Catégorie d'actions nord-américaines à petite/moyenne capitalisation CI (anciennement Catégorie d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI)

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

La Catégorie d’actions nord-américaines à petite/moyenne capitalisation CI cherche à procurer un revenu mensuel régulier et une plus-value du capital en investissant la quasi-totalité de son actif dans des titres de son fonds sous-jacent, le Fonds d’actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI. Le fonds sous-jacent investit principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés et de fiducies à petite et à moyenne capitalisation, de même que dans des titres privilégiés et des débentures convertibles et, dans une moindre mesure, dans d’autres titres portant intérêt, comme les obligations, les bons du Trésor et les acceptations bancaires.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juin 2014
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 05-30-2024
87,3 millions $
VLPP
En date du 06-28-2024
15,0986 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
1,33
Frais de gestion (%) 1,00
Catégorie d’actif Actions de PME canadiennes
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0250 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 54021
A 50021
B FAR ES* 51021
FR ES 53021
FR 52021
E 16027
EF 15027
I 55021
O 18027
P 58021
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 05-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
5,74 % 0,89 % -0,73 % 12,78 % 16,39 % 2,06 % 8,04 % - 6,67 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
06-20-2024 0,0250
05-24-2024 0,0250
04-26-2024 0,0250
03-21-2024 0,0250
02-23-2024 0,0250
Date de paiement Total
01-26-2024 0,0250
12-15-2023 0,0250
11-24-2023 0,0250
10-27-2023 0,0250
09-21-2023 0,0250

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,05 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,08 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,10 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,13 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,15 %
5 000 000 $ et plus 0,18 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Aubrey Hearn
Jack Hall
Evan Rodvang

Catégorie d'actions nord-américaines à petite/moyenne capitalisation CI (anciennement Catégorie d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI)

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 05-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions canadiennes 58,28
  • Actions américaines 27,92
  • Unités de fiducies de revenu 7,50
  • Actions internationales 3,33
  • Obligations de sociétés étrangères 3,06
  • Produits dérivés 0,01
  • Autres -0,04
  • Espèces et équivalents -0,06
Répartition sectorielle (%)
  • Immobilier 19,73
  • Services financiers 16,21
  • Services industriels 13,85
  • Technologie 13,68
  • Services aux consommateurs 11,67
  • Biens industriels 8,79
  • Soins de santé 5,58
  • Énergie 5,07
  • Revenu fixe 3,06
  • Autres 2,36
Répartition géographique(%)
  • Canada 58,14
  • États-Unis 32,42
  • Bermudes 7,64
  • Irlande 1,32
  • Royaume-Uni 0,44
  • Autres 0,04
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds actions nord-américaines petite/moy cap CI I Fonds commun de placement 99,88 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. KKR & Co Inc Gestion d'actif 5,36 %
2. Cargojet Inc Transport 4,25 %
3. Information Services Corp classe A Services de soutien de l'immobilier 4,09 %
4. Stantec Inc Construction 3,99 %
5. Waste Connections Inc Services professionnels 3,82 %
6. Trisura Group Ltd Assurances 3,63 %
7. TFI International Inc Transport 3,60 %
8. Live Nation Entertainment Inc Loisirs 3,57 %
9. Brookfield Infrastructure Partners LP - parts Biens industriels diversifiés 3,34 %
10. CGI Inc catégorie A Technologie de l'information 3,14 %
11. Atlanta Braves Holdings Inc Revenu fixe 3,06 %
12. TransDigm Group Inc Aérospatial et défense 2,99 %
13. Brookfield Business Partners LP - parts Aménagement immobilier 2,74 %
14. AMETEK Inc Fabrication 2,47 %
15. Softchoice Corp (CA) Technologie de l'information 2,39 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.