Catégorie d'actions nord-américaines à petite/moyenne capitalisation CI (anciennement Catégorie d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI)

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

La Catégorie d’actions nord-américaines à petite/moyenne capitalisation CI cherche à procurer un revenu mensuel régulier et une plus-value du capital en investissant la quasi-totalité de son actif dans des titres de son fonds sous-jacent, le Fonds d’actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI. Le fonds sous-jacent investit principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés et de fiducies à petite et à moyenne capitalisation, de même que dans des titres privilégiés et des débentures convertibles et, dans une moindre mesure, dans d’autres titres portant intérêt, comme les obligations, les bons du Trésor et les acceptations bancaires.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juin 2014
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-30-2024
95,3 millions $
VLPP
En date du 11-20-2024
16,8472 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
1,33
Frais de gestion (%) 1,00
Catégorie d’actif Actions de PME canadiennes
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0250 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 54021
A 50021
B FAR ES* 51021
FR ES 53021
FR 52021
E 16027
EF 15027
I 55021
O 18027
P 58021
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 10-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
19,33 % 1,49 % 2,83 % 13,86 % 40,77 % 4,15 % 9,54 % 7,74 % 7,63 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
10-25-2024 0,0250
09-26-2024 0,0250
08-23-2024 0,0250
07-26-2024 0,0250
06-20-2024 0,0250
Date de paiement Total
05-24-2024 0,0250
04-26-2024 0,0250
03-21-2024 0,0250
02-23-2024 0,0250
01-26-2024 0,0250

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,05 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,08 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,10 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,13 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,15 %
5 000 000 $ et plus 0,18 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Aubrey Hearn
Jack Hall
Evan Rodvang

Catégorie d'actions nord-américaines à petite/moyenne capitalisation CI (anciennement Catégorie d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI)

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 10-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions canadiennes 56,62
  • Actions américaines 33,85
  • Unités de fiducies de revenu 7,00
  • Actions internationales 2,17
  • Espèces et équivalents 0,36
  • Produits dérivés 0,01
  • Autres -0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Immobilier 20,02
  • Services industriels 14,87
  • Services financiers 14,46
  • Technologie 13,34
  • Services aux consommateurs 10,47
  • Biens industriels 9,67
  • Autres 5,36
  • Énergie 4,71
  • Soins de santé 4,53
  • Biens de consommation 2,57
Répartition géographique(%)
  • Canada 56,95
  • États-Unis 29,25
  • Bermudes 7,00
  • Autres 4,62
  • Irlande 1,47
  • Royaume-Uni 0,71
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds actions nord-américaines petite/moy cap CI I Fonds commun de placement 99,67 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. KKR & Co Inc Gestion d'actif 6,00 %
2. Cargojet Inc Transport 4,83 %
3. Information Services Corp classe A Services de soutien de l'immobilier 4,28 %
4. Live Nation Entertainment Inc Loisirs 4,19 %
5. Brookfield Infrastructure Partners LP - parts Biens industriels diversifiés 3,76 %
6. Waste Connections Inc Services professionnels 3,72 %
7. Trisura Group Ltd Assurances 3,42 %
8. TFI International Inc Transport 3,34 %
9. CGI Inc catégorie A Technologie de l'information 3,30 %
10. Brookfield Business Partners LP - parts Aménagement immobilier 3,24 %
11. Stantec Inc Construction 3,07 %
12. Colliers International Group Inc Services de soutien de l'immobilier 3,00 %
13. Atlanta Braves Holdings Inc Autres 2,83 %
14. TransDigm Group Inc Aérospatial et défense 2,62 %
15. Softchoice Corp (CA) Technologie de l'information 2,58 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.