Sep-2031 Revenu fixe 1,29 %
5. Hilton Domestic Oprtng Co Inc 5,88 % 15-mar-2033 Revenu fixe 1,24 %
6. Fairfax India Holdings Corp 5,00 % 26-fév-2028 Revenu fixe 1,22 %
7. VENTURE GLOBAL LNG INC 9.00% 31-Dec-2049 Revenu fixe 1,18 %
8. Altagas Ltd 7,20 % 15-oct-2054 Revenu fixe 1,15 %
9. Wynn Macau Ltd 5,13 % 15-déc-2029 Revenu fixe 1,12 %
10. RHP Hotel Properties LP 6,50 % 01-avr-2032 Revenu fixe 1,08 %
11. Trulieve Cannabis Corp - prvg Alimentation, boissons et tabac 1,07 %
12. Keyera Corp 6,88 % 13-jun-2079 Revenu fixe 1,05 %
13. CQP Holdco LP 5,50 % 15-jun-2031 Revenu fixe 1,03 %
14. Inter Pipeline Ltd 6,88 % 26-mar-2079 Revenu fixe 1,03 %
15. Banque Royale du Canada 6.70% 31-Dec-2049 Revenu fixe 1,02 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Geof Marshall
Brad Benson
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.