Mandat privé d'actions américaines CI

Série FP CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du mandat est de procurer une croissance du capital et un revenu à long terme en investissant principalement dans des titres de capitaux propres américains versant des dividendes.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Février 2025
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 09-29-2025
49,1 millions $
VLPP
En date du 10-16-2025
10,5770 $
RFG (%)
En date du 03-31-2025
0,31
RFG (%)
(Excluant commission de performance)
En date du 2025-03-31
0,17
Frais de gestion (%) 0,00
Catégorie d’actif Actions américaines
Devise $CA
Placement minimal 5 000 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

FP 4091
A 2067
AP 2091
F 4067
I 5067

Rendements2 En date du 09-30-2025

*Le rendement du fonds n'est pas disponible pour les fonds ayant une histoire de moins d'un an.

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Aubrey Hearn

Mandat privé d'actions américaines CI

Série FP CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 09-30-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 79,03
  • Actions canadiennes 11,30
  • Unités de fiducies de revenu 6,17
  • Actions internationales 1,94
  • Espèces et équivalents 1,54
  • Autres 0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 29,84
  • Services financiers 27,98
  • Services aux consommateurs 14,79
  • Soins de santé 8,68
  • Services industriels 5,35
  • Biens industriels 4,94
  • Immobilier 4,44
  • Espèces et quasi-espèces 1,54
  • Biens de consommation 1,51
  • Énergie 0,93
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 79,07
  • Canada 12,82
  • Bermudes 6,17
  • France 1,19
  • Irlande 0,76
  • Autres -0,01
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fiducie privée actions américaines CI I Fonds commun de placement 99,61 %
Principaux titres4
Secteur (%)
1. Alphabet Inc catégorie A Technologie de l'Information 8,45 %
2. Microsoft Corp Technologie de l'Information 5,78 %
3. Brookfield Corp catégorie A Gestion d'actif 5,55 %
4. Amazon.com Inc Commerce de détail 5,50 %
5. Visa Inc catégorie A Services financiers diversifiés 5,22 %
6. Mastercard Inc catégorie A Services financiers diversifiés 4,45 %
7. JPMorgan Chase & Co Services bancaires 3,74 %
8. Live Nation Entertainment Inc Loisirs 3,74 %
9. KKR & Co Inc Gestion d'actif 3,38 %
10. Brookfield Business Partners LP - parts Aménagement immobilier 3,23 %
11. CACI International Inc catégorie A Technologie de l'Information 3,18 %
12. Meta Platforms Inc catégorie A Technologie de l'Information 3,03 %
13. Berkshire Hathaway Inc catégorie B Assurances 3,02 %
14. Brookfield Infrastructure Partners LP - parts Biens industriels diversifiés 2,94 %
15. Apple Inc Informatique 2,57 %
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